B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- Tagesspanne
- 68,51 R$ – 69,41 R$
- Tagesvolumen
- 83.244 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 56,08 R$ – 89,50 R$
Verfolge BAZA3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark BAZA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenBAZA3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 3,9 Mrd. R$
- KGV
- 4,40
- KBV
- 0,53
- Dividendenrendite (12M)
- 16,24%
Die 12-Monats-Dividendenrendite von BAZA3 liegt bei 16,24% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 8,66%.
Kursverlauf von BAZA3
Risiko und Rendite von BAZA3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +10,26% | +9,15% | +224,23% |
| Volatilität (annualisiert) | 29,72% | 26,67% | 27,39% |
| Größter Verlust | -21,79% | -25,90% | -25,90% |
| Positive Monate | 8/12 | 21/36 | 36/60 |
Was hat eine Anlage in BAZA3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 3.242,34 R$ wert.
- Wert heute in BAZA3
- 3.242,34 R$
- Rendite im Zeitraum
- +224,23%
- Rendite pro Jahr
- +26,53%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von BAZA3
Bewertung
- KGV4,40
- KBV0,53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/Umsatz0,56
- P/EBIT—
- KUV0,56
- KCV1,76
- P/FCF1,97
- Gewinnrendite—
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie15,76 R$
- Buchwert je Aktie129,76 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung—
- Nettoverschuldung/EBITDA—
- Nettoverschuldung/EK—
- Verschuldungsgrad—
- Liquidität 3. Grades1,12
- Liquidität 2. Grades0,00
- Liquidität 1. Grades—
Effizienz
- Bruttomarge8,36%
- EBITDA-Marge—
- Operative Marge—
- Nettomarge12,82%
- Kapitalumschlag0,10
Rentabilität
- ROE12,14%
- ROA1,31%
- ROIC—
- Payout71,51%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)49,40%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)9,23%
- Umsatzwachstum (Jahr)30,57%
- Gewinnwachstum (Jahr)-2,35%
- Umsatzwachstum (Quartal)22,39%
- Gewinnwachstum (Quartal)-24,38%
Was ist der faire Preis von BAZA3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 69,37 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 214,49 R$
- 209,19% über dem Kurs
√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 97,01 R$
- 39,84% über dem Kurs
5,82 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von BAZA3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 3,94 | 4,26 | 3,96 | 2,49 | 1,64 | 4,67 | — | — |
| KBV | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 0,58 | 0,41 | 0,51 | — | — |
| Dividendenrendite | 9,87% | 7,71% | 5,61% | 13,75% | 6,35% | 17,14% | 3,63% | 2,71% |
| Gewinn je Aktie | 19,72 R$ | 20,19 R$ | 24,00 R$ | 20,02 R$ | 24,89 R$ | 8,96 R$ | 0,00 R$ | 0,00 R$ |
| Buchwert je Aktie | 127,75 R$ | 116,51 R$ | 104,95 R$ | 86,36 R$ | 99,34 R$ | 81,52 R$ | — | — |
| ROE | 15,44% | 17,33% | 22,86% | 23,18% | 25,05% | 10,99% | — | — |
| Bruttomarge | 7,16% | 9,79% | 25,90% | 33,15% | 36,66% | 37,94% | 34,43% | 27,99% |
| Nettomarge | 17,26% | 23,07% | 32,62% | 35,05% | 52,26% | 27,94% | 0,00% | 0,00% |
Finanzberichte von BAZA3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 6,4 Mrd. R$ | 4,9 Mrd. R$ | 4,1 Mrd. R$ | 3,2 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 950,4 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -5,9 Mrd. R$ | -4,4 Mrd. R$ | -3,1 Mrd. R$ | -2,1 Mrd. R$ | -894,3 Mio. R$ | -589,8 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 458,5 Mio. R$ | 480,2 Mio. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 517,6 Mio. R$ | 360,5 Mio. R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| Finanzergebnis | — | — | — | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | 852,2 Mio. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 405,2 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | 338,8 Mio. R$ | 6,1 Mio. R$ | -213 Mio. R$ | -780,3 Mio. R$ | -573,1 Mio. R$ | -119,6 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 1,1 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 737,8 Mio. R$ | 265,6 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
BAZA3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4,40 | 0,53 | 16,24% | 12,14% | 3,9 Mrd. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
Zahlt BAZA3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 2,55%2017
- 2,71%2018
- 3,63%2019
- 17,14%2020
- 6,35%2021
- 13,75%2022
- 5,61%2023
- 7,71%2024
- 9,87%2025
- 16,24%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 3,77 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 09.06.2026 | 17.06.2026 | 7,50 R$ |
| Dividende | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 0,57 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.04.2025 | 08.05.2025 | 7,11 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 6,39 R$ |
| Ertrag | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,24 R$ |
| Dividende | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 1,13 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 4,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 4,96 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 1,91 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 22.04.2021 | 05.05.2021 | 2,60 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 3,58 R$ |
