B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- Tagesspanne
- 14,60 R$ – 14,99 R$
- Tagesvolumen
- 9,6 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 11,71 R$ – 21,73 R$
Verfolge BRBI11 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark BRBI11 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenBRBI11 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 4,6 Mrd. R$
- KGV
- 9,61
- KBV
- 1,89
- Dividendenrendite (12M)
- 9,45%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- -80,96
Die 12-Monats-Dividendenrendite von BRBI11 liegt bei 9,45% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 11,10%.
Kursverlauf von BRBI11
Risiko und Rendite von BRBI11
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -18,71% | +78,70% | +38,05% |
| Volatilität (annualisiert) | 23,88% | 28,22% | 32,81% |
| Größter Verlust | -33,70% | -33,70% | -42,35% |
| Positive Monate | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
Was hat eine Anlage in BRBI11 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 1.380,46 R$ wert.
- Wert heute in BRBI11
- 1.380,46 R$
- Rendite im Zeitraum
- +38,05%
- Rendite pro Jahr
- +6,67%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von BRBI11
Bewertung
- KGV9,61
- KBV1,89
- EV/EBITDA208,24
- EV/EBIT680,10
- EV/Umsatz9,91
- P/EBIT944,51
- KUV13,76
- KCV-37,79
- P/FCF-37,47
- Gewinnrendite0,15%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie1,52 R$
- Buchwert je Aktie7,71 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung-1,3 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA-80,96
- Nettoverschuldung/EK-1,59
- Verschuldungsgrad20,88
- Liquidität 3. Grades1,03
- Liquidität 2. Grades1,03
- Liquidität 1. Grades1,03
Effizienz
- Bruttomarge100,00%
- EBITDA-Marge4,76%
- Operative Marge1,46%
- Nettomarge47,73%
- Kapitalumschlag0,02
Rentabilität
- ROE19,70%
- ROA0,86%
- ROIC—
- Payout90,81%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)-12,34%
- Gewinnwachstum (Jahr)-9,60%
- Umsatzwachstum (Quartal)-5,01%
- Gewinnwachstum (Quartal)-11,63%
Was ist der faire Preis von BRBI11?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 14,60 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 16,24 R$
- 11,23% über dem Kurs
√(22,50 × 1,52 R$ × 7,71 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 27,13 R$
- 85,79% über dem Kurs
1,63 R$ (Durchschnitt aus 4 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von BRBI11 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 35,98 | 21,37 | 30,97 | 25,46 | 33,37 | — |
| KBV | 8,04 | 5,14 | 5,85 | 4,66 | 6,03 | — |
| EV/EBITDA | 159,43 | 96,82 | 196,11 | 38,69 | 35,71 | — |
| Dividendenrendite | 9,30% | 14,84% | 8,66% | 11,61% | — | — |
| Gewinn je Aktie | 0,56 R$ | 0,61 R$ | 0,49 R$ | 0,47 R$ | 0,44 R$ | 0,28 R$ |
| Buchwert je Aktie | 2,49 R$ | 2,55 R$ | 2,61 R$ | 2,55 R$ | 2,44 R$ | 0,93 R$ |
| ROE | 22,35% | 24,07% | 18,89% | 18,29% | 18,07% | 30,21% |
| Bruttomarge | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,47% | 3,82% |
| EBITDA-Marge | 9,98% | 8,37% | 7,22% | 29,56% | 45,78% | 11,11% |
| Nettomarge | 54,74% | 53,09% | 62,87% | 58,60% | 61,19% | 7,25% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -37,98 | -38,69 | -73,63 | -11,77 | -8,89 | -5,22 |
Finanzberichte von BRBI11
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 319,8 Mio. R$ | 364,8 Mio. R$ | 246,7 Mio. R$ | 251 Mio. R$ | 226,6 Mio. R$ | 1,2 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -12,5 Mio. R$ | -1,2 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 319,8 Mio. R$ | 364,8 Mio. R$ | 246,7 Mio. R$ | 251 Mio. R$ | 214,1 Mio. R$ | 46,7 Mio. R$ |
