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B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 R$+1,89% (0,05 R$)
Tagesspanne
2,61 R$ – 2,73 R$
Tagesvolumen
1,6 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
1,96 R$ – 4,82 R$

Verfolge HBRE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark HBRE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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HBRE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
277,6 Mio. R$
KGV
7,61
KBV
0,16
Dividendenrendite (12M)
43,32%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,43

HBRE3 wird zum 7,61-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.

Kursverlauf von HBRE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von HBRE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-35,75%-38,01%-74,08%
Volatilität (annualisiert)47,75%50,22%48,60%
Größter Verlust-50,32%-63,39%-79,96%
Positive Monate4/1216/3623/60

Was hat eine Anlage in HBRE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 259,20 R$ wert.

Wert heute in HBRE3
259,20 R$
Rendite im Zeitraum
-74,08%
Rendite pro Jahr
-23,68%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von HBRE3

Bewertung

  • KGV
    7,61
  • KBV
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Umsatz
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • KUV
    0,50
  • KCV
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Gewinnrendite
    15,92%
  • PEG-Ratio
    0,11
  • Gewinn je Aktie
    0,35 R$
  • Buchwert je Aktie
    17,28 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    2 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,43
  • Nettoverschuldung/EK
    0,78
  • Verschuldungsgrad
    0,84
  • Liquidität 3. Grades
    0,81
  • Liquidität 2. Grades
    0,81
  • Liquidität 1. Grades
    0,35

Effizienz

  • Bruttomarge
    39,75%
  • EBITDA-Marge
    67,36%
  • Operative Marge
    66,12%
  • Nettomarge
    19,80%
  • Kapitalumschlag
    0,11

Rentabilität

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    48,85%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    226,79%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -42,29%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    185,16%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    66,91%

Was ist der faire Preis von HBRE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 2,69 R$.

Fairer Preis nach Graham
11,72 R$
335,87% über dem Kurs

√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
—
Nicht anwendbar auf HBRE3: In den letzten fünf Jahren gab es keine Ausschüttungen.

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von HBRE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl2025202420232022202120202019
KGV17,306,454,757,385,56——
KBV0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Gewinn je Aktie0,27 R$0,46 R$1,28 R$0,61 R$1,51 R$-0,20 R$1,88 R$
Buchwert je Aktie26,35 R$28,58 R$26,47 R$23,97 R$22,79 R$13,21 R$13,42 R$
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%-1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Bruttomarge39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
EBITDA-Marge64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Nettomarge5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%-26,89%285,42%
Nettoverschuldung/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

Finanzberichte von HBRE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz532,6 Mio. R$163 Mio. R$153,4 Mio. R$140,9 Mio. R$87,9 Mio. R$77,3 Mio. R$
Umsatzkosten-323,5 Mio. R$-33 Mio. R$-29,1 Mio. R$-22,3 Mio. R$-14 Mio. R$-12 Mio. R$
Bruttogewinn209,1 Mio. R$130 Mio. R$124,3 Mio. R$118,6 Mio. R$73,9 Mio. R$65,4 Mio. R$
EBITDA344,7 Mio. R$286,5 Mio. R$435,6 Mio. R$225,5 Mio. R$310,2 Mio. R$88 Mio. R$
EBIT337,7 Mio. R$281,9 Mio. R$433,7 Mio. R$224,6 Mio. R$309,5 Mio. R$87,4 Mio. R$
Finanzergebnis-182,8 Mio. R$-129,6 Mio. R$-96,8 Mio. R$-77,4 Mio. R$-99,2 Mio. R$-70,2 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern154,8 Mio. R$152,3 Mio. R$336,9 Mio. R$147,2 Mio. R$210,3 Mio. R$17,2 Mio. R$
Ertragsteuern-58 Mio. R$-16,8 Mio. R$-69,6 Mio. R$-26,7 Mio. R$-29,9 Mio. R$-44,6 Mio. R$
Nettogewinn27,5 Mio. R$47,6 Mio. R$131,8 Mio. R$63 Mio. R$156,2 Mio. R$-20,8 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

HBRE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 Mio. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt HBRE3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende30.12.202531.12.20260,87 R$
Dividende30.12.202531.12.20280,29 R$

Über Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Sektor
Construção e Imobiliário
Branche
Exploração de Imóveis
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
46,21%
Ausgegebene Aktien
103,19 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
1,5 Mio. R$
Börsennotiert seit
26.01.2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOBeherrschend49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINBeherrschend3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Fragen zu HBRE3

Wie hoch steht HBRE3 heute?

HBRE3 steht bei 2,69 R$ (1,89% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wann ist die nächste Dividende von HBRE3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,87 R$ je Aktie am 31.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von HBRE3?

HBRE3 wird mit einem KGV von 7,61 und einem KBV von 0,16 gehandelt.

Wie viel Rendite hat HBRE3 in 12 Monaten erzielt?

HBRE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -35,75%, bei einer annualisierten Volatilität von 47,75% und einem größten Verlust von -50,32%.

In welchem Sektor ist HBRE3 tätig?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Exploração de Imóveis, tätig.