Alle 71 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.12.2019 | 17.04.2020 | 3,58 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 1,44 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.04.2018 | 04.05.2018 | 0,64 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 0,63 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.08.2016 | 14.11.2016 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.12.2015 | 20.04.2016 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.04.2015 | 23.04.2015 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 04.04.2014 | 15.04.2014 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 03.10.2012 | 16.10.2012 | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.01.2012 | 13.02.2012 | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 08.04.2011 | 25.04.2011 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2010 | 28.12.2010 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.04.2010 | 13.05.2010 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.10.2008 | 12.11.2008 | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0,02 R$ |
| Dividende | 11.04.2008 | 25.04.2008 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 17.10.2007 | 29.10.2007 | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 25.04.2007 | 10.05.2007 | 34,84 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.07.2004 | 12.08.2004 | 6,77 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.08.2000 | 29.09.2000 | 28,73 R$ |
| Dividende | 18.02.2000 | 02.06.2000 | 51,33 R$ |
| Ertrag | 28.04.2025 | — | 0,02 R$ |
| Ertrag | 28.04.2025 | — | 0,31 R$ |
| Ertrag | 24.04.2023 | — | 0,05 R$ |
| Ertrag | 24.04.2023 | — | 0,18 R$ |
| Ertrag | 08.04.2016 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 14.04.2015 | — | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 24.10.2014 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 04.04.2014 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 12.04.2013 | — | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.04.2013 | — | 0,02 R$ |
| Ertrag | 31.01.2012 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 08.04.2011 | — | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 25.10.2010 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 30.04.2010 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 30.04.2009 | — | 0,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.04.2009 | — | 0,03 R$ |
| Ertrag | 11.04.2008 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 11.04.2008 | — | 0,00 R$ |
| Ertrag | 30.01.2007 | — | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.01.2007 | — | 3,07 R$ |
| Ertrag | 31.01.2006 | — | 0,60 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 31.01.2006 | — | 41,73 R$ |
| Ertrag | 01.02.2005 | — | 0,16 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 01.02.2005 | — | 11,31 R$ |
| Ertrag | 06.02.2004 | — | 0,73 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.02.2004 | — | 46,06 R$ |
| Ertrag | 20.02.2003 | — | 0,11 R$ |
| Dividende | 20.02.2003 | — | 3,47 R$ |
| Ertrag | 06.02.2001 | — | 0,65 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.02.2001 | — | 43,94 R$ |
| Ertrag | 06.04.2000 | — | 0,28 R$ |
| Dividende | 06.04.2000 | — | 5,91 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 22.11.1999 | — | 47,88 R$ |
| Dividende | 01.03.1999 | — | 33,87 R$ |
| Dividende | 20.02.1998 | — | 26,03 R$ |
| Dividende | 04.03.1997 | — | 6,52 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Zusammenlegung | 19.08.2016 | 1 für 100 |
| Gratisaktien | 11.08.1988 | 900,00% in Aktien |
Über Banco Amazonia
- Sektor
- Serviços Financeiros
- Branche
- Bancos
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- 80,00%
- Streubesitz
- 2,99%
- Ausgegebene Aktien
- 56,06 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 266.653 R$
- Börsennotiert seit
- 20.07.1977
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| UniãoBeherrschend | 78,78% | 0,00% | 78,78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13,14% | 0,00% | 13,14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| Outros | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Fragen zu BAZA3
Wie hoch steht BAZA3 heute?
BAZA3 steht bei 69,37 R$ (1,23% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat BAZA3 im Jahr 2025 gezahlt?
BAZA3 zahlte im Jahr 2025 7,68 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 9,87%.
Wie hoch sind KGV und KBV von BAZA3?
BAZA3 wird mit einem KGV von 4,40 und einem KBV von 0,53 gehandelt.
Wie viel Rendite hat BAZA3 in 12 Monaten erzielt?
BAZA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 10,26%, bei einer annualisierten Volatilität von 29,72% und einem größten Verlust von -21,79%.
In welchem Sektor ist BAZA3 tätig?
Banco Amazonia ist im Sektor Serviços Financeiros, Branche Bancos, tätig.