| EBITDA | 31,9 Mio. R$ | 30,5 Mio. R$ | 17,8 Mio. R$ | 74,2 Mio. R$ | 103,7 Mio. R$ | 136 Mio. R$ |
| EBIT | 21,1 Mio. R$ | 23 Mio. R$ | 11,1 Mio. R$ | 69,8 Mio. R$ | 102,3 Mio. R$ | 133,2 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | 211,6 Mio. R$ | 216,4 Mio. R$ | 189,1 Mio. R$ | 162,5 Mio. R$ | 116,8 Mio. R$ | 369.000 R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 232,7 Mio. R$ | 239,4 Mio. R$ | 200,2 Mio. R$ | 232,2 Mio. R$ | 219,1 Mio. R$ | 133,5 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -57,6 Mio. R$ | -45,8 Mio. R$ | -45,1 Mio. R$ | -85,1 Mio. R$ | -80,4 Mio. R$ | -44,8 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 175,1 Mio. R$ | 193,7 Mio. R$ | 155,1 Mio. R$ | 147,1 Mio. R$ | 138,7 Mio. R$ | 88,7 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
BRBI11 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9,61 | 1,89 | 9,45% | 19,70% | 4,6 Mrd. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
Zahlt BRBI11 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 11,61%2022
- 8,66%2023
- 14,84%2024
- 9,30%2025
- 2,47%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 0,18 R$ |
| Dividende | 18.05.2026 | 29.05.2026 | 0,18 R$ |
| Dividende | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 1,02 R$ |
| Dividende | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 0,36 R$ |
| Dividende | 13.05.2025 | 23.05.2025 | 0,30 R$ |
| Dividende | 27.03.2025 | 04.04.2025 | 0,18 R$ |
| Dividende | 04.12.2024 | 27.12.2024 | 0,78 R$ |
| Dividende | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 0,45 R$ |
| Dividende | 13.08.2024 | 29.08.2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 14.05.2024 | 28.05.2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 22.03.2024 | 03.04.2024 | 0,12 R$ |
| Dividende | 16.11.2023 | 01.12.2023 | 0,66 R$ |
Alle 18 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.08.2023 | 31.08.2023 | 0,24 R$ |
| Dividende | 17.05.2023 | 31.05.2023 | 0,12 R$ |
| Dividende | 23.03.2023 | 31.03.2023 | 0,30 R$ |
| Dividende | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 0,18 R$ |
| Dividende | 18.08.2022 | 25.08.2022 | 0,39 R$ |
| Dividende | 23.03.2022 | 30.03.2022 | 0,81 R$ |
Über Brbi Br Partners
- Sektor
- Serviços Financeiros
- Branche
- Bancos
- Listing-Segment
- Stufe 2
- Tag-along
- In der Satzung festgelegt
- Streubesitz
- 44,99%
- Ausgegebene Aktien
- 200,55 Mio. Stämme · 114,44 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 4,3 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 21.06.2021
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.Beherrschend | 35,59% | 17,45% | 29,00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDABeherrschend | 40,85% | 0,00% | 26,01% |
| Outros | 23,56% | 82,55% | 44,99% |
Fragen zu BRBI11
Wie hoch steht BRBI11 heute?
BRBI11 steht bei 14,60 R$ (-0,48% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat BRBI11 im Jahr 2025 gezahlt?
BRBI11 zahlte im Jahr 2025 1,86 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 9,30%.
Wie hoch sind KGV und KBV von BRBI11?
BRBI11 wird mit einem KGV von 9,61 und einem KBV von 1,89 gehandelt.
Wie viel Rendite hat BRBI11 in 12 Monaten erzielt?
BRBI11 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -18,71%, bei einer annualisierten Volatilität von 23,88% und einem größten Verlust von -33,70%.
In welchem Sektor ist BRBI11 tätig?
Brbi Br Partners ist im Sektor Serviços Financeiros, Branche Bancos, tätig.