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B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,89 R$+0,34% (0,06 R$)
Tagesspanne
17,85 R$ – 18,08 R$
Tagesvolumen
1,5 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
15,45 R$ – 22,11 R$

Verfolge BRAP3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark BRAP3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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BRAP3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
7,6 Mrd. R$
KGV
12,03
KBV
0,87
Dividendenrendite (12M)
11,98%
Nettoverschuldung/EBITDA
-0,48

Die 12-Monats-Dividendenrendite von BRAP3 liegt bei 11,98% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,18%.

Kursverlauf von BRAP3

01.10.202501.10.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von BRAP3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+29,74%+21,45%+57,62%
Volatilität (annualisiert)24,56%20,38%25,30%
Größter Verlust-16,18%-26,40%-31,67%
Positive Monate6/1215/3626/60

Was hat eine Anlage in BRAP3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 1.630,45 R$ wert.

Wert heute in BRAP3
1.630,45 R$
Rendite im Zeitraum
+63,04%
Rendite pro Jahr
+10,27%
Im Ibovespa
1.803,20 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von BRAP3

Bewertung

  • KGV
    12,03
  • KBV
    0,87
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Umsatz
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • KUV
    —
  • KCV
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Gewinnrendite
    7,12%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    1,49 R$
  • Buchwert je Aktie
    20,48 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -254,5 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -0,48
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,03
  • Verschuldungsgrad
    0,00
  • Liquidität 3. Grades
    5,69
  • Liquidität 2. Grades
    5,69
  • Liquidität 1. Grades
    5,68

Effizienz

  • Bruttomarge
    —
  • EBITDA-Marge
    —
  • Operative Marge
    —
  • Nettomarge
    —
  • Kapitalumschlag
    0,00

Rentabilität

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -35,07%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    —
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -54,12%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    —
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -45,99%

Was ist der faire Preis von BRAP3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 17,89 R$.

Fairer Preis nach Graham
26,17 R$
46,30% über dem Kurs

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
67,41 R$
276,78% über dem Kurs

4,04 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von BRAP3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
KBV0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendenrendite13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Gewinn je Aktie1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Buchwert je Aktie19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Nettoverschuldung/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Finanzberichte von BRAP3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Umsatzkosten0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Bruttogewinn0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 Mio. R$1,1 Mrd. R$1,8 Mrd. R$3,6 Mrd. R$8 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
EBIT471,9 Mio. R$1,1 Mrd. R$1,8 Mrd. R$3,6 Mrd. R$8 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
Finanzergebnis75,1 Mio. R$57,6 Mio. R$67,8 Mio. R$81,3 Mio. R$62 Mio. R$6,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern547 Mio. R$1,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$3,7 Mrd. R$8,1 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
Ertragsteuern0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Nettogewinn547 Mio. R$1,2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$3,7 Mrd. R$8,1 Mrd. R$1,5 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

BRAP3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
BRAP3Bradespar12,030,8711,98%7,26%7,6 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt BRAP3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende17.12.202513.03.20260,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.202513.03.20260,61 R$
Dividende17.12.202530.12.20250,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.202524.11.20250,74 R$
Dividende25.04.202515.05.20250,84 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202415.05.20250,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.11.202421.11.20240,82 R$
Dividende29.04.202415.05.20240,33 R$
Dividende29.04.202415.05.20240,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.202304.12.20231,07 R$
Dividende21.11.202304.12.20230,55 R$
Dividende27.04.202315.05.20231,12 R$
Alle 70 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202215.05.20230,16 R$
Dividende09.11.202221.11.20220,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.202221.11.20220,64 R$
Dividende29.04.202210.05.20221,43 R$
Dividende16.12.202129.12.20215,49 R$
Dividende15.07.202126.07.20211,62 R$
Dividende31.03.202112.05.20212,47 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.202112.05.20210,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.11.202019.11.20200,78 R$
Dividende11.11.202019.11.20201,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.201920.08.20200,73 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.201915.05.20190,42 R$
Dividende30.04.201915.05.20190,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201831.01.20190,59 R$
Dividende27.04.201815.05.20181,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.201730.03.20180,87 R$
Dividende27.04.201731.05.20170,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.201609.01.20170,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.201513.11.20150,37 R$
Dividende24.04.201514.05.20150,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.04.201514.05.20150,35 R$
Dividende31.10.201414.11.20140,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.201413.11.20140,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.04.201415.05.20140,33 R$
Dividende28.04.201415.05.20140,42 R$
Dividende31.10.201314.11.20130,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.201314.11.20130,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.201315.05.20130,35 R$
Dividende29.04.201315.05.20130,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.201214.11.20120,59 R$
Dividende27.04.201215.05.20120,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.04.201215.05.20120,17 R$
Dividende31.10.201114.11.20110,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.201114.11.20110,68 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.04.201113.05.20110,18 R$
Dividende28.04.201113.05.20110,69 R$
Dividende29.10.201012.11.20100,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.201012.11.20100,43 R$
Dividende30.04.201014.05.20100,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.201014.05.20100,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.200913.11.20090,34 R$
Dividende30.10.200913.11.20090,12 R$
Dividende30.04.200915.05.20090,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.200915.05.20090,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.200814.11.20080,18 R$
Dividende31.10.200814.11.20080,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.200815.05.20080,46 R$
Dividende31.10.200714.11.20070,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.200714.11.20070,22 R$
Dividende30.04.200715.05.20070,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.200715.05.20070,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.200608.01.20071,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.200613.11.20060,92 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.04.200615.05.20061,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.10.200511.11.20051,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.200524.01.20051,72 R$
Dividende30.04.200130.05.20010,02 R$
Dividende27.04.2012—0,28 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien20.09.202113,00% in Aktien
Aktiensplit16.10.20072 für 1
Aktiensplit09.01.20072 für 1
Aktiensplit29.04.20052 für 1
Zusammenlegung05.07.20041 für 50
Zusammenlegung02.07.20040.00002 für 1

Über Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Branche
Minerais Metálicos
Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
80,00%
Streubesitz
71,54%
Ausgegebene Aktien
137,99 Mio. Stämme · 255,11 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
703.748,6 R$
Börsennotiert seit
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesBeherrschend36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Beherrschend24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoBeherrschend14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Beherrschend1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Fragen zu BRAP3

Wie hoch steht BRAP3 heute?

BRAP3 steht bei 17,89 R$ (0,34% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat BRAP3 im Jahr 2025 gezahlt?

BRAP3 zahlte im Jahr 2025 2,36 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 13,25%.

Wie hoch sind KGV und KBV von BRAP3?

BRAP3 wird mit einem KGV von 12,03 und einem KBV von 0,87 gehandelt.

Wie viel Rendite hat BRAP3 in 12 Monaten erzielt?

BRAP3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 29,74%, bei einer annualisierten Volatilität von 24,56% und einem größten Verlust von -16,18%.

In welchem Sektor ist BRAP3 tätig?

Bradespar ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Minerais Metálicos, tätig.