B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Opdateret 30.09.2026, 18.31

Dagens interval: 16,02 R$ – 16,57 R$
Dagens volumen: 169,4 mio. R$
52-ugers interval: 12,16 R$ – 17,45 R$

Følg RAIL3 i Fuolio

Se hvor meget RAIL3 vejer i din formue, hvad det har udbetalt til dig, og hvor langt det er fra din målallokering.

Opret en gratis konto

RAIL3 i tal

Markedsværdi: 30,3 mia. R$

K/I: 24,68

K/IV: 2,09

Udbytteprocent (12 mdr.): 0,67%

Nettogæld/EBITDA: 2,32

12-måneders udbytteprocenten for RAIL3 er 0,67%, under 5-års-gennemsnittet på 1,28%.

Kurshistorik for RAIL3

01.10.202530.09.2026

Sammenlign med

Risiko og afkast for RAIL3

Månedlige lukkekurser justeret for aktiesplit og udlodninger.

Nøgletal	12 måneder	36 måneder	60 måneder
Afkast	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilitet (årlig)	24,28%	24,21%	27,68%
Største fald	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Positive måneder	7/12	16/36	29/60

Hvad gav en investering i RAIL3?

Investeret beløb

1.000,00 R$ investeret den 01.09.2021 ville i dag være 1.002,23 R$ værd.

Værdi i dag i RAIL3: 1.002,23 R$

Afkast i perioden: +0,22%

Afkast pr. år: +0,04%

I Ibovespa: 1.657,66 R$

Med geninvesteret udbytte, før skat og omkostninger, ved lukkekurser ved månedens udgang. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige.

Nøgletal for RAIL3

Værdiansættelse

K/I
24,68
K/IV
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Omsætning
3,32
K/EBIT
5,93
K/S
2,10
K/OCF
4,20
K/FCF
16,89
Indtjeningsafkast
10,69%
PEG-nøgletal
0,27
Indtjening pr. aktie
0,66 R$
Indre værdi pr. aktie
7,78 R$

Gæld

Nettogæld
17,5 mia. R$
Nettogæld/EBITDA
2,32
Nettogæld/egenkapital
1,19
Gæld/egenkapital
1,56
Likviditetsgrad
1,31
Likviditetsgrad 2
1,26
Kontantgrad
0,89

Effektivitet

Bruttomargin
45,82%
EBITDA-margin
52,22%
Driftsmargin
35,45%
Nettomargin
8,66%
Aktivernes omsætningshastighed
0,26

Rentabilitet

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Vækst

Omsætnings-CAGR (5 år)
13,39%
Indtjenings-CAGR (5 år)
13,56%
Omsætningsvækst (år)
-0,64%
Indtjeningsvækst (år)
188,30%
Omsætningsvækst (kvartal)
3,59%
Indtjeningsvækst (kvartal)
90,24%

Hvad er den fair kurs for RAIL3?

To klassiske værdiformler med dagens tal. Den aktuelle kurs er 16,29 R$.

Grahams fair kurs: 10,75 R$; 33,99% under kursen

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham betalte aldrig mere end K/I 15 og K/IV 1,5. Produktet, 22,5, gange indtjening pr. aktie og indre værdi pr. aktie giver den fair kurs.

Bazins maksimalkurs: 3,29 R$; 79,78% under kursen

0,20 R$ (gennemsnit over 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin købte kun aktier med mindst 6 % om året i udlodninger. Maksimalkursen er det gennemsnitlige udbytte pr. aktie de seneste år divideret med 6 %.

Graham ser bort fra vækst og gæld; Bazin antager, at tidligere udlodninger gentager sig. De er pejlemærker til sammenligning, ikke en købsanbefaling.

Nøgletal for RAIL3 pr. år

Multipler ved hvert års slutkurs; marginer og afkast ud fra årets regnskab.

Nøgletal	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
K/I	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
K/IV	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Udbytteafkast	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indtjening pr. aktie	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Indre værdi pr. aktie	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Bruttomargin	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
EBITDA-margin	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Nettomargin	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Nettogæld/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Regnskab for RAIL3

