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B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

64,10 R$+1,99% (1,25 R$)
Tagesspanne
63,23 R$ – 64,64 R$
Tagesvolumen
643,6 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
45,12 R$ – 65,50 R$

Verfolge BPAC11 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark BPAC11 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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BPAC11 in Zahlen

Marktkapitalisierung
271,9 Mrd. R$
KGV
13,51
KBV
3,00
Dividendenrendite (12M)
2,22%

Die 12-Monats-Dividendenrendite von BPAC11 liegt bei 2,22% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,65%.

Kursverlauf von BPAC11

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von BPAC11

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+33,45%+118,90%+186,64%
Volatilität (annualisiert)26,78%29,23%31,98%
Größter Verlust-12,26%-25,67%-31,00%
Positive Monate8/1221/3633/60

Was hat eine Anlage in BPAC11 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.866,38 R$ wert.

Wert heute in BPAC11
2.866,38 R$
Rendite im Zeitraum
+186,64%
Rendite pro Jahr
+23,45%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von BPAC11

Bewertung

  • KGV
    13,51
  • KBV
    3,00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Umsatz
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • KUV
    8,71
  • KCV
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Gewinnrendite
    —
  • PEG-Ratio
    0,33
  • Gewinn je Aktie
    4,74 R$
  • Buchwert je Aktie
    21,37 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    —
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    —
  • Nettoverschuldung/EK
    —
  • Verschuldungsgrad
    —
  • Liquidität 3. Grades
    1,11
  • Liquidität 2. Grades
    0,40
  • Liquidität 1. Grades
    —

Effizienz

  • Bruttomarge
    99,25%
  • EBITDA-Marge
    —
  • Operative Marge
    —
  • Nettomarge
    61,70%
  • Kapitalumschlag
    0,03

Rentabilität

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    -18,79%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    48,96%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -18,20%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    46,30%

Was ist der faire Preis von BPAC11?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 64,10 R$.

Fairer Preis nach Graham
47,77 R$
25,48% unter dem Kurs

√(22,50 × 4,74 R$ × 21,37 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
13,38 R$
79,13% unter dem Kurs

0,80 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von BPAC11 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
KBV7,644,757,675,555,408,978,913,25
Dividendenrendite2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Gewinn je Aktie1,37 R$0,93 R$0,87 R$0,66 R$0,62 R$1,56 R$1,55 R$0,92 R$
Buchwert je Aktie6,88 R$5,72 R$4,90 R$4,31 R$3,88 R$10,47 R$8,48 R$7,24 R$
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Bruttomarge100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Nettomarge56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Finanzberichte von BPAC11

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz28,1 Mrd. R$34,7 Mrd. R$24,6 Mrd. R$22,5 Mrd. R$9,9 Mrd. R$18,6 Mrd. R$
Umsatzkosten0 R$-21,2 Mrd. R$-2,3 Mrd. R$-4,7 Mrd. R$-147,6 Mio. R$-12,5 Mrd. R$
Bruttogewinn28,1 Mrd. R$13,5 Mrd. R$22,3 Mrd. R$17,9 Mrd. R$9,7 Mrd. R$6,1 Mrd. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Finanzergebnis——————
Ergebnis vor Steuern19,3 Mrd. R$12,8 Mrd. R$11,7 Mrd. R$9,6 Mrd. R$11,8 Mrd. R$5,2 Mrd. R$
Ertragsteuern-2,6 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,6 Mrd. R$-4,8 Mrd. R$-952,2 Mio. R$
Nettogewinn16 Mrd. R$10,7 Mrd. R$10 Mrd. R$7,6 Mrd. R$7,2 Mrd. R$4,4 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

BPAC11 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt BPAC11 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital10.08.202614.08.20260,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202513.02.20260,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202513.02.20260,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.202515.08.20250,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.01.202514.02.20250,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202414.02.20250,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.07.202415.08.20240,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.01.202415.02.20240,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.202315.02.20240,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.08.202315.08.20230,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.202315.02.20230,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.202315.02.20230,05 R$
Alle 27 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202215.02.20230,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.08.202215.08.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.01.202215.02.20220,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202106.01.20220,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.08.202112.08.20210,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.08.202112.08.20210,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.202105.02.20210,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.07.202031.07.20200,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.202031.03.20200,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.201915.08.20190,72 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.01.201931.03.20190,69 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.08.201822.08.20180,67 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.201731.08.20170,69 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.2020—0,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.2018—0,69 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit30.06.20214 für 1
Gratisaktien12.09.201630,97% in Aktien

Über Banco Btg Pactual

Sektor
Serviços Financeiros
Branche
Bancos
Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
30,71%
Ausgegebene Aktien
7,3 Mrd. Stämme · 4,37 Mrd. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
579,9 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
2,93%
Börsennotiert seit
26.04.2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
BTG Pactual Holding Financeira LtdaBeherrschend79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Beherrschend1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Fragen zu BPAC11

Wie hoch steht BPAC11 heute?

BPAC11 steht bei 64,10 R$ (1,99% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat BPAC11 im Jahr 2025 gezahlt?

BPAC11 zahlte im Jahr 2025 1,06 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 2,01%.

Wie hoch sind KGV und KBV von BPAC11?

BPAC11 wird mit einem KGV von 13,51 und einem KBV von 3,00 gehandelt.

Wie viel Rendite hat BPAC11 in 12 Monaten erzielt?

BPAC11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 33,45%, bei einer annualisierten Volatilität von 26,78% und einem größten Verlust von -12,26%.

In welchem Sektor ist BPAC11 tätig?

Banco Btg Pactual ist im Sektor Serviços Financeiros, Branche Bancos, tätig.