B3 · BRL
CTKA3
Karsten S.A.
- Tagesspanne
- 40,01 R$ – 40,01 R$
- Tagesvolumen
- 4001 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 34,00 R$ – 50,00 R$
Verfolge CTKA3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark CTKA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenCTKA3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 225,5 Mio. R$
- KGV
- 41,50
- KBV
- 26,05
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 7,29
CTKA3 wird zum 41,50-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.
Kursverlauf von CTKA3
Risiko und Rendite von CTKA3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +11,14% | +122,28% | +47,64% |
| Volatilität (annualisiert) | 29,96% | 38,19% | 39,50% |
| Größter Verlust | -19,98% | -19,98% | -52,11% |
| Positive Monate | 3/12 | 15/36 | 17/60 |
Was hat eine Anlage in CTKA3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.476,38 R$ wert.
- Wert heute in CTKA3
- 1.476,38 R$
- Rendite im Zeitraum
- +47,64%
- Rendite pro Jahr
- +8,10%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von CTKA3
Bewertung
- KGV41,50
- KBV26,05
- EV/EBITDA9,56
- EV/EBIT12,29
- EV/Umsatz1,22
- P/EBIT2,93
- KUV0,29
- KCV4,90
- P/FCF5,57
- Gewinnrendite8,14%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie0,96 R$
- Buchwert je Aktie1,54 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung721,6 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA7,29
- Nettoverschuldung/EK7,57
- Verschuldungsgrad8,11
- Liquidität 3. Grades1,87
- Liquidität 2. Grades0,96
- Liquidität 1. Grades0,18
Effizienz
- Bruttomarge44,84%
- EBITDA-Marge12,78%
- Operative Marge9,94%
- Nettomarge7,72%
- Kapitalumschlag0,99
Rentabilität
- ROE62,78%
- ROA7,68%
- ROIC8,22%
- Payout0,00%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)10,43%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)-9,08%
- Umsatzwachstum (Jahr)8,58%
- Gewinnwachstum (Jahr)-40,43%
- Umsatzwachstum (Quartal)5,71%
- Gewinnwachstum (Quartal)-49,59%
Was ist der faire Preis von CTKA3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 40,01 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 5,77 R$
- 85,57% unter dem Kurs
√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- —
- Nicht anwendbar auf CTKA3: In den letzten fünf Jahren gab es keine Ausschüttungen.
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von CTKA3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 4,40 | 1,15 | 2,21 | -6,30 | 3,34 | 2,00 | -5,39 | -0,58 |
| KBV | 4,08 | 24,84 | -0,82 | -0,86 | -1,43 | -0,84 | -0,25 | -0,12 |
| EV/EBITDA | 9,09 | 8,94 | 11,39 | 33,18 | 15,29 | 12,17 | 12,97 | 18,17 |
| Gewinn je Aktie | 11,37 R$ | 19,08 R$ | 6,79 R$ | -3,41 R$ | 9,26 R$ | 12,97 R$ | -2,00 R$ | -8,49 R$ |
| Buchwert je Aktie | 12,25 R$ | 0,88 R$ | -18,20 R$ | -24,99 R$ | -21,59 R$ | -30,85 R$ | -43,93 R$ | -41,93 R$ |
| ROE | 92,80% | 2.165,09% | -37,33% | 13,63% | -42,91% | -42,05% | 4,56% | 20,25% |
| ROIC | 10,02% | 10,60% | 8,05% | 2,16% | 7,42% | 8,04% | 13,59% | 6,50% |
| Bruttomarge | 45,33% | 46,29% | 42,78% | 35,60% | 40,55% | 40,29% | 40,44% | 42,99% |
| EBITDA-Marge | 15,10% | 14,76% | 12,84% | 5,64% | 14,65% | 25,09% | 13,60% | 17,32% |
| Nettomarge | 9,29% | 16,94% | 6,31% | -3,45% | 10,46% | 21,18% | -3,69% | -16,64% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 6,38 | 7,62 | 10,31 | 29,32 | 12,91 | 10,48 | 11,51 | 17,62 |
Finanzberichte von CTKA3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 759 Mio. R$ | 699,1 Mio. R$ | 667,9 Mio. R$ | 612,6 Mio. R$ | 549,7 Mio. R$ | 380,2 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -415 Mio. R$ | -375,5 Mio. R$ | -382,2 Mio. R$ | -394,5 Mio. R$ | -326,8 Mio. R$ | -227 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 344,1 Mio. R$ | 323,6 Mio. R$ | 285,7 Mio. R$ | 218,1 Mio. R$ | 222,9 Mio. R$ | 153,2 Mio. R$ |