Post	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsætning	13,8 mia. R$	13,9 mia. R$	10,9 mia. R$	9,8 mia. R$	7,4 mia. R$	7 mia. R$
Vareforbrug	-7,6 mia. R$	-7,5 mia. R$	-6,8 mia. R$	-6,7 mia. R$	-5,4 mia. R$	-4,7 mia. R$
Bruttoresultat	6,3 mia. R$	6,4 mia. R$	4,1 mia. R$	3,1 mia. R$	2,1 mia. R$	2,2 mia. R$
EBITDA	6,8 mia. R$	7,9 mia. R$	5,7 mia. R$	5 mia. R$	3,4 mia. R$	3,7 mia. R$
EBIT	4,6 mia. R$	2,4 mia. R$	3,5 mia. R$	3 mia. R$	1,5 mia. R$	1,9 mia. R$
Finansielle poster	-3 mia. R$	-2,6 mia. R$	-2,6 mia. R$	-2,3 mia. R$	-1,4 mia. R$	-1,5 mia. R$
Resultat før skat	1,6 mia. R$	-148,8 mio. R$	919,1 mio. R$	707,1 mio. R$	159,8 mio. R$	474,7 mio. R$
Skat	-689,4 mio. R$	-800,5 mio. R$	-197,2 mio. R$	-193,1 mio. R$	-4,1 mio. R$	-170 mio. R$
Nettoresultat	847,1 mio. R$	-959,2 mio. R$	719,7 mio. R$	514,9 mio. R$	150,5 mio. R$	297,2 mio. R$

Tal, som selskabet har indberettet til CVM. Gæld uden leasing; hvert kvartal er kun det enkelte kvartal.

RAIL3 mod sektoren

De samme nøgletal for selskabets andre aktier og sektorens største aktier.

Aktie	K/I	K/IV	Udbytteprocent (12 mdr.)	ROE	Markedsværdi
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 mia. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 mia. R$

Udbetaler RAIL3 udbytte?

Annoncerede udbetalinger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	28.04.2026	30.11.2026	0,11 R$

Udbytteprocent pr. år

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Udbetalingshistorik
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Udbytte	16.06.2025	25.06.2025	0,81 R$
Udbytte	30.04.2024	31.05.2024	0,09 R$
Udbytte	19.04.2023	31.05.2023	0,07 R$
Udbytte	27.04.2022	31.05.2022	0,02 R$
Udbytte	10.04.2014	09.06.2014	0,00 R$
Udbytte	17.04.2013	14.06.2013	0,08 R$
Udbytte	27.04.2012	26.06.2012	0,09 R$
Udbytte	05.05.2011	29.06.2011	0,08 R$
Udbytte	30.04.2010	29.06.2010	0,00 R$
Udbytte	29.04.2009	26.06.2009	0,01 R$
Udbytte	28.04.2008	27.06.2008	0,02 R$
Udbytte	02.04.2007	02.05.2007	0,00 R$

Se alle 17 udlodninger

Tidligere udlodninger
Type	Sidste handelsdag	Udbetaling	Pr. aktie
Renter af egenkapital	02.01.2007	31.01.2007	0,01 R$
Udbytte	27.03.2006	02.05.2006	0,09 R$
Renter af egenkapital	29.12.2005	31.01.2006	0,09 R$
Udbytte	01.04.2005	02.05.2005	0,00 R$
Renter af egenkapital	30.12.2004	31.01.2005	0,83 R$

Aktiesplit, sammenlægninger og fondsaktier
Hændelse	Sidste handelsdag	Forhold
Sammenlægning	03.08.2015	1 for 10

Om Rumo

Sektor: Bens Industriais
Branche: Transporte Ferroviário
Noteringssegment: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 75,68%
Udstedte aktier: 1,86 mia. ordinære
Gennemsnitlig daglig omsætning: 158,6 mio. R$
Vægt i Ibovespa: 0,87%
Børsnoteret siden: 15.03.2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Investor-webside

AktionærerPr. 31.12.2026, fra Formulário de Referência indsendt til CVM.
Aktionær	Ordinære	Præference	I alt
Cosan S.A.Kontrollerende	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrollerende	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Spørgsmål om RAIL3

Hvad koster RAIL3 i dag?

RAIL3 står i 16,29 R$ (2,07% på dagen), sidst handlet den 30.09.2026.

Hvor meget udbetalte RAIL3 i udbytte i 2025?

RAIL3 udbetalte 0,81 R$ pr. aktie i 2025, en udbytteprocent på 5,49%.

Hvornår er næste udbytte fra RAIL3?

Den næste annoncerede udbetaling er 0,11 R$ pr. aktie den 30.11.2026.

Hvad er K/I og K/IV for RAIL3?

RAIL3 handles til en K/I på 24,68 og en K/IV på 2,09.

Hvad har RAIL3 givet i afkast over 12 måneder?

RAIL3 gav et afkast på 3,04% over 12 måneder, med en årlig volatilitet på 24,28% og et største fald på -19,74%.

Hvilken sektor tilhører RAIL3?

Rumo tilhører sektoren Bens Industriais, branchen Transporte Ferroviário.