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B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 R$+4,32% (1,41 R$)
Tagesspanne
34,08 R$ – 34,30 R$
Tagesvolumen
20.448 R$
52-Wochen-Spanne
28,10 R$ – 36,89 R$

Verfolge ISAE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark ISAE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ISAE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
21 Mrd. R$
KGV
8,51
KBV
1,08
Dividendenrendite (12M)
5,43%
Nettoverschuldung/EBITDA
6,32

Die 12-Monats-Dividendenrendite von ISAE3 liegt bei 5,43% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 8,26%.

Kursverlauf von ISAE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ISAE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+15,36%+41,65%+38,62%
Volatilität (annualisiert)12,83%16,85%16,03%
Größter Verlust-9,91%-13,99%-16,51%
Positive Monate8/1221/3632/60

Was hat eine Anlage in ISAE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.408,98 R$ wert.

Wert heute in ISAE3
1.408,98 R$
Rendite im Zeitraum
+40,90%
Rendite pro Jahr
+7,10%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ISAE3

Bewertung

  • KGV
    8,51
  • KBV
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Umsatz
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • KUV
    1,96
  • KCV
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Gewinnrendite
    9,60%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    4,01 R$
  • Buchwert je Aktie
    31,51 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    32,9 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    6,32
  • Nettoverschuldung/EK
    1,46
  • Verschuldungsgrad
    1,54
  • Liquidität 3. Grades
    5,28
  • Liquidität 2. Grades
    5,22
  • Liquidität 1. Grades
    1,29

Effizienz

  • Bruttomarge
    45,82%
  • EBITDA-Marge
    48,78%
  • Operative Marge
    48,44%
  • Nettomarge
    26,95%
  • Kapitalumschlag
    0,21

Rentabilität

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    21,86%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -4,37%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    18,13%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -30,03%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    30,64%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -13,25%

Was ist der faire Preis von ISAE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 34,08 R$.

Fairer Preis nach Graham
53,29 R$
56,36% über dem Kurs

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
44,21 R$
29,73% über dem Kurs

2,65 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ISAE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
KBV1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividendenrendite15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Gewinn je Aktie3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Buchwert je Aktie32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruttomarge39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-Marge44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarge26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettoverschuldung/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Finanzberichte von ISAE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz9,4 Mrd. R$8 Mrd. R$6,2 Mrd. R$5,5 Mrd. R$5,5 Mrd. R$3,7 Mrd. R$
Umsatzkosten-5,7 Mrd. R$-4,2 Mrd. R$-2,5 Mrd. R$-2,2 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$
Bruttogewinn3,7 Mrd. R$3,7 Mrd. R$3,7 Mrd. R$3,3 Mrd. R$4,1 Mrd. R$2,6 Mrd. R$
EBITDA4,2 Mrd. R$5,2 Mrd. R$4 Mrd. R$3,5 Mrd. R$4,5 Mrd. R$4,4 Mrd. R$
EBIT4,1 Mrd. R$5,1 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$4,4 Mrd. R$4,4 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,4 Mrd. R$-962,6 Mio. R$-821,6 Mio. R$-812,2 Mio. R$-631 Mio. R$-209,2 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,8 Mrd. R$4,2 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,7 Mrd. R$3,8 Mrd. R$4,2 Mrd. R$
Ertragsteuern-269,3 Mio. R$-615,9 Mio. R$-228,6 Mio. R$-358,3 Mio. R$-768,4 Mio. R$-835,4 Mio. R$
Nettogewinn2,4 Mrd. R$3,5 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,3 Mrd. R$3 Mrd. R$3,4 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

