Opret en gratis konto

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 R$+5,53% (0,91 R$)
Dagens interval
16,61 R$ – 17,69 R$
Dagens volumen
113,5 mio. R$
52-ugers interval
13,10 R$ – 21,23 R$

Følg ORVR3 i Fuolio

Se hvor meget ORVR3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

ORVR3 i tal

Markedsværdi
9,5 mia. R$
K/I
189,86
K/IV
1,97
Udbytteprocent (12 mdr.)
0,00%
Nettogæld/EBITDA
10,96

ORVR3 handles til 189,86 gange indtjeningen for de seneste 12 måneder.

Kurshistorik for ORVR3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og afkast for ORVR3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal12 måneder36 måneder60 måneder
Afkast+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilitet (årlig)27,84%27,04%31,20%
Største fald-18,72%-20,75%-24,77%
Positive måneder6/1222/3637/60

Hvad gav en investering i ORVR3?

1.000,00 R$ investeret den 01.10.2021 ville i dag være 2.799,66 R$ værd.

Værdi i dag i ORVR3
2.799,66 R$
Afkast i perioden
+179,97%
Afkast pr. år
+22,88%
I Ibovespa
1.777,43 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for ORVR3

Værdiansættelse

  • K/I
    189,86
  • K/IV
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Omsætning
    10,36
  • K/EBIT
    27,44
  • K/S
    6,36
  • K/OCF
    -24,35
  • K/FCF
    81,36
  • Indtjeningsafkast
    2,24%
  • PEG-nøgletal
    12,82
  • Indtjening pr. aktie
    0,09 R$
  • Indre værdi pr. aktie
    8,83 R$

Gæld

  • Nettogæld
    6 mia. R$
  • Nettogæld/EBITDA
    10,96
  • Nettogæld/egenkapital
    1,14
  • Gæld/egenkapital
    1,43
  • Likviditetsgrad
    2,38
  • Likviditetsgrad 2
    2,38
  • Kontantgrad
    1,31

Effektivitet

  • Bruttomargin
    39,07%
  • EBITDA-margin
    36,46%
  • Driftsmargin
    23,20%
  • Nettomargin
    5,32%
  • Aktivernes omsætningshastighed
    0,13

Rentabilitet

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Vækst

  • Omsætnings-CAGR (5 år)
    31,52%
  • Indtjenings-CAGR (5 år)
    —
  • Omsætningsvækst (år)
    16,26%
  • Indtjeningsvækst (år)
    -1,24%
  • Omsætningsvækst (kvartal)
    52,32%
  • Indtjeningsvækst (kvartal)
    14,03%

Hvad er den fair kurs for ORVR3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 17,37 R$.

Grahams fair kurs
4,26 R$
75,45% under kursen

√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs
—
Gælder ikke for ORVR3: der er ikke udloddet noget de seneste fem år.

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for ORVR3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal2025202420232022202120202019
K/I111,7651,5679,94-18,19-30,92——
K/IV4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Indtjening pr. aktie0,63 R$0,73 R$0,48 R$-1,86 R$-0,87 R$0,05 R$0,01 R$
Indre værdi pr. aktie16,14 R$10,53 R$8,98 R$7,24 R$5,17 R$1,16 R$-0,18 R$
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Bruttomargin46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA-margin46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Nettomargin5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Nettogæld/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Regnskab for ORVR3

Post202520242023202220212020
Nettoomsætning1,1 mia. R$903,5 mio. R$776,3 mio. R$626,2 mio. R$435,5 mio. R$392 mio. R$
Vareforbrug-565,1 mio. R$-489,9 mio. R$-528,6 mio. R$-438,3 mio. R$-256,6 mio. R$-245,2 mio. R$
Bruttoresultat485,3 mio. R$413,5 mio. R$247,7 mio. R$187,9 mio. R$178,9 mio. R$146,8 mio. R$
EBITDA491,1 mio. R$429,1 mio. R$357,2 mio. R$198 mio. R$133,1 mio. R$153,3 mio. R$
EBIT310 mio. R$273,1 mio. R$189,7 mio. R$57,5 mio. R$79,7 mio. R$103,3 mio. R$
Finansielle poster-213,1 mio. R$-170,8 mio. R$-118,8 mio. R$-154,4 mio. R$-99,2 mio. R$-55,9 mio. R$
Resultat før skat96,9 mio. R$102,3 mio. R$70,9 mio. R$-96,9 mio. R$-19,5 mio. R$47,4 mio. R$
Skat-22,9 mio. R$-27,9 mio. R$-20,7 mio. R$-46,6 mio. R$-36 mio. R$-23,8 mio. R$
Nettoresultat60,1 mio. R$60,9 mio. R$40,1 mio. R$-149 mio. R$-62 mio. R$3,5 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

ORVR3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

AktieK/IK/IVUdbytteprocent (12 mdr.)ROEMarkedsværdi
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 mia. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mia. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mia. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mia. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mia. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mia. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mia. R$

Udbetaler ORVR3 udbytte?

ORVR3 har ingen registrerede udlodninger.

Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
HændelseSidste handelsdagForhold
Aktiesplit10.08.20264 for 1

Om Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Branche
Água e Saneamento
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Udstedte aktier
549,3 mio. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning
30,7 mio. R$
Børsnoteret siden
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Investor-webside
AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
AktionærOrdinærePræferenceI alt
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORKontrollerende6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Kontrollerende6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYKontrollerende5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIKontrollerende4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrollerende2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrollerende1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOKontrollerende0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrollerende0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASKontrollerende0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDKontrollerende0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Kontrollerende0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Spørgsmål om ORVR3

Hvad koster ORVR3 i dag?

ORVR3 står i 17,37 R$ (5,53% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvad er K/I og K/IV for ORVR3?

ORVR3 handles til en K/I på 189,86 og en K/IV på 1,97.

Hvad har ORVR3 givet i afkast over 12 måneder?

ORVR3 gav et afkast på 25,28% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 27,84% og et største fald på -18,72%.

Hvilken sektor tilhører ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos tilhører sektoren Saneamento, branchen Água e Saneamento.