B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- Tagesspanne
- 5,22 R$ – 5,45 R$
- Tagesvolumen
- 16,8 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 4,42 R$ – 10,51 R$
Verfolge ALLD3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark ALLD3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenALLD3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 510,5 Mio. R$
- KGV
- 1,41
- KBV
- 0,32
- Dividendenrendite (12M)
- 43,59%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 0,73
Die 12-Monats-Dividendenrendite von ALLD3 liegt bei 43,59% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,32%.
Kursverlauf von ALLD3
Risiko und Rendite von ALLD3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -32,17% | +98,67% | -19,03% |
| Volatilität (annualisiert) | 26,59% | 39,56% | 42,68% |
| Größter Verlust | -42,38% | -42,38% | -70,09% |
| Positive Monate | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
Was hat eine Anlage in ALLD3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 809,65 R$ wert.
- Wert heute in ALLD3
- 809,65 R$
- Rendite im Zeitraum
- -19,03%
- Rendite pro Jahr
- -4,14%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von ALLD3
Bewertung
- KGV1,41
- KBV0,32
- EV/EBITDA1,61
- EV/EBIT1,74
- EV/Umsatz0,17
- P/EBIT0,95
- KUV0,09
- KCV0,39
- P/FCF0,39
- Gewinnrendite57,50%
- PEG-Ratio0,01
- Gewinn je Aktie3,78 R$
- Buchwert je Aktie16,40 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung422,3 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA0,73
- Nettoverschuldung/EK0,27
- Verschuldungsgrad0,49
- Liquidität 3. Grades1,66
- Liquidität 2. Grades1,16
- Liquidität 1. Grades0,22
Effizienz
- Bruttomarge11,99%
- EBITDA-Marge10,48%
- Operative Marge9,70%
- Nettomarge6,56%
- Kapitalumschlag1,56
Rentabilität
- ROE23,06%
- ROA10,23%
- ROIC21,52%
- Payout61,29%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)-0,64%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)0,81%
- Umsatzwachstum (Jahr)-0,30%
- Gewinnwachstum (Jahr)128,62%
- Umsatzwachstum (Quartal)2,80%
- Gewinnwachstum (Quartal)225,52%
Was ist der faire Preis von ALLD3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,32 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 37,37 R$
- 602,44% über dem Kurs
√(22,50 × 3,78 R$ × 16,40 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 25,51 R$
- 379,58% über dem Kurs
1,53 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von ALLD3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 2,35 | 4,44 | 5,73 | 7,31 | 5,57 | — | — |
| KBV | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 1,06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2,25 | 4,92 | 4,17 | 5,59 | 3,38 | — | — |
| Dividendenrendite | 48,20% | 29,71% | 4,72% | 9,56% | 4,42% | — | — |
| Gewinn je Aktie | 3,47 R$ | 1,54 R$ | 1,31 R$ | 0,82 R$ | 3,09 R$ | 2,08 R$ | 1,05 R$ |
| Buchwert je Aktie | 16,17 R$ | 16,83 R$ | 17,11 R$ | 16,09 R$ | 16,22 R$ | 14,06 R$ | 10,11 R$ |
| ROE | 21,44% | 9,16% | 7,66% | 5,08% | 19,07% | 14,83% | 10,37% |
| ROIC | 20,45% | 8,86% | 10,46% | 8,25% | 24,78% | 14,60% | 13,84% |
| Bruttomarge | 11,45% | 11,91% | 11,59% | 15,07% | 14,08% | 15,63% | 15,78% |
| EBITDA-Marge | 10,03% | 4,38% | 4,81% | 5,48% | 8,32% | 6,96% | 6,00% |
| Nettomarge | 6,04% | 2,64% | 2,09% | 1,48% | 5,02% | 3,55% | 2,71% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,83 | 2,25 | 1,68 | 3,61 | 0,02 | 1,47 | 0,93 |
Finanzberichte von ALLD3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5,5 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ | 5,9 Mrd. R$ | 5,1 Mrd. R$ | 5,7 Mrd. R$ | 4,7 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -4,9 Mrd. R$ | -4,9 Mrd. R$ | -5,2 Mrd. R$ | -4,4 Mrd. R$ | -4,9 Mrd. R$ | -4 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 630,5 Mio. R$ | 657,5 Mio. R$ | 678,3 Mio. R$ | 772,6 Mio. R$ | 807,8 Mio. R$ | 738,3 Mio. R$ |
