B3 · BRL
ALOS3
Allos S.A.
- Tagesspanne
- 29,01 R$ – 29,76 R$
- Tagesvolumen
- 326,5 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 23,44 R$ – 34,17 R$
Verfolge ALOS3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark ALOS3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenALOS3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 14,9 Mrd. R$
- KGV
- 15,80
- KBV
- 1,15
- Dividendenrendite (12M)
- 12,33%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- -1,50
Die 12-Monats-Dividendenrendite von ALOS3 liegt bei 12,33% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,47%.
Kursverlauf von ALOS3
Risiko und Rendite von ALOS3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +26,73% | +65,05% | +72,04% |
| Volatilität (annualisiert) | 23,82% | 23,75% | 27,77% |
| Größter Verlust | -13,10% | -25,55% | -29,49% |
| Positive Monate | 7/12 | 23/36 | 36/60 |
Was hat eine Anlage in ALOS3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 2.049,81 R$ wert.
- Wert heute in ALOS3
- 2.049,81 R$
- Rendite im Zeitraum
- +104,98%
- Rendite pro Jahr
- +15,44%
- Im Ibovespa
- 1.798,93 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von ALOS3
Bewertung
- KGV15,80
- KBV1,15
- EV/EBITDA5,45
- EV/EBIT7,72
- EV/Umsatz4,03
- P/EBIT9,84
- KUV5,13
- KCV8,45
- P/FCF8,60
- Gewinnrendite12,95%
- PEG-Ratio0,58
- Gewinn je Aktie1,85 R$
- Buchwert je Aktie25,49 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung-3,2 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA-1,50
- Nettoverschuldung/EK-0,25
- Verschuldungsgrad0,00
- Liquidität 3. Grades3,56
- Liquidität 2. Grades3,56
- Liquidität 1. Grades2,87
Effizienz
- Bruttomarge72,97%
- EBITDA-Marge73,93%
- Operative Marge52,18%
- Nettomarge35,57%
- Kapitalumschlag0,11
Rentabilität
- ROE7,27%
- ROA4,01%
- ROIC15,50%
- Payout194,80%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)29,04%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)48,82%
- Umsatzwachstum (Jahr)4,35%
- Gewinnwachstum (Jahr)19,42%
- Umsatzwachstum (Quartal)3,37%
- Gewinnwachstum (Quartal)26,73%
Was ist der faire Preis von ALOS3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 29,29 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 32,61 R$
- 11,32% über dem Kurs
√(22,50 × 1,85 R$ × 25,49 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 12,48 R$
- 57,40% unter dem Kurs
0,75 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von ALOS3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 17,15 | 14,08 | 4,50 | 64,65 | 20,96 | 45,85 | 604,98 | 10,41 |
| KBV | 1,03 | 0,70 | 1,01 | 1,28 | 0,74 | 1,02 | 1,77 | 0,50 |
| EV/EBITDA | 5,46 | 3,12 | 2,15 | 11,19 | 6,63 | 12,59 | 32,51 | 5,13 |
| Dividendenrendite | 4,98% | 7,77% | 0,98% | 2,57% | 1,04% | 0,00% | 2,87% | 2,09% |
| Gewinn je Aktie | 1,65 R$ | 1,29 R$ | 5,90 R$ | 0,26 R$ | 1,03 R$ | 0,64 R$ | 0,08 R$ | 2,48 R$ |
| Buchwert je Aktie | 27,57 R$ | 26,03 R$ | 26,32 R$ | 13,30 R$ | 29,39 R$ | 28,66 R$ | 28,28 R$ | 51,12 R$ |
| ROE | 6,00% | 4,94% | 22,42% | 1,98% | 3,52% | 2,22% | 0,29% | 4,84% |
| ROIC | 12,47% | 12,62% | 29,70% | 7,69% | 6,99% | 3,91% | 2,18% | 8,32% |
| Bruttomarge | 73,88% | 73,76% | 69,51% | 72,11% | 67,92% | 66,20% | 73,08% | 79,04% |
| EBITDA-Marge | 76,04% | 75,62% | 224,80% | 60,44% | 72,65% | 63,40% | 50,19% | 150,28% |
| Nettomarge | 29,18% | 25,49% | 124,88% | 14,03% | 29,31% | 21,20% | 2,96% | 50,59% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -1,12 | -1,63 | -0,35 | -3,81 | -1,83 | -2,74 | -3,22 | 1,63 |
Finanzberichte von ALOS3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,9 Mrd. R$ | 2,7 Mrd. R$ | 2,7 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 937,7 Mio. R$ | 797,6 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -746,9 Mio. R$ | -719 Mio. R$ | -826,9 Mio. R$ | -310 Mio. R$ | -300,8 Mio. R$ | -269,5 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 2,1 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ | 801,3 Mio. R$ | 636,9 Mio. R$ | 528 Mio. R$ |
| EBITDA | 2,2 Mrd. R$ | 2,1 Mrd. R$ | 6,1 Mrd. R$ | 671,7 Mio. R$ | 681,2 Mio. R$ | 505,7 Mio. R$ |
| EBIT | 1,5 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 5,4 Mrd. R$ | 469,6 Mio. R$ | 490,1 Mio. R$ | 320,2 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -521,8 Mio. R$ | -584,9 Mio. R$ | -503,9 Mio. R$ | -214,3 Mio. R$ | -150,2 Mio. R$ | -54 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 1 Mrd. R$ | 868,2 Mio. R$ | 4,9 Mrd. R$ | 255,2 Mio. R$ | 339,9 Mio. R$ | 266,3 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -72,3 Mio. R$ | -56,2 Mio. R$ | -1,4 Mrd. R$ | -33,1 Mio. R$ | -21,5 Mio. R$ | -63,8 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 834,2 Mio. R$ | 698,5 Mio. R$ | 3,4 Mrd. R$ | 155,9 Mio. R$ | 274,9 Mio. R$ | 169,1 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
ALOS3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 15,80 | 1,15 | 12,33% | 7,27% | 14,9 Mrd. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
Zahlt ALOS3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 22.09.2026 | 02.10.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 22.10.2026 | 04.11.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 19.11.2026 | 02.12.2026 | 0,29 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 2,06%2017
- 2,09%2018
- 2,87%2019
- 0,00%2020
- 1,04%2021
- 2,57%2022
- 0,98%2023
- 7,77%2024
