B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Tagesspanne
- 12,18 R$ – 12,61 R$
- Tagesvolumen
- 69,2 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 10,86 R$ – 19,65 R$
Verfolge GGPS3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark GGPS3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenGGPS3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 9,4 Mrd. R$
- KGV
- 10,31
- KBV
- 2,10
- Dividendenrendite (12M)
- 2,59%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 3,50
Die 12-Monats-Dividendenrendite von GGPS3 liegt bei 2,59% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,47%.
Kursverlauf von GGPS3
Risiko und Rendite von GGPS3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Volatilität (annualisiert) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| Größter Verlust | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Positive Monate | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Was hat eine Anlage in GGPS3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 971,48 R$ wert.
- Wert heute in GGPS3
- 971,48 R$
- Rendite im Zeitraum
- -2,85%
- Rendite pro Jahr
- -0,58%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von GGPS3
Bewertung
- KGV10,31
- KBV2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/Umsatz0,94
- P/EBIT5,46
- KUV0,53
- KCV10,78
- P/FCF15,74
- Gewinnrendite10,23%
- PEG-Ratio0,24
- Gewinn je Aktie1,22 R$
- Buchwert je Aktie5,98 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung7,4 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA3,50
- Nettoverschuldung/EK1,64
- Verschuldungsgrad2,55
- Liquidität 3. Grades2,87
- Liquidität 2. Grades2,81
- Liquidität 1. Grades1,29
Effizienz
- Bruttomarge14,74%
- EBITDA-Marge11,84%
- Operative Marge9,62%
- Nettomarge5,15%
- Kapitalumschlag1,13
Rentabilität
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)16,98%
- Gewinnwachstum (Jahr)3,98%
- Umsatzwachstum (Quartal)8,13%
- Gewinnwachstum (Quartal)40,94%
Was ist der faire Preis von GGPS3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 12,55 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 12,79 R$
- 1,94% über dem Kurs
√(22,50 × 1,22 R$ × 5,98 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 3,63 R$
- 71,08% unter dem Kurs
0,22 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von GGPS3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| KBV | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Dividendenrendite | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Gewinn je Aktie | 0,91 R$ | 0,97 R$ | 0,95 R$ | 0,77 R$ | 0,60 R$ | 0,38 R$ |
| Buchwert je Aktie | 5,28 R$ | 5,15 R$ | 4,43 R$ | 3,86 R$ | 3,28 R$ | 0,98 R$ |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Bruttomarge | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| EBITDA-Marge | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Nettomarge | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
Finanzberichte von GGPS3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 17,3 Mrd. R$ | 14,8 Mrd. R$ | 10,6 Mrd. R$ | 9,2 Mrd. R$ | 6,6 Mrd. R$ | 4,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -14,8 Mrd. R$ | -12,5 Mrd. R$ | -8,8 Mrd. R$ | -7,7 Mrd. R$ | -5,5 Mrd. R$ | -4 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 2,5 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 941,2 Mio. R$ |
| EBITDA | 1,9 Mrd. R$ | 1,7 Mrd. R$ | 1,4 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 735,8 Mio. R$ | 572,1 Mio. R$ |
| EBIT | 1,4 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 931,1 Mio. R$ | 609,4 Mio. R$ | 464,8 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -465,2 Mio. R$ | -324,2 Mio. R$ | -222,5 Mio. R$ | -157,4 Mio. R$ | -39,9 Mio. R$ | -48,6 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 968,6 Mio. R$ | 954,5 Mio. R$ | 915,7 Mio. R$ | 773,7 Mio. R$ | 569,5 Mio. R$ | 416,2 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -274,4 Mio. R$ | -288,1 Mio. R$ | -269,4 Mio. R$ | -256,6 Mio. R$ | -169,7 Mio. R$ | -133,6 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 684 Mio. R$ | 657,8 Mio. R$ | 642,5 Mio. R$ | 516,7 Mio. R$ | 399,7 Mio. R$ | 282,6 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
GGPS3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | 9,4 Mrd. R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | 5,1 Mrd. R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | 4,6 Mrd. R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | 4,3 Mrd. R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | 3,1 Mrd. R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | 2,3 Mrd. R$ |
Zahlt GGPS3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.12.2025 | 06.02.2026 | 0,32 R$ |
| Dividende | 10.04.2025 | 24.04.2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 0,32 R$ |
| Dividende | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 0,26 R$ |
| Dividende | 16.11.2021 | 10.12.2021 | 0,19 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Gratisaktien | 16.12.2025 | 10,70% in Aktien |
Über Gps Participacoes E Empreendimentos
- Sektor
- Serviços
- Branche
- Serviços Diversos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 58,23%
- Ausgegebene Aktien
- 752,35 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 40,4 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 26.04.2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDABeherrschend | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROBeherrschend | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRABeherrschend | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOBeherrschend | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRABeherrschend | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Beherrschend | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREBeherrschend | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZBeherrschend | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRABeherrschend | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
Fragen zu GGPS3
Wie hoch steht GGPS3 heute?
GGPS3 steht bei 12,55 R$ (3,21% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat GGPS3 im Jahr 2025 gezahlt?
GGPS3 zahlte im Jahr 2025 0,32 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 2,00%.
Wie hoch sind KGV und KBV von GGPS3?
GGPS3 wird mit einem KGV von 10,31 und einem KBV von 2,10 gehandelt.
Wie viel Rendite hat GGPS3 in 12 Monaten erzielt?
GGPS3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -25,51%, bei einer annualisierten Volatilität von 31,46% und einem größten Verlust von -38,15%.
In welchem Sektor ist GGPS3 tätig?
Gps Participacoes E Empreendimentos ist im Sektor Serviços, Branche Serviços Diversos, tätig.