B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Tagesspanne
- 19,86 R$ – 20,35 R$
- Tagesvolumen
- 132,4 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 14,53 R$ – 22,54 R$
Verfolge CXSE3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark CXSE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenCXSE3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 59,6 Mrd. R$
- KGV
- 13,19
- KBV
- 4,32
- Dividendenrendite (12M)
- 6,80%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- -0,26
Die 12-Monats-Dividendenrendite von CXSE3 liegt bei 6,80% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,74%.
Kursverlauf von CXSE3
Risiko und Rendite von CXSE3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Volatilität (annualisiert) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Größter Verlust | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Positive Monate | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Was hat eine Anlage in CXSE3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 3.437,64 R$ wert.
- Wert heute in CXSE3
- 3.437,64 R$
- Rendite im Zeitraum
- +243,76%
- Rendite pro Jahr
- +28,03%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von CXSE3
Bewertung
- KGV13,19
- KBV4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/Umsatz—
- P/EBIT12,21
- KUV—
- KCV14,46
- P/FCF15,14
- Gewinnrendite8,37%
- PEG-Ratio3,07
- Gewinn je Aktie1,51 R$
- Buchwert je Aktie4,60 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung-1,3 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA-0,26
- Nettoverschuldung/EK-0,09
- Verschuldungsgrad0,00
- Liquidität 3. Grades1,67
- Liquidität 2. Grades1,67
- Liquidität 1. Grades1,09
Effizienz
- Bruttomarge—
- EBITDA-Marge—
- Operative Marge—
- Nettomarge—
- Kapitalumschlag0,00
Rentabilität
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)19,97%
- Umsatzwachstum (Jahr)—
- Gewinnwachstum (Jahr)13,98%
- Umsatzwachstum (Quartal)—
- Gewinnwachstum (Quartal)4,35%
Was ist der faire Preis von CXSE3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 19,88 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 12,49 R$
- 37,18% unter dem Kurs
√(22,50 × 1,51 R$ × 4,60 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 14,15 R$
- 28,81% unter dem Kurs
0,85 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von CXSE3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| KBV | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Dividendenrendite | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Gewinn je Aktie | 1,43 R$ | 1,26 R$ | 1,19 R$ | 0,98 R$ | 0,63 R$ | 0,59 R$ | 1,28 R$ | 1,23 R$ |
| Buchwert je Aktie | 4,52 R$ | 4,30 R$ | 4,20 R$ | 3,63 R$ | 3,52 R$ | 3,03 R$ | 4,28 R$ | 3,84 R$ |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Finanzberichte von CXSE3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Umsatzkosten | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Bruttogewinn | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4,6 Mrd. R$ | 4,2 Mrd. R$ | 4 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ |
| EBIT | 4,6 Mrd. R$ | 4,2 Mrd. R$ | 4 Mrd. R$ | 3,3 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | 182,2 Mio. R$ | 113,5 Mio. R$ | 113,9 Mio. R$ | 97,7 Mio. R$ | 10,6 Mio. R$ | 20,3 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 4,8 Mrd. R$ | 4,3 Mrd. R$ | 4,1 Mrd. R$ | 3,4 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -538,2 Mio. R$ | -571,3 Mio. R$ | -482,9 Mio. R$ | -513,2 Mio. R$ | -300,1 Mio. R$ | -276,4 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 4,3 Mrd. R$ | 3,8 Mrd. R$ | 3,6 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
CXSE3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 Mrd. R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Mrd. R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Mrd. R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Mrd. R$ |
Zahlt CXSE3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03.11.2026 | 17.11.2026 | 0,35 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 0,35 R$ |
| Dividende | 30.04.2026 | 15.05.2026 | 0,33 R$ |
| Ertrag | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,00 R$ |
| Dividende | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,35 R$ |
| Dividende | 03.11.2025 | 17.11.2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 0,31 R$ |
| Dividende | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,31 R$ |
| Ertrag | 03.01.2025 | 17.01.2025 | 0,00 R$ |
| Dividende | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 0,23 R$ |
| Dividende | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 0,28 R$ |
| Ertrag | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,02 R$ |
Alle 19 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 26.04.2024 | 08.05.2024 | 0,55 R$ |
| Dividende | 24.10.2023 | 06.11.2023 | 0,50 R$ |
| Ertrag | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,01 R$ |
| Dividende | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 0,50 R$ |
| Dividende | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 0,35 R$ |
| Dividende | 20.04.2022 | 29.04.2022 | 0,30 R$ |
| Dividende | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 0,24 R$ |
Über Caixa Seguridade Participações
- Sektor
- Serviços Financeiros
- Branche
- Seguradoras
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 20,00%
- Ausgegebene Aktien
- 3 Mrd. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 123,3 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,47%
- Börsennotiert seit
- 29.04.2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALBeherrschend | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Fragen zu CXSE3
Wie hoch steht CXSE3 heute?
CXSE3 steht bei 19,88 R$ (-1,14% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat CXSE3 im Jahr 2025 gezahlt?
CXSE3 zahlte im Jahr 2025 1,26 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 7,59%.
Wann ist die nächste Dividende von CXSE3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,35 R$ je Aktie am 17.11.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von CXSE3?
CXSE3 wird mit einem KGV von 13,19 und einem KBV von 4,32 gehandelt.
Wie viel Rendite hat CXSE3 in 12 Monaten erzielt?
CXSE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 43,74%, bei einer annualisierten Volatilität von 16,08% und einem größten Verlust von -2,78%.
In welchem Sektor ist CXSE3 tätig?
Caixa Seguridade Participações ist im Sektor Serviços Financeiros, Branche Seguradoras, tätig.