B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 R$+3,55% (0,48 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 02:16

Tagesspanne: 13,55 R$ – 14,13 R$
Tagesvolumen: 39,5 Mio. R$
52-Wochen-Spanne: 10,17 R$ – 16,73 R$

Verfolge EZTC3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark EZTC3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

EZTC3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 3,9 Mrd. R$

KGV: 7,32

KBV: 0,74

Dividendenrendite (12M): 8,61%

Nettoverschuldung/EBITDA: 2,69

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EZTC3 liegt bei 8,61% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 7,13%.

Kursverlauf von EZTC3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EZTC3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+12,25%	+9,68%	-4,75%
Volatilität (annualisiert)	38,09%	41,55%	44,26%
Größter Verlust	-30,02%	-38,01%	-47,07%
Positive Monate	6/12	19/36	32/60

Was hat eine Anlage in EZTC3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 952,53 R$ wert.

Wert heute in EZTC3: 952,53 R$

Rendite im Zeitraum: -4,75%

Rendite pro Jahr: -0,97%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EZTC3

Bewertung

KGV
7,32
KBV
0,74
EV/EBITDA
12,01
EV/EBIT
12,71
EV/Umsatz
3,48
P/EBIT
9,86
KUV
2,70
KCV
6,76
P/FCF
32,96
Gewinnrendite
7,87%
PEG-Ratio
0,92
Gewinn je Aktie
1,91 R$
Buchwert je Aktie
18,86 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
1,1 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
2,69
Nettoverschuldung/EK
0,21
Verschuldungsgrad
0,55
Liquidität 3. Grades
3,06
Liquidität 2. Grades
1,99
Liquidität 1. Grades
1,61

Effizienz

Bruttomarge
41,28%
EBITDA-Marge
29,02%
Operative Marge
27,41%
Nettomarge
38,23%
Kapitalumschlag
0,19

Rentabilität

ROE
10,15%
ROA
7,33%
ROIC
5,59%
Payout
62,96%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
7,16%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
2,40%
Umsatzwachstum (Jahr)
-3,95%
Gewinnwachstum (Jahr)
32,23%
Umsatzwachstum (Quartal)
-13,71%
Gewinnwachstum (Quartal)
7,68%

Was ist der faire Preis von EZTC3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 14,01 R$.

Fairer Preis nach Graham: 28,51 R$; 103,50% über dem Kurs

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 13,58 R$; 3,03% unter dem Kurs

0,82 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EZTC3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	9,17	5,92	17,26	9,14	10,51	24,03	41,91	51,30
KBV	0,96	0,49	0,88	0,65	1,03	2,35	3,09	1,90
EV/EBITDA	13,29	8,41	21,23	11,98	11,61	31,47	45,79	760,60
Dividendenrendite	11,32%	12,69%	1,63%	7,37%	2,64%	0,87%	0,34%	3,18%
Gewinn je Aktie	1,90 R$	1,83 R$	1,08 R$	1,47 R$	1,95 R$	1,79 R$	1,24 R$	0,49 R$
Buchwert je Aktie	18,22 R$	22,10 R$	21,29 R$	20,54 R$	19,77 R$	18,22 R$	16,78 R$	13,19 R$
ROE	10,45%	8,29%	5,09%	7,15%	9,84%	9,80%	7,38%	3,70%
ROIC	6,32%	5,54%	3,33%	4,72%	8,37%	8,30%	8,02%	0,11%
Bruttomarge	41,71%	34,14%	31,73%	34,27%	46,12%	43,04%	40,80%	36,30%
EBITDA-Marge	30,87%	23,30%	19,71%	22,56%	32,84%	29,40%	28,55%	1,55%
Nettomarge	35,70%	25,93%	22,11%	28,96%	44,90%	43,26%	34,94%	24,96%
Nettoverschuldung/EBITDA	2,69	1,83	1,86	0,25	-2,76	-3,89	-5,51	-66,65

