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Investmentfonds · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Rendite (12 Monate)
+14,23%
im September 2026
Nettovermögen
97,7 Mrd. R$
im September 2026
Anteilsinhaber
535.694
Sharpe (12 Monate)
-0,53
Volatilität (12 Monate)
0,34%
Anteilspreis
23,933745

Rendite von Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic vs. CDI

Sept. 2023Sept. 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Rendite und Risiko nach Zeitraum

Die Volatilität wird aus den monatlichen Renditen annualisiert; Sharpe vergleicht die Rendite über dem CDI mit dieser Volatilität.

Kennzahl12 Monate24 Monate36 Monate48 Monate
Rendite+14,23%+29,39%+44,70%+62,84%
CDI+14,41%+29,65%+44,00%+63,32%
% des CDI98,76%99,12%101,59%99,24%
Volatilität0,34%0,44%0,45%0,68%
Sharpe-0,53-0,260,40-0,12

Erfolgsquote gegenüber dem CDI

Zeitfenster von 12 Monaten
47,92%
Schlug den CDI in diesem Anteil von 48 Zeitfenstern
Zeitfenster von 24 Monaten
52,78%
Schlug den CDI in diesem Anteil von 36 Zeitfenstern
Zeitfenster von 36 Monaten
75,00%
Schlug den CDI in diesem Anteil von 24 Zeitfenstern

Konsistenz

Positive Monate
59 Monate
Negative Monate
0 Monate
Größter Drawdown
-0,76%
Monate über dem CDI
41 Monate
Monate unter dem CDI
18 Monate
Bester Monat
+1,27%
Juli 2025
Schlechtester Monat
+0,03%
Januar 2023

Rendite von Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Monat für Monat

JahrSerieJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezIm JahrKumuliert
2026Fonds1,17%0,99%1,18%1,07%1,08%1,13%1,23%1,09%0,95%10,32%80,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,03%10,45%
2025Fonds1,04%1,00%0,97%1,06%1,15%1,12%1,27%1,13%1,23%1,25%1,03%1,23%14,34%63,94%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,33%
2024Fonds1,02%0,88%0,88%0,90%0,94%0,82%0,98%0,93%0,85%0,92%0,80%0,82%11,29%43,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,89%
2023Fonds0,03%0,82%1,11%0,88%1,16%1,14%1,12%1,27%1,05%1,04%1,05%0,95%12,24%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,03%
2022Fonds0,83%0,94%0,93%0,80%1,16%1,08%1,06%1,22%1,12%1,08%1,08%1,15%13,18%14,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,38%
1 weitere Jahre anzeigen
JahrSerieJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezIm JahrKumuliert
2021Fonds0,62%0,79%1,42%1,42%
CDI0,59%0,77%1,36%

Fondsverlauf

Okt. 2021Sept. 2026

Details zu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
CVM-Klasse
Renda Fixa
ANBIMA-Typ
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Status
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Verwalter
ITAU UNIBANCO S.A.
Fondsmanager
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Verwahrstelle
ITAU UNIBANCO S.A.
Wirtschaftsprüfer
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Gestartet am
08.07.2024
Angepasst an die CVM-Resolution 175
08.07.2024

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Fragen zu Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Wie viel Rendite erzielte Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic in den letzten 12 Monaten?

+14,23% in den 12 Monaten bis September 2026, das entspricht 98,76% des CDI im selben Zeitraum.

Schlägt Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic in der Regel den CDI?

Er erzielte in 47,92% der 48 Zwölfmonatsfenster seit Oktober 2021 eine höhere Rendite als der CDI.

Was war der größte Rückgang von Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Der Anteilspreis fiel zwischen Oktober 2021 und September 2026 um höchstens -0,76% gegenüber einem vorherigen Höchststand.

Wie groß ist Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Nettovermögen von 97,7 Mrd. R$ und 535.694 Anteilsinhaber im September 2026.

Wer verwaltet und managt Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Er wird von ITAU UNIBANCO S.A. verwaltet und von ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA gemanagt.