| EBITDA | 114,6 Mio. R$ | 103,2 Mio. R$ | 85,8 Mio. R$ | 34,5 Mio. R$ | 80,5 Mio. R$ | 95,4 Mio. R$ |
| EBIT | 92,7 Mio. R$ | 83,9 Mio. R$ | 67,7 Mio. R$ | 18,5 Mio. R$ | 67,1 Mio. R$ | 83,9 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -11,8 Mio. R$ | -5,2 Mio. R$ | -21,7 Mio. R$ | -36,7 Mio. R$ | -12,2 Mio. R$ | 20 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 80,9 Mio. R$ | 78,7 Mio. R$ | 46 Mio. R$ | -18,2 Mio. R$ | 54,9 Mio. R$ | 103,9 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -10,3 Mio. R$ | 39,7 Mio. R$ | -3,8 Mio. R$ | -2,9 Mio. R$ | 2,6 Mio. R$ | -23,4 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 70,5 Mio. R$ | 118,4 Mio. R$ | 42,2 Mio. R$ | -21,1 Mio. R$ | 57,5 Mio. R$ | 80,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
CTKA3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| CTKA3Karsten | 41,50 | 26,05 | 0,00% | 62,78% | 225,5 Mio. R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | 55,9 Mrd. R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | 8,4 Mrd. R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | 6,4 Mrd. R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | 6,4 Mrd. R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | 6,4 Mrd. R$ |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,47 | 0,81 | 1,21% | 9,51% | 5,9 Mrd. R$ |
Zahlt CTKA3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,17 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2010 | 02.05.2011 | 0,23 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.12.2007 | 16.04.2008 | 2,95 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.12.2005 | 02.05.2006 | 1,05 R$ |
| Dividende | 07.04.2005 | 15.04.2005 | 0,26 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.12.2004 | 15.04.2005 | 3,09 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.12.2003 | 19.04.2004 | 3,28 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2002 | 22.04.2003 | 4,27 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 13.12.2001 | 17.04.2002 | 3,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2009 | — | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 22.12.2000 | — | 0,98 R$ |
| Dividende | 17.04.2000 | — | 2,04 R$ |
Alle 16 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 09.04.1999 | — | 0,60 R$ |
| Dividende | 28.04.1998 | — | 0,20 R$ |
| Dividende | 25.03.1997 | — | 0,55 R$ |
| Dividende | 29.03.1996 | — | 1,08 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Zusammenlegung | 28.04.2016 | 1 für 10 |
| Zusammenlegung | 16.04.2008 | 1 für 100 |
| Gratisaktien | 28.04.1998 | 7,50% in Aktien |
Über Karsten
- Sektor
- Outros
- Branche
- Fios e Tecidos
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- 80,00%
- Streubesitz
- 12,79%
- Ausgegebene Aktien
- 2,88 Mio. Stämme · 3,33 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 5551,4 R$
- Börsennotiert seit
- 29.12.1971
- CNPJ
- 82.640.558/0001-04
A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kasavii Participações S.A.Beherrschend | 97,66% | 76,74% | 86,44% |
| Outros | 2,34% | 23,26% | 13,56% |
Fragen zu CTKA3
Wie hoch steht CTKA3 heute?
CTKA3 steht bei 40,01 R$ (0,00% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von CTKA3?
CTKA3 wird mit einem KGV von 41,50 und einem KBV von 26,05 gehandelt.
Wie viel Rendite hat CTKA3 in 12 Monaten erzielt?
CTKA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 11,14%, bei einer annualisierten Volatilität von 29,96% und einem größten Verlust von -19,98%.
In welchem Sektor ist CTKA3 tätig?
Karsten ist im Sektor Outros, Branche Fios e Tecidos, tätig.