Finanzberichte von EZTC3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	1,5 Mrd. R$	1,6 Mrd. R$	1,1 Mrd. R$	1,1 Mrd. R$	957,9 Mio. R$	936,6 Mio. R$
Umsatzkosten	-873,7 Mio. R$	-1 Mrd. R$	-739,5 Mio. R$	-737 Mio. R$	-516,1 Mio. R$	-533,5 Mio. R$
Bruttogewinn	625,2 Mio. R$	532,8 Mio. R$	343,7 Mio. R$	384,2 Mio. R$	441,8 Mio. R$	403,1 Mio. R$
EBITDA	462,7 Mio. R$	363,6 Mio. R$	213,4 Mio. R$	253 Mio. R$	314,6 Mio. R$	275,4 Mio. R$
EBIT	441,9 Mio. R$	334,4 Mio. R$	189,1 Mio. R$	239,7 Mio. R$	309,7 Mio. R$	266,1 Mio. R$
Finanzergebnis	159,7 Mio. R$	132 Mio. R$	84,9 Mio. R$	138,2 Mio. R$	168,5 Mio. R$	168 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	601,6 Mio. R$	466,4 Mio. R$	273,9 Mio. R$	377,9 Mio. R$	478,2 Mio. R$	434,2 Mio. R$
Ertragsteuern	-54 Mio. R$	-37,7 Mio. R$	-27,9 Mio. R$	-35,8 Mio. R$	-26,1 Mio. R$	-19,2 Mio. R$
Nettogewinn	535 Mio. R$	404,6 Mio. R$	239,5 Mio. R$	324,7 Mio. R$	430,1 Mio. R$	405,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EZTC3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes	7,32	0,74	8,61%	10,15%	3,9 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 Mrd. R$

Zahlt EZTC3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

26,78%2017
3,18%2018
0,34%2019
0,87%2020
2,64%2021
7,37%2022
1,63%2023
12,69%2024
11,32%2025
1,41%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	13.08.2026	28.08.2026	0,09 R$
Dividende	14.05.2026	29.05.2026	0,10 R$
Dividende	18.11.2025	17.12.2025	0,61 R$
Dividende	18.11.2025	28.11.2025	0,40 R$
Dividende	14.08.2025	29.08.2025	0,30 R$
Dividende	22.05.2025	30.05.2025	0,10 R$
Dividende	20.03.2025	31.03.2025	0,14 R$
Dividende	05.11.2024	14.11.2024	0,69 R$
Dividende	05.11.2024	14.11.2024	0,14 R$
Dividende	08.08.2024	30.08.2024	0,10 R$
Dividende	09.05.2024	31.05.2024	0,06 R$
Dividende	21.03.2024	28.03.2024	0,09 R$

Alle 35 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	16.11.2023	30.11.2023	0,04 R$
Dividende	17.08.2023	31.08.2023	0,08 R$
Dividende	18.05.2023	31.05.2023	0,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Dividende	23.03.2023	31.03.2023	0,03 R$
Dividende	17.11.2022	30.11.2022	0,11 R$
Dividende	16.08.2022	31.08.2022	0,09 R$
Dividende	17.05.2022	31.05.2022	0,11 R$
Dividende	22.03.2022	05.04.2022	0,46 R$
Dividende	29.04.2021	21.05.2021	0,42 R$
Dividende	28.04.2020	02.10.2020	0,29 R$
Dividende	26.04.2019	04.10.2019	0,14 R$
Dividende	27.04.2018	31.08.2018	0,52 R$
Dividende	06.12.2017	15.12.2017	2,67 R$
Dividende	28.04.2017	15.09.2017	1,09 R$
Dividende	29.04.2016	10.05.2016	0,99 R$
Dividende	30.04.2015	07.07.2015	1,11 R$
Dividende	30.04.2014	28.11.2014	0,95 R$
Dividende	26.04.2013	29.11.2013	0,54 R$
Dividende	27.04.2012	31.07.2012	0,53 R$
Dividende	26.04.2011	31.05.2011	0,39 R$
Dividende	29.04.2010	31.05.2010	0,27 R$
Dividende	17.04.2009	16.06.2009	0,13 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	09.12.2025	27,20% in Aktien
Aktiensplit	29.04.2019	40 für 33
Aktiensplit	02.05.2016	21 für 20
Aktiensplit	04.05.2015	15 für 14