Zahlt ISAE3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital25.11.202607.12.20260,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.11.202607.12.20260,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.10.202607.12.20260,19 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende17.04.202629.04.20260,14 R$
Dividende02.04.202629.04.20260,14 R$
Dividende12.03.202629.04.20260,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.02.202631.03.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.01.202625.02.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202528.01.20260,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.12.202530.12.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.11.202512.12.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.202528.11.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.03.202521.03.20250,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.02.202521.02.20250,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.01.202521.01.20250,79 R$
Alle 111 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital09.01.202521.01.20252,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.202310.04.20241,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.202315.01.20240,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202211.04.20231,06 R$
Dividende22.12.202118.01.20220,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202117.01.20220,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.11.202116.11.20210,78 R$
Dividende03.11.202116.11.20210,53 R$
Dividende06.07.202115.07.20210,50 R$
Dividende30.03.202121.05.20210,80 R$
Dividende25.02.202121.05.20210,81 R$
Dividende16.12.202018.01.20210,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202018.01.20210,66 R$
Dividende04.11.202013.11.20200,52 R$
Dividende06.07.202016.07.20200,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.04.202029.04.20200,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.201920.01.20200,16 R$
Dividende08.11.201903.12.20190,45 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.201903.12.20190,34 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.08.201919.08.20190,56 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.201817.12.20183,59 R$
Dividende06.12.201817.12.20183,84 R$
Dividende05.06.201818.06.20184,62 R$
Dividende17.04.201815.06.20180,51 R$
Dividende17.11.201728.11.20172,22 R$
Dividende01.06.201713.06.20170,82 R$
Dividende02.12.201620.01.20170,83 R$
Dividende21.06.201630.06.20160,67 R$
Dividende25.11.201507.12.20151,39 R$
Dividende06.05.201529.06.20150,19 R$
Dividende26.05.201508.06.20150,69 R$
Dividende24.11.201404.12.20141,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.08.201428.08.20140,20 R$
Dividende01.04.201431.07.20140,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201330.01.20141,31 R$
Dividende29.06.201227.07.20120,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.201227.07.20120,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.04.201230.04.20120,42 R$
Dividende16.01.201230.01.20121,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.01.201230.01.20120,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.10.201131.10.20110,40 R$
Dividende10.10.201131.10.20111,14 R$
Dividende06.07.201128.07.20111,06 R$
Dividende29.04.201128.07.20110,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.04.201129.04.20110,43 R$
Dividende06.04.201129.04.20111,19 R$
Dividende14.01.201128.01.20110,74 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.01.201128.01.20110,42 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.10.201025.10.20100,42 R$
Dividende07.10.201025.10.20100,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.07.201023.07.20100,41 R$
Dividende07.07.201023.07.20100,42 R$
Dividende04.05.201001.07.20100,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.04.201020.04.20100,41 R$
Dividende08.04.201020.04.20100,86 R$
Dividende11.01.201022.01.20101,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.200930.12.20090,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.10.200921.10.20090,41 R$
Dividende06.10.200921.10.20090,69 R$
Dividende06.07.200921.07.20090,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.200901.07.20090,43 R$
Dividende15.04.200924.04.20090,71 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.04.200924.04.20090,42 R$
Dividende12.01.200920.01.20090,82 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.12.200830.12.20080,40 R$
Dividende09.10.200817.10.20080,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.10.200817.10.20080,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.07.200817.07.20080,39 R$
Dividende08.07.200817.07.20080,97 R$
Dividende10.04.200818.04.20080,45 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.200818.04.20080,41 R$
Dividende21.01.200811.02.20081,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.200718.01.20080,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.11.200719.11.20071,34 R$
Dividende01.10.200717.10.20071,16 R$
Dividende10.07.200718.07.20071,61 R$
Dividende20.04.200619.06.20060,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200513.01.20060,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.200501.12.20050,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.09.200507.10.20050,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.200423.06.20050,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.05.200402.12.20040,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.09.200321.06.20040,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.05.200327.08.20030,46 R$
Dividende25.04.200324.06.20030,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.200214.02.20030,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.07.200223.08.20020,36 R$
Dividende26.04.200225.06.20020,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.200125.06.20020,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.200128.12.20010,21 R$
Dividende24.04.200122.06.20010,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.200022.06.20010,21 R$
Dividende16.04.2012—0,21 R$
Dividende16.04.2012—0,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.07.2011—0,42 R$
Dividende19.03.2007—0,41 R$
Dividende19.03.2007—0,57 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.05.2006—0,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.10.2002—0,21 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit05.04.20194 für 1
Zusammenlegung14.08.20071 für 1000

Über Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
80,00%
Streubesitz
66,45%
Ausgegebene Aktien
238,17 Mio. Stämme · 465,16 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
104.659,5 R$
Börsennotiert seit
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Isa Capital do Brasil S.A.Beherrschend96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Fragen zu ISAE3

Wie hoch steht ISAE3 heute?

ISAE3 steht bei 34,08 R$ (4,32% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat ISAE3 im Jahr 2025 gezahlt?

ISAE3 zahlte im Jahr 2025 5,40 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 15,87%.

Wann ist die nächste Dividende von ISAE3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,19 R$ je Aktie am 07.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ISAE3?

ISAE3 wird mit einem KGV von 8,51 und einem KBV von 1,08 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ISAE3 in 12 Monaten erzielt?

ISAE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 15,36%, bei einer annualisierten Volatilität von 12,83% und einem größten Verlust von -9,91%.

In welchem Sektor ist ISAE3 tätig?

Isa Energia Brasil ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.