B3 · BRL
KEPL3
Kepler Weber SA
- Tagesspanne
- 6,46 R$ – 6,62 R$
- Tagesvolumen
- 11,6 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 5,57 R$ – 10,52 R$
Verfolge KEPL3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark KEPL3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenKEPL3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 1,2 Mrd. R$
- KGV
- 8,37
- KBV
- 1,47
- Dividendenrendite (12M)
- 4,43%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- -0,06
Die 12-Monats-Dividendenrendite von KEPL3 liegt bei 4,43% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 18,33%.
Kursverlauf von KEPL3
Risiko und Rendite von KEPL3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -27,46% | -25,14% | +60,95% |
| Volatilität (annualisiert) | 21,88% | 32,91% | 45,14% |
| Größter Verlust | -37,70% | -37,70% | -39,27% |
| Positive Monate | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
Was hat eine Anlage in KEPL3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.562,33 R$ wert.
- Wert heute in KEPL3
- 1.562,33 R$
- Rendite im Zeitraum
- +56,23%
- Rendite pro Jahr
- +9,34%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von KEPL3
Bewertung
- KGV8,37
- KBV1,47
- EV/EBITDA5,77
- EV/EBIT7,26
- EV/Umsatz0,80
- P/EBIT7,34
- KUV0,81
- KCV7,98
- P/FCF13,44
- Gewinnrendite13,78%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie0,78 R$
- Buchwert je Aktie4,44 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung-12,8 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA-0,06
- Nettoverschuldung/EK-0,02
- Verschuldungsgrad0,43
- Liquidität 3. Grades2,04
- Liquidität 2. Grades1,43
- Liquidität 1. Grades0,75
Effizienz
- Bruttomarge23,05%
- EBITDA-Marge13,94%
- Operative Marge11,08%
- Nettomarge9,71%
- Kapitalumschlag0,97
Rentabilität
- ROE17,52%
- ROA9,43%
- ROIC18,01%
- Payout37,09%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)9,16%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)13,96%
- Umsatzwachstum (Jahr)-7,28%
- Gewinnwachstum (Jahr)-21,54%
- Umsatzwachstum (Quartal)-8,19%
- Gewinnwachstum (Quartal)-6,80%
Was ist der faire Preis von KEPL3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 6,51 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 8,81 R$
- 35,37% über dem Kurs
√(22,50 × 0,78 R$ × 4,44 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 27,76 R$
- 326,45% über dem Kurs
1,67 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von KEPL3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 11,32 | 8,40 | 8,01 | 9,46 | 7,58 | 14,78 | 20,62 | 47,49 |
| KBV | 2,28 | 2,26 | 2,70 | 6,06 | 2,54 | 1,93 | 1,66 | 0,89 |
| EV/EBITDA | 7,70 | 4,81 | 5,36 | 6,29 | 4,73 | 6,76 | 8,87 | 8,45 |
| Dividendenrendite | 8,50% | 9,07% | 11,84% | 36,57% | 25,65% | 8,63% | 5,10% | 0,00% |
| Gewinn je Aktie | 0,87 R$ | 1,11 R$ | 1,36 R$ | 2,13 R$ | 5,16 R$ | 2,57 R$ | 1,43 R$ | 0,31 R$ |
| Buchwert je Aktie | 4,31 R$ | 4,12 R$ | 4,04 R$ | 3,32 R$ | 15,41 R$ | 19,67 R$ | 17,76 R$ | 16,76 R$ |
| ROE | 20,18% | 26,89% | 33,77% | 64,04% | 33,50% | 13,07% | 8,04% | 1,87% |
| ROIC | 20,31% | 30,86% | 42,63% | 88,62% | 39,13% | 24,09% | 9,61% | 2,48% |
| Bruttomarge | 24,30% | 29,94% | 29,68% | 36,48% | 27,03% | 24,21% | 24,88% | 14,46% |
| EBITDA-Marge | 15,56% | 20,45% | 22,27% | 30,20% | 19,02% | 16,20% | 14,28% | 8,40% |
| Nettomarge | 10,49% | 12,39% | 16,22% | 21,07% | 12,61% | 10,08% | 6,44% | 1,43% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,07 | -0,28 | -0,47 | -0,30 | -0,30 | -2,43 | -0,44 | 0,34 |
Finanzberichte von KEPL3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,5 Mrd. R$ | 1,6 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 671,2 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -1,1 Mrd. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -894,7 Mio. R$ | -508,7 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 362,2 Mio. R$ | 481,2 Mio. R$ | 448,8 Mio. R$ | 662,2 Mio. R$ | 331,5 Mio. R$ | 162,5 Mio. R$ |
| EBITDA | 231,9 Mio. R$ | 328,7 Mio. R$ | 336,7 Mio. R$ | 548,3 Mio. R$ | 233,2 Mio. R$ | 108,8 Mio. R$ |
| EBIT | 193,9 Mio. R$ | 289,2 Mio. R$ | 301,8 Mio. R$ | 518,1 Mio. R$ | 204,9 Mio. R$ | 80,4 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -5,3 Mio. R$ | -1,4 Mio. R$ | 3,9 Mio. R$ | 1,6 Mio. R$ | 2,1 Mio. R$ | 8,7 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 188,6 Mio. R$ | 287,8 Mio. R$ | 305,7 Mio. R$ | 519,7 Mio. R$ | 207 Mio. R$ | 89,2 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -32,4 Mio. R$ | -88,6 Mio. R$ | -60,5 Mio. R$ | -137,3 Mio. R$ | -52,3 Mio. R$ | -21,5 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 156,3 Mio. R$ | 199,2 Mio. R$ | 245,2 Mio. R$ | 382,5 Mio. R$ | 154,6 Mio. R$ | 67,7 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