- 4,98%2025
- 9,91%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 21.08.2026 | 02.09.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 23.07.2026 | 04.08.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 22.06.2026 | 02.07.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 19.05.2026 | 02.06.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 22.04.2026 | 05.05.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 24.03.2026 | 05.05.2026 | 0,29 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.03.2026 | 09.04.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 19.02.2026 | 03.03.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 21.01.2026 | 03.02.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 19.12.2025 | 05.01.2026 | 0,29 R$ |
| Dividende | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 18.11.2025 | 02.12.2025 | 0,19 R$ |
Alle 56 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 23.09.2025 | 02.10.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 21.08.2025 | 02.09.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 22.07.2025 | 04.08.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 17.06.2025 | 02.07.2025 | 0,10 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 0,10 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.03.2025 | 02.04.2025 | 0,10 R$ |
| Dividende | 20.02.2025 | 07.03.2025 | 0,09 R$ |
| Dividende | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0,08 R$ |
| Dividende | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2024 | 07.01.2025 | 0,12 R$ |
| Dividende | 18.11.2024 | 03.12.2024 | 0,10 R$ |
| Dividende | 21.10.2024 | 04.11.2024 | 0,10 R$ |
| Dividende | 04.10.2024 | 16.10.2024 | 0,10 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 15.07.2024 | 0,56 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 0,56 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 24.05.2023 | 0,26 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 30.05.2022 | 0,05 R$ |
| Dividende | 02.05.2022 | 20.05.2022 | 0,38 R$ |
| Dividende | 28.04.2021 | 17.05.2021 | 0,23 R$ |
| Dividende | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0,62 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.08.2019 | 19.08.2019 | 0,20 R$ |
| Dividende | 30.04.2019 | 31.05.2019 | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.03.2019 | 31.05.2019 | 0,07 R$ |
| Dividende | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 0,46 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2018 | 10.01.2019 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.11.2018 | 07.12.2018 | 0,08 R$ |
| Dividende | 25.04.2018 | 14.05.2018 | 0,46 R$ |
| Dividende | 28.04.2017 | 14.12.2017 | 0,07 R$ |
| Dividende | 27.04.2017 | 20.06.2017 | 0,46 R$ |
| Dividende | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0,46 R$ |
| Dividende | 30.04.2015 | 14.12.2015 | 0,23 R$ |
| Dividende | 29.04.2015 | 20.05.2015 | 0,46 R$ |
| Dividende | 03.12.2014 | 19.12.2014 | 0,15 R$ |
| Dividende | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 0,31 R$ |
| Dividende | 29.04.2014 | 15.05.2014 | 0,46 R$ |
| Dividende | 30.04.2013 | 31.05.2013 | 0,47 R$ |
| Dividende | 25.04.2013 | 15.05.2013 | 0,35 R$ |
| Dividende | 25.04.2012 | 15.05.2012 | 0,32 R$ |
| Dividende | 24.04.2012 | 11.05.2012 | 0,15 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,17 R$ |
| Dividende | 03.05.2010 | 11.05.2010 | 0,24 R$ |
| Dividende | 28.04.2011 | — | 0,04 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Gratisaktien | 28.04.2017 | 15,00% in Aktien |
| Aktiensplit | 23.09.2010 | 2 für 1 |
Über Allos
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Branche
- Exploração de Imóveis
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 95,00%
- Ausgegebene Aktien
- 504,19 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 120,4 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,54%
- Börsennotiert seit
- 03.02.2011
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Canada Pension Plan Investment Board | 9,03% | 0,00% | 9,03% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,39% | 0,00% | 5,39% |
| SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 5,23% | 0,00% | 5,23% |
| SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS | 5,11% | 0,00% | 5,11% |
| CURA BRAZIL S.À R.L. | 3,39% | 0,00% | 3,39% |
| RENATO FEITOSA RIQUE | 2,72% | 0,00% | 2,72% |
| Rique Empreendimentos e Participações Ltda. | 0,67% | 0,00% | 0,67% |
| Outros | 67,66% | 0,00% | 67,66% |
| Ações Tesouraria | 0,81% | 0,00% | 0,81% |
Fragen zu ALOS3
Wie hoch steht ALOS3 heute?
ALOS3 steht bei 29,29 R$ (1,81% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat ALOS3 im Jahr 2025 gezahlt?
ALOS3 zahlte im Jahr 2025 1,41 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,98%.
Wann ist die nächste Dividende von ALOS3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,29 R$ je Aktie am 02.10.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von ALOS3?
ALOS3 wird mit einem KGV von 15,80 und einem KBV von 1,15 gehandelt.
Wie viel Rendite hat ALOS3 in 12 Monaten erzielt?
ALOS3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 26,73%, bei einer annualisierten Volatilität von 23,82% und einem größten Verlust von -13,10%.
In welchem Sektor ist ALOS3 tätig?
Allos ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Exploração de Imóveis, tätig.