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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Tagesspanne
4,01 R$ – 4,44 R$
Tagesvolumen
4,9 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
2,66 R$ – 6,30 R$

Verfolge ARML3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ARML3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ARML3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
1,5 Mrd. R$
KGV
24,10
KBV
1,09
Dividendenrendite (12M)
12,42%
Nettoverschuldung/EBITDA
2,99

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ARML3 liegt bei 12,42% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,44%.

Kursverlauf von ARML3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ARML3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilität (annualisiert)65,87%55,97%56,95%
Größter Verlust-50,17%-79,31%-86,25%
Positive Monate6/1214/3625/60

Was hat eine Anlage in ARML3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 270,47 R$ wert.

Wert heute in ARML3
270,47 R$
Rendite im Zeitraum
-72,95%
Rendite pro Jahr
-23,03%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ARML3

Bewertung

  • KGV
    24,10
  • KBV
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Umsatz
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • KUV
    0,75
  • KCV
    20,38
  • P/FCF
    -2,39
  • Gewinnrendite
    12,58%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    0,18 R$
  • Buchwert je Aktie
    3,97 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    2,4 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    2,99
  • Nettoverschuldung/EK
    1,54
  • Verschuldungsgrad
    2,12
  • Liquidität 3. Grades
    1,89
  • Liquidität 2. Grades
    1,80
  • Liquidität 1. Grades
    0,87

Effizienz

  • Bruttomarge
    31,83%
  • EBITDA-Marge
    40,22%
  • Operative Marge
    24,55%
  • Nettomarge
    4,46%
  • Kapitalumschlag
    0,34

Rentabilität

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    6,90%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -60,59%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    7,06%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -15,50%

Was ist der faire Preis von ARML3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 4,31 R$.

Fairer Preis nach Graham
4,00 R$
7,29% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
3,43 R$
20,44% unter dem Kurs

0,21 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ARML3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl2025202420232022202120202019
KGV23,1410,2436,1827,36159,35——
KBV1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendenrendite1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Gewinn je Aktie0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Buchwert je Aktie3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttomarge33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-Marge35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomarge3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettoverschuldung/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Finanzberichte von ARML3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz1,9 Mrd. R$1,8 Mrd. R$1,4 Mrd. R$951,8 Mio. R$389,8 Mio. R$111,3 Mio. R$
Umsatzkosten-1,2 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-734,1 Mio. R$-504,1 Mio. R$-201,9 Mio. R$-61 Mio. R$
Bruttogewinn641,2 Mio. R$714,6 Mio. R$626,8 Mio. R$447,6 Mio. R$187,9 Mio. R$50,3 Mio. R$
EBITDA662,9 Mio. R$726,5 Mio. R$640,7 Mio. R$457,5 Mio. R$184,1 Mio. R$56 Mio. R$
EBIT422,5 Mio. R$523,1 Mio. R$455,1 Mio. R$320,3 Mio. R$129,4 Mio. R$39,8 Mio. R$
Finanzergebnis-375,9 Mio. R$-297,2 Mio. R$-256,3 Mio. R$-152,3 Mio. R$-39,9 Mio. R$-15,3 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern46,6 Mio. R$225,8 Mio. R$198,8 Mio. R$168 Mio. R$89,6 Mio. R$24,5 Mio. R$
Ertragsteuern27,1 Mio. R$-50,2 Mio. R$-35,6 Mio. R$-19,4 Mio. R$-31,5 Mio. R$-6,9 Mio. R$
Nettogewinn67,1 Mio. R$170,2 Mio. R$163,3 Mio. R$148,6 Mio. R$58,1 Mio. R$17,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ARML3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt ARML3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital08.01.202630.12.20260,10 R$
Dividende08.01.202630.12.20260,30 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital15.04.202630.04.20260,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.04.202530.04.20260,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.10.202409.06.20250,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.07.202425.07.20240,07 R$
Dividende03.07.202425.07.20240,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.04.202419.04.20240,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.202319.04.20240,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.10.202320.10.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.202320.10.20230,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.04.202320.10.20230,03 R$
Dividende28.12.202223.02.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.202223.02.20230,07 R$
Alle 21 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende27.09.202220.10.20220,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.202220.10.20220,06 R$
Dividende30.06.202222.07.20220,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.202222.07.20220,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.05.202226.05.20220,04 R$
Dividende05.05.202219.05.20220,07 R$
Dividende19.11.202130.11.20210,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.2025—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.08.2025—0,08 R$

Über Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Branche
Máq. e Equip. Industriais
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
48,57%
Ausgegebene Aktien
346,49 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
3,8 Mio. R$
Börsennotiert seit
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOBeherrschend16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOBeherrschend16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOBeherrschend8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOBeherrschend8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Fragen zu ARML3

Wie hoch steht ARML3 heute?

ARML3 steht bei 4,31 R$ (9,39% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ARML3 im Jahr 2025 gezahlt?

ARML3 zahlte im Jahr 2025 0,08 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 1,68%.

Wann ist die nächste Dividende von ARML3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,10 R$ je Aktie am 30.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ARML3?

ARML3 wird mit einem KGV von 24,10 und einem KBV von 1,09 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ARML3 in 12 Monaten erzielt?

ARML3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 26,07%, bei einer annualisierten Volatilität von 65,87% und einem größten Verlust von -50,17%.

In welchem Sektor ist ARML3 tätig?

Armac Locação. Logística E Serviços ist im Sektor Bens Industriais, Branche Máq. e Equip. Industriais, tätig.