Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

97,31 R$-3,14% (-3,15 R$)
Tagesspanne
97,30 R$ – 102,25 R$
Tagesvolumen
713,6 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
68,08 R$ – 106,00 R$

Verfolge EMBJ3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark EMBJ3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

EMBJ3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
72,1 Mrd. R$
KGV
30,94
KBV
4,02
Dividendenrendite (12M)
1,17%
Nettoverschuldung/EBITDA
0,30

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EMBJ3 liegt bei 1,17% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 0,04%.

Kursverlauf von EMBJ3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EMBJ3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+13,45%+461,65%+350,50%
Volatilität (annualisiert)28,07%34,18%40,15%
Größter Verlust-24,30%-24,30%-54,28%
Positive Monate7/1226/3636/60

Was hat eine Anlage in EMBJ3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 4.349,86 R$ wert.

Wert heute in EMBJ3
4.349,86 R$
Rendite im Zeitraum
+334,99%
Rendite pro Jahr
+34,19%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EMBJ3

Bewertung

  • KGV
    30,94
  • KBV
    4,02
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/Umsatz
    1,67
  • P/EBIT
    18,39
  • KUV
    1,63
  • KCV
    11,47
  • P/FCF
    16,43
  • Gewinnrendite
    5,32%
  • PEG-Ratio
    3,58
  • Gewinn je Aktie
    3,15 R$
  • Buchwert je Aktie
    24,18 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    1,6 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    0,30
  • Nettoverschuldung/EK
    0,08
  • Verschuldungsgrad
    0,64
  • Liquidität 3. Grades
    1,44
  • Liquidität 2. Grades
    0,72
  • Liquidität 1. Grades
    0,42

Effizienz

  • Bruttomarge
    17,85%
  • EBITDA-Marge
    12,09%
  • Operative Marge
    8,88%
  • Nettomarge
    5,46%
  • Kapitalumschlag
    0,64

Rentabilität

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    12,69%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    18,23%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    1,78%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    10,86%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    8,93%

Was ist der faire Preis von EMBJ3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 97,31 R$.

Fairer Preis nach Graham
41,37 R$
57,49% unter dem Kurs

√(22,50 × 3,15 R$ × 24,18 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
0,60 R$
99,38% unter dem Kurs

0,04 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EMBJ3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV33,5921,6821,16-11,11-67,41-1,81-11,09-24,00
KBV3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Dividendenrendite0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Gewinn je Aktie2,64 R$2,59 R$1,06 R$-1,29 R$-0,37 R$-4,88 R$-1,78 R$-0,90 R$
Buchwert je Aktie28,33 R$27,97 R$19,87 R$19,90 R$20,91 R$20,63 R$19,68 R$20,62 R$
ROE9,31%9,26%5,33%-6,47%-1,77%-23,68%-9,04%-4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%-2,82%0,00%-6,90%-6,54%0,58%
Bruttomarge17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
EBITDA-Marge11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%-0,80%1,71%5,79%
Nettomarge4,66%5,42%3,00%-4,07%-1,21%-18,41%-12,58%-3,57%
Nettoverschuldung/EBITDA-0,040,351,318,823,76—-26,452,23

Finanzberichte von EMBJ3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz41,9 Mrd. R$35,4 Mrd. R$26,1 Mrd. R$23,4 Mrd. R$22,7 Mrd. R$19,6 Mrd. R$
Umsatzkosten-34,5 Mrd. R$-29 Mrd. R$-21,6 Mrd. R$-18,7 Mrd. R$-19,1 Mrd. R$-17,2 Mrd. R$
Bruttogewinn7,4 Mrd. R$6,4 Mrd. R$4,5 Mrd. R$4,7 Mrd. R$3,5 Mrd. R$2,4 Mrd. R$
EBITDA4,8 Mrd. R$5,1 Mrd. R$2,7 Mrd. R$527,5 Mio. R$2,2 Mrd. R$-157,5 Mio. R$
EBIT3,3 Mrd. R$3,8 Mrd. R$1,5 Mrd. R$-555,6 Mio. R$1,1 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,9 Mrd. R$-663,2 Mio. R$-963,7 Mio. R$-507 Mio. R$-933,3 Mio. R$-1,6 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern1,5 Mrd. R$3,1 Mrd. R$558,9 Mio. R$-1,1 Mrd. R$121,5 Mio. R$-3,3 Mrd. R$
Ertragsteuern536,4 Mio. R$-1,2 Mrd. R$225,5 Mio. R$15,4 Mio. R$-389,1 Mio. R$-284,1 Mio. R$
Nettogewinn2 Mrd. R$1,9 Mrd. R$783,6 Mio. R$-953,7 Mio. R$-274,8 Mio. R$-3,6 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EMBJ3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
EMBJ3Embj330,944,021,17%13,01%72,1 Mrd. R$
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,170,492,64%9,38%1,6 Mrd. R$
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42,820,890,04%2,08%1,1 Mrd. R$
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,440,900,04%2,08%1,1 Mrd. R$
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,660,344,79%0,80%531,8 Mio. R$
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.7,040,900,00%12,83%127,2 Mio. R$