Über Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor: Construção e Imobiliário
Branche: Incorporações
Listing-Segment: Novo Mercado
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 43,31%
Ausgegebene Aktien: 277,36 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 32,7 Mio. R$
Börsennotiert seit: 22.06.2007
CNPJ: 08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
EZ5 Participações Ltda.Beherrschend	5,22%	0,00%	5,22%
EZ1 Participações Ltda.Beherrschend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ2 Participações Ltda.Beherrschend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ3 Participações Ltda.Beherrschend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ4 Participações Ltda.Beherrschend	4,82%	0,00%	4,82%
EZ6 Participações Ltda.Beherrschend	4,82%	0,00%	4,82%
GAR Participações Ltda.Beherrschend	3,10%	0,00%	3,10%
HPC Participações Ltda.Beherrschend	3,10%	0,00%	3,10%
Mapeca Participações Ltda.Beherrschend	3,10%	0,00%	3,10%
SZA Participações Ltda.Beherrschend	3,10%	0,00%	3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Beherrschend	2,52%	0,00%	2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Beherrschend	2,52%	0,00%	2,52%
VJR Participações S.A.Beherrschend	1,79%	0,00%	1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURBeherrschend	1,09%	0,00%	1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURBeherrschend	0,96%	0,00%	0,96%
PROSPEX FIA IEBeherrschend	0,91%	0,00%	0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESBeherrschend	0,86%	0,00%	0,86%
GEMINI FIA IEBeherrschend	0,77%	0,00%	0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARBeherrschend	0,58%	0,00%	0,58%
Valey Participações S.A.Beherrschend	0,51%	0,00%	0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Beherrschend	0,46%	0,00%	0,46%
CEDRUS FIA IEBeherrschend	0,33%	0,00%	0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURBeherrschend	0,25%	0,00%	0,25%
MARCIO EL TAYARBeherrschend	0,24%	0,00%	0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURBeherrschend	0,16%	0,00%	0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURBeherrschend	0,16%	0,00%	0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOBeherrschend	0,13%	0,00%	0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURBeherrschend	0,12%	0,00%	0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANBeherrschend	0,10%	0,00%	0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURBeherrschend	0,10%	0,00%	0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURBeherrschend	0,08%	0,00%	0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOBeherrschend	0,08%	0,00%	0,08%
MAURO ALBERTOBeherrschend	0,08%	0,00%	0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOBeherrschend	0,08%	0,00%	0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOBeherrschend	0,04%	0,00%	0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURBeherrschend	0,03%	0,00%	0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIBeherrschend	0,02%	0,00%	0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURBeherrschend	0,01%	0,00%	0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIBeherrschend	0,01%	0,00%	0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURBeherrschend	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	43,31%	0,00%	43,31%

Fragen zu EZTC3

Wie hoch steht EZTC3 heute?

EZTC3 steht bei 14,01 R$ (3,55% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat EZTC3 im Jahr 2025 gezahlt?

EZTC3 zahlte im Jahr 2025 1,55 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 11,32%.

Wie hoch sind KGV und KBV von EZTC3?

EZTC3 wird mit einem KGV von 7,32 und einem KBV von 0,74 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EZTC3 in 12 Monaten erzielt?

EZTC3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 12,25%, bei einer annualisierten Volatilität von 38,09% und einem größten Verlust von -30,02%.

In welchem Sektor ist EZTC3 tätig?

Ez Tec Empreend. E Participacoes ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Incorporações, tätig.