| EBITDA | 551,9 Mio. R$ | 241,7 Mio. R$ | 281,5 Mio. R$ | 280,9 Mio. R$ | 477,4 Mio. R$ | 328,8 Mio. R$ |
| EBIT | 503,8 Mio. R$ | 188,8 Mio. R$ | 216,6 Mio. R$ | 207,4 Mio. R$ | 407,5 Mio. R$ | 270,4 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -95,9 Mio. R$ | -87,8 Mio. R$ | -117,5 Mio. R$ | -155,1 Mio. R$ | -95,7 Mio. R$ | -78,1 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 407,9 Mio. R$ | 101 Mio. R$ | 99,1 Mio. R$ | 52,3 Mio. R$ | 311,9 Mio. R$ | 192,3 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -75,2 Mio. R$ | 44,5 Mio. R$ | 23,3 Mio. R$ | 23,8 Mio. R$ | -23,6 Mio. R$ | -24,6 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 332,7 Mio. R$ | 145,5 Mio. R$ | 122,4 Mio. R$ | 76,1 Mio. R$ | 288,2 Mio. R$ | 167,6 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
ALLD3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | 510,5 Mio. R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 Mrd. R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 Mrd. R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | 2,4 Mrd. R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 Mrd. R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 Mrd. R$ |
Zahlt ALLD3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.10.2026 | 12.11.2026 | 0,63 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 4,42%2021
- 9,56%2022
- 4,72%2023
- 29,71%2024
- 48,20%2025
- 7,91%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.01.2026 | 31.03.2026 | 0,42 R$ |
| Sonstiges | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 1,90 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0,74 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.12.2024 | 29.08.2025 | 0,65 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.12.2024 | 15.04.2025 | 0,65 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.04.2024 | 31.07.2024 | 1,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2023 | 25.06.2024 | 0,48 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2023 | 25.03.2024 | 0,48 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2022 | 16.06.2023 | 0,35 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 05.07.2022 | 0,57 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 0,30 R$ |
| Dividende | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,03 R$ |
Alle 14 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,10 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,34 R$ |
Über Allied Tecnologia
- Sektor
- Consumo Cíclico
- Branche
- Eletrodomésticos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 91,62%
- Ausgegebene Aktien
- 95,96 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 2,3 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 12.04.2021
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18,06% | 0,00% | 18,06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16,09% | 0,00% | 16,09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7,34% | 0,00% | 7,34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6,86% | 0,00% | 6,86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5,71% | 0,00% | 5,71% |
| Outros | 45,95% | 0,00% | 45,95% |
Fragen zu ALLD3
Wie hoch steht ALLD3 heute?
ALLD3 steht bei 5,32 R$ (7,91% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat ALLD3 im Jahr 2025 gezahlt?
ALLD3 zahlte im Jahr 2025 3,93 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 48,20%.
Wann ist die nächste Dividende von ALLD3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,63 R$ je Aktie am 12.11.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von ALLD3?
ALLD3 wird mit einem KGV von 1,41 und einem KBV von 0,32 gehandelt.
Wie viel Rendite hat ALLD3 in 12 Monaten erzielt?
ALLD3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -32,17%, bei einer annualisierten Volatilität von 26,59% und einem größten Verlust von -42,38%.
In welchem Sektor ist ALLD3 tätig?
Allied Tecnologia ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Eletrodomésticos, tätig.