KEPL3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPL3Kepler Weber | 8,37 | 1,47 | 4,43% | 17,52% | 1,2 Mrd. R$ |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | 207,6 Mrd. R$ |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | 6,3 Mrd. R$ |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | 5,3 Mrd. R$ |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | 5,1 Mrd. R$ |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | 5,1 Mrd. R$ |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,11 | 1,01 | 14,21% | 16,58% | 5,2 Mrd. R$ |
Zahlt KEPL3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 5,10%2019
- 8,63%2020
- 25,65%2021
- 36,57%2022
- 11,84%2023
- 9,07%2024
- 8,50%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,04 R$ |
| Dividende | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 0,11 R$ |
| Dividende | 24.11.2025 | 17.12.2025 | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,04 R$ |
| Dividende | 11.08.2025 | 08.09.2025 | 0,11 R$ |
| Dividende | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,30 R$ |
| Dividende | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 0,11 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Dividende | 11.11.2024 | 28.11.2024 | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 0,09 R$ |
| Dividende | 28.06.2024 | 10.07.2024 | 0,17 R$ |
| Dividende | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,27 R$ |
Alle 50 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 0,16 R$ |
| Dividende | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,04 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 0,07 R$ |
| Dividende | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.08.2023 | 08.09.2023 | 0,12 R$ |
| Dividende | 21.03.2023 | 05.04.2023 | 0,87 R$ |
| Dividende | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 0,78 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,21 R$ |
| Dividende | 29.08.2022 | 08.09.2022 | 0,16 R$ |
| Dividende | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 0,58 R$ |
| Dividende | 23.03.2022 | 18.04.2022 | 1,95 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 0,71 R$ |
| Dividende | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,62 R$ |
| Dividende | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 0,35 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 0,30 R$ |
| Dividende | 16.04.2020 | 31.08.2020 | 0,24 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 0,15 R$ |
| Dividende | 24.04.2019 | 14.05.2019 | 0,10 R$ |
| Dividende | 27.04.2016 | 20.05.2016 | 0,10 R$ |
| Dividende | 23.04.2015 | 12.05.2015 | 1,36 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 24.10.2014 | 17.11.2014 | 0,48 R$ |
| Dividende | 25.04.2014 | 15.05.2014 | 0,50 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.11.2013 | 26.11.2013 | 0,41 R$ |
| Dividende | 24.04.2013 | 10.05.2013 | 0,30 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.10.2012 | 14.11.2012 | 0,21 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.11.2004 | 05.04.2005 | 0,05 R$ |
| Dividende | 06.04.2004 | 02.07.2004 | 0,01 R$ |
| Sonstiges | 11.10.2021 | — | 9,18 R$ |
| Dividende | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Dividende | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Dividende | 05.04.2005 | — | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.12.2003 | — | 0,03 R$ |
| Dividende | 28.03.2003 | — | 0,01 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 18.12.2002 | — | 0,02 R$ |
| Dividende | 29.04.2002 | — | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2001 | — | 0,03 R$ |
| Dividende | 25.04.2001 | — | 0,00 R$ |
| Dividende | 23.04.1998 | — | 0,52 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 03.04.2023 | 2 für 1 |
| Aktiensplit | 06.05.2022 | 3 für 1 |
| Zusammenlegung | 27.08.2012 | 1 für 50 |
| Gratisaktien | 18.09.1989 | 900,00% in Aktien |
| Gratisaktien | 14.09.1989 | 900,00% in Aktien |
Über Kepler Weber
- Sektor
- Bens Industriais
- Branche
- Máq. e Equip. Industriais
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 96,24%
- Ausgegebene Aktien
- 179,72 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 6,9 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 13.02.1981
- CNPJ
- 91.983.056/0001-69
A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Trígono Capital S.A | 14,94% | 0,00% | 14,94% |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 6,39% | 0,00% | 6,39% |
| DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 3,86% | 0,00% | 3,86% |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
| Outros | 69,87% | 0,00% | 69,87% |
| Ações Tesouraria | 3,60% | 0,00% | 3,60% |
Fragen zu KEPL3
Wie hoch steht KEPL3 heute?
KEPL3 steht bei 6,51 R$ (-0,61% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat KEPL3 im Jahr 2025 gezahlt?
KEPL3 zahlte im Jahr 2025 0,84 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,50%.
Wie hoch sind KGV und KBV von KEPL3?
KEPL3 wird mit einem KGV von 8,37 und einem KBV von 1,47 gehandelt.
Wie viel Rendite hat KEPL3 in 12 Monaten erzielt?
KEPL3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -27,46%, bei einer annualisierten Volatilität von 21,88% und einem größten Verlust von -37,70%.
In welchem Sektor ist KEPL3 tätