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CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 33,15 R$ – 33,15 R$
Tagesvolumen: 13.260 R$
52-Wochen-Spanne: 29,25 R$ – 49,97 R$

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CTKA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 225,5 Mio. R$

KGV: 34,38

KBV: 21,58

Dividendenrendite (12M): 0,00%

Nettoverschuldung/EBITDA: 7,29

CTKA4 wird zum 34,38-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.

Kursverlauf von CTKA4

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von CTKA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	-2,21%	+114,93%	+55,01%
Volatilität (annualisiert)	37,75%	35,11%	50,30%
Größter Verlust	-35,09%	-35,09%	-68,30%
Positive Monate	5/12	19/36	28/60

Was hat eine Anlage in CTKA4 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.550,12 R$ wert.

Wert heute in CTKA4: 1.550,12 R$

Rendite im Zeitraum: +55,01%

Rendite pro Jahr: +9,16%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von CTKA4

Bewertung

KGV
34,38
KBV
21,58
EV/EBITDA
9,56
EV/EBIT
12,29
EV/Umsatz
1,22
P/EBIT
2,93
KUV
0,29
KCV
4,90
P/FCF
5,57
Gewinnrendite
8,14%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
0,96 R$
Buchwert je Aktie
1,54 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
721,6 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
7,29
Nettoverschuldung/EK
7,57
Verschuldungsgrad
8,11
Liquidität 3. Grades
1,87
Liquidität 2. Grades
0,96
Liquidität 1. Grades
0,18

Effizienz

Bruttomarge
44,84%
EBITDA-Marge
12,78%
Operative Marge
9,94%
Nettomarge
7,72%
Kapitalumschlag
0,99

Rentabilität

ROE
62,78%
ROA
7,68%
ROIC
8,22%
Payout
0,00%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
10,43%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
-9,08%
Umsatzwachstum (Jahr)
8,58%
Gewinnwachstum (Jahr)
-40,43%
Umsatzwachstum (Quartal)
5,71%
Gewinnwachstum (Quartal)
-49,59%

Was ist der faire Preis von CTKA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 33,15 R$.

Fairer Preis nach Graham: 5,77 R$; 82,59% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: —; Nicht anwendbar auf CTKA4: In den letzten fünf Jahren gab es keine Ausschüttungen.

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von CTKA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	3,39	1,15	2,71	-2,93	1,92	1,62	-6,44	-0,40
KBV	3,15	24,85	-1,01	-0,40	-0,82	-0,68	-0,29	-0,08
EV/EBITDA	8,46	8,94	11,64	31,12	14,28	11,85	13,25	18,01
Gewinn je Aktie	11,37 R$	19,08 R$	6,79 R$	-3,41 R$	9,26 R$	12,97 R$	-2,00 R$	-8,49 R$
Buchwert je Aktie	12,25 R$	0,88 R$	-18,20 R$	-24,99 R$	-21,59 R$	-30,85 R$	-43,93 R$	-41,93 R$
ROE	92,80%	2.165,09%	-37,33%	13,63%	-42,91%	-42,05%	4,56%	20,25%
ROIC	10,02%	10,60%	8,05%	2,16%	7,42%	8,04%	13,59%	6,50%
Bruttomarge	45,33%	46,29%	42,78%	35,60%	40,55%	40,29%	40,44%	42,99%
EBITDA-Marge	15,10%	14,76%	12,84%	5,64%	14,65%	25,09%	13,60%	17,32%
Nettomarge	9,29%	16,94%	6,31%	-3,45%	10,46%	21,18%	-3,69%	-16,64%
Nettoverschuldung/EBITDA	6,38	7,62	10,31	29,32	12,91	10,48	11,51	17,62