Zahlt EMBJ3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital21.09.202624.05.20270,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.202624.05.20270,28 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital11.05.202620.05.20260,20 R$
Dividende11.05.202620.05.20260,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.202514.01.20260,11 R$
Dividende11.12.202522.12.20250,11 R$
Dividende12.05.202523.05.20250,07 R$
Dividende26.12.201811.01.20190,01 R$
Dividende24.09.201811.10.20180,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.201813.07.20180,02 R$
Dividende23.04.201821.05.20180,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.03.201811.04.20180,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.201726.01.20180,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.09.201709.10.20170,04 R$
Alle 94 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital12.06.201713.07.20170,04 R$
Dividende24.04.201710.05.20170,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.03.201713.04.20170,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.09.201614.10.20160,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.201614.07.20160,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.201614.04.20160,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201513.01.20160,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.08.201514.10.20150,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.201513.07.20150,04 R$
Dividende27.04.201513.05.20150,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.03.201514.04.20150,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.201408.01.20150,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.09.201409.10.20140,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.201417.07.20140,05 R$
Dividende28.04.201413.05.20140,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.201409.04.20140,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.201310.01.20140,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.201316.10.20130,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.06.201318.07.20130,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.201311.04.20130,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.201211.01.20130,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.201211.07.20120,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.201117.10.20110,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201014.01.20110,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.09.201022.11.20100,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.201022.11.20100,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.09.200815.10.20080,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.200815.07.20080,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.09.200715.10.20070,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.11.2025—0,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.08.2025—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.2025—0,20 R$
Dividende06.05.2013—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.09.2012—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.2011—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.03.2011—0,06 R$
Dividende29.04.2010—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.2009—0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.03.2008—0,09 R$
Dividende17.03.2008—0,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.2007—0,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.2007—0,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.03.2007—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.2006—0,11 R$
Dividende25.09.2006—0,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.09.2006—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.2006—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.2005—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.09.2005—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.06.2005—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.2005—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.2004—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.2004—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.2004—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.2004—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.2004—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.2004—0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.03.2004—0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.03.2004—0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.2003—0,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.2003—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.2002—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.2002—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.09.2002—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.2002—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.03.2002—0,08 R$
Dividende20.03.2002—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.2001—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.09.2001—0,07 R$
Dividende17.09.2001—0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.2001—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.03.2001—0,06 R$
Dividende19.03.2001—0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.2000—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.09.2000—0,05 R$
Dividende06.07.2000—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.06.2000—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.2000—0,04 R$
Dividende31.01.2000—0,17 R$
Dividende28.09.1999—0,07 R$
Dividende30.03.1999—0,67 R$
Dividende18.09.1998—0,42 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit04.03.20028 für 7
Zusammenlegung04.06.19991 für 100

Über Embj3

Sektor
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Branche
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
96,13%
Ausgegebene Aktien
740,47 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
455,3 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
2,78%
Börsennotiert seit
05.06.2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Fragen zu EMBJ3

Wie hoch steht EMBJ3 heute?

EMBJ3 steht bei 97,31 R$ (-3,14% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat EMBJ3 im Jahr 2025 gezahlt?

EMBJ3 zahlte im Jahr 2025 0,18 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,20%.

Wann ist die nächste Dividende von EMBJ3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,22 R$ je Aktie am 24.05.2027.

Wie hoch sind KGV und KBV von EMBJ3?

EMBJ3 wird mit einem KGV von 30,94 und einem KBV von 4,02 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EMBJ3 in 12 Monaten erzielt?

EMBJ3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 13,45%, bei einer annualisierten Volatilität von 28,07% und einem größten Verlust von -24,30%.

In welchem Sektor ist EMBJ3 tätig?

Embj3 ist im Sektor Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, Branche Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, tätig.