B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Dagens interval
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Dagens volumen
- 462,2 mio. R$
- 52-ugers interval
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Følg PRIO3 i Fuolio
Se hvor meget PRIO3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.
Opret en gratis kontoPRIO3 i tal
- Markedsværdi
- 53,1 mia. R$
- K/I
- 13,73
- K/IV
- 1,88
- Udbytteprocent (12 mdr.)
- 0,00%
- Nettogæld/EBITDA
- 2,52
PRIO3 handles til 13,73 gange indtjeningen for de seneste 12 måneder.
Kurshistorik for PRIO3
Risiko og afkast for PRIO3
Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.
| Nøgletal | 12 måneder | 36 måneder | 60 måneder |
|---|---|---|---|
| Afkast | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Volatilitet (årlig) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Største fald | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Positive måneder | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Hvad gav en investering i PRIO3?
1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 2.430,36 R$ værd.
- Værdi i dag i PRIO3
- 2.430,36 R$
- Afkast i perioden
- +143,04%
- Afkast pr. år
- +19,44%
- I Ibovespa
- 1.657,66 R$
Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.
Nøgletal for PRIO3
Værdiansættelse
- K/I13,73
- K/IV1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Omsætning3,96
- K/EBIT9,01
- K/S2,49
- K/OCF5,10
- K/FCF-12,00
- Indtjeningsafkast6,98%
- PEG-nøgletal—
- Indtjening pr. aktie4,43 R$
- Indre værdi pr. aktie32,34 R$
Gæld
- Nettogæld31,4 mia. R$
- Nettogæld/EBITDA2,52
- Nettogæld/egenkapital1,11
- Gæld/egenkapital1,24
- Likviditetsgrad1,34
- Likviditetsgrad 21,14
- Kontantgrad0,46
Effektivitet
- Bruttomargin33,37%
- EBITDA-margin58,36%
- Driftsmargin27,60%
- Nettomargin18,11%
- Aktivernes omsætningshastighed0,34
Rentabilitet
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Vækst
- Omsætnings-CAGR (5 år)47,62%
- Indtjenings-CAGR (5 år)31,90%
- Omsætningsvækst (år)8,52%
- Indtjeningsvækst (år)-78,14%
- Omsætningsvækst (kvartal)49,03%
- Indtjeningsvækst (kvartal)-63,46%
Hvad er den fair kurs for PRIO3?
To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 60,90 R$.
- Grahams fair kurs
- 56,80 R$
- 6,73% under kursen
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.
- Bazins maksimalkurs
- 0,40 R$
- 99,34% under kursen
0,02 R$ (gennemsnit over 3 år) ÷ 6 %
Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.
Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.
Nøgletal for PRIO3 pr. år
Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.
| Nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/I | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| K/IV | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Udbytteafkast | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Indtjening pr. aktie | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Indre værdi pr. aktie | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Bruttomargin | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA-margin | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Nettomargin | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Nettogæld/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Regnskab for PRIO3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 15,6 mia. R$ | 14,4 mia. R$ | 11,9 mia. R$ | 6,4 mia. R$ | 4,4 mia. R$ | 1,9 mia. R$ |
| Vareforbrug | -12,5 mia. R$ | -7,1 mia. R$ | -4,2 mia. R$ | -2,1 mia. R$ | -1,9 mia. R$ | -1,3 mia. R$ |
| Bruttoresultat | 3,1 mia. R$ | 7,3 mia. R$ | 7,7 mia. R$ | 4,3 mia. R$ | 2,5 mia. R$ | 617,3 mio. R$ |
| EBITDA | 7,7 mia. R$ | 9,4 mia. R$ | 9,2 mia. R$ | 4,8 mia. R$ | 3 mia. R$ | 1,8 mia. R$ |
| EBIT | 1,8 mia. R$ | 6,9 mia. R$ | 7,2 mia. R$ | 3,9 mia. R$ | 2,1 mia. R$ | 942,7 mio. R$ |
| Finansielle poster | -2 mia. R$ | -584,3 mio. R$ | -1,1 mia. R$ | -254,4 mio. R$ | -622,3 mio. R$ | -458,7 mio. R$ |
| Resultat før skat | -232,6 mio. R$ | 6,4 mia. R$ | 6,1 mia. R$ | 3,7 mia. R$ | 1,5 mia. R$ | 484,1 mio. R$ |
| Skat | 2,5 mia. R$ | 3,9 mia. R$ | -924,8 mio. R$ | -234,7 mio. R$ | -166,1 mio. R$ | -31,2 mio. R$ |
| Nettoresultat | 2,3 mia. R$ | 10,3 mia. R$ | 5,2 mia. R$ | 3,4 mia. R$ | 1,3 mia. R$ | 452,8 mio. R$ |
Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.
PRIO3 mod sektoren
De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.
Udbetaler PRIO3 udbytte?
Udbytteprocent pr. år
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Sidste handelsdag | Udbetaling | Pr. aktie |
|---|---|---|---|
| Udbytte | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0,07 R$ |
| Hændelse | Sidste handelsdag | Forhold |
|---|---|---|
| Aktiesplit | 05.05.2021 | 5 for 1 |
| Aktiesplit | 06.03.2019 | 10 for 1 |
| Sammenlægning | 10.06.2016 | 1 for 5 |
| Sammenlægning | 04.08.2014 | 1 for 10 |
| Aktiesplit | 29.05.2012 | 50 for 1 |
Om Prio
- Sektor
- Energia
- Branche
- Exploração e Produção de Petróleo
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 85,68%
- Udstedte aktier
- 872,5 mio. ordinære
- Gennemsnitlig daglig omsætning
- 455,6 mio. R$
- Vægt i Ibovespa
- 1,80%
- Børsnoteret siden
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Investor-webside| Aktionær | Ordinære | Præference | I alt |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Spørgsmål om PRIO3
Hvad koster PRIO3 i dag?
PRIO3 står i 60,90 R$ (-1,14% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.
Hvor meget udbetalte PRIO3 i udbytte i 2025?
PRIO3 udbetalte 0,00 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 0,00%.
Hvad er K/I og K/IV for PRIO3?
PRIO3 handles til en K/I på 13,73 og en K/IV på 1,88.
Hvad har PRIO3 givet i afkast over 12 måneder?
PRIO3 gav et afkast på 69,03% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 40,11% og et største fald på -21,47%.
Hvilken sektor tilhører PRIO3?
Prio tilhører sektoren Energia, branchen Exploração e Produção de Petróleo.