Finanzberichte von CTKA4

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	759 Mio. R$	699,1 Mio. R$	667,9 Mio. R$	612,6 Mio. R$	549,7 Mio. R$	380,2 Mio. R$
Umsatzkosten	-415 Mio. R$	-375,5 Mio. R$	-382,2 Mio. R$	-394,5 Mio. R$	-326,8 Mio. R$	-227 Mio. R$
Bruttogewinn	344,1 Mio. R$	323,6 Mio. R$	285,7 Mio. R$	218,1 Mio. R$	222,9 Mio. R$	153,2 Mio. R$
EBITDA	114,6 Mio. R$	103,2 Mio. R$	85,8 Mio. R$	34,5 Mio. R$	80,5 Mio. R$	95,4 Mio. R$
EBIT	92,7 Mio. R$	83,9 Mio. R$	67,7 Mio. R$	18,5 Mio. R$	67,1 Mio. R$	83,9 Mio. R$
Finanzergebnis	-11,8 Mio. R$	-5,2 Mio. R$	-21,7 Mio. R$	-36,7 Mio. R$	-12,2 Mio. R$	20 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	80,9 Mio. R$	78,7 Mio. R$	46 Mio. R$	-18,2 Mio. R$	54,9 Mio. R$	103,9 Mio. R$
Ertragsteuern	-10,3 Mio. R$	39,7 Mio. R$	-3,8 Mio. R$	-2,9 Mio. R$	2,6 Mio. R$	-23,4 Mio. R$
Nettogewinn	70,5 Mio. R$	118,4 Mio. R$	42,2 Mio. R$	-21,1 Mio. R$	57,5 Mio. R$	80,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

CTKA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
CTKA4Karsten	34,38	21,58	0,00%	62,78%	225,5 Mio. R$
SUZB3SUZANO S.A.	6,84	1,12	2,54%	16,44%	55,9 Mrd. R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.	21,59	1,55	5,39%	7,16%	8,4 Mrd. R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23,91	3,19	11,50%	13,34%	6,4 Mrd. R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23,28	3,10	10,74%	13,34%	6,4 Mrd. R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.	24,23	3,23	11,35%	13,34%	6,4 Mrd. R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.	8,47	0,81	1,21%	9,51%	5,9 Mrd. R$

Zahlt CTKA4 Dividenden?

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	29.04.2011	10.05.2011	0,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital	20.12.2010	02.05.2011	0,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital	12.12.2007	16.04.2008	3,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital	12.12.2005	02.05.2006	1,16 R$
Dividende	07.04.2005	15.04.2005	0,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital	15.12.2004	15.04.2005	3,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital	15.12.2003	19.04.2004	3,61 R$
Zinsen auf Eigenkapital	16.12.2002	22.04.2003	4,69 R$
Zinsen auf Eigenkapital	13.12.2001	17.04.2002	3,47 R$
Zinsen auf Eigenkapital	14.12.2009	—	0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital	22.12.2000	—	1,08 R$
Dividende	17.04.2000	—	2,24 R$

Alle 16 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	09.04.1999	—	0,66 R$
Dividende	28.04.1998	—	0,22 R$
Dividende	25.03.1997	—	0,55 R$
Dividende	29.03.1996	—	1,08 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Zusammenlegung	28.04.2016	1 für 10
Zusammenlegung	16.04.2008	1 für 100
Gratisaktien	28.04.1998	7,50% in Aktien

Über Karsten

Listing-Segment: Traditionell
Tag-along: In der Satzung festgelegt
Streubesitz: 12,79%
Ausgegebene Aktien: 2,88 Mio. Stämme · 3,33 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 29.333,2 R$
Börsennotiert seit: 29.12.1971
CNPJ: 82.640.558/0001-04

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Kasavii Participações S.A.Beherrschend	97,66%	76,74%	86,44%
Outros	2,34%	23,26%	13,56%

Fragen zu CTKA4

Wie hoch steht CTKA4 heute?

CTKA4 steht bei 33,15 R$ (-0,30% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von CTKA4?

CTKA4 wird mit einem KGV von 34,38 und einem KBV von 21,58 gehandelt.

Wie viel Rendite hat CTKA4 in 12 Monaten erzielt?

CTKA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -2,21%, bei einer annualisierten Volatilität von 37,75% und einem größten Verlust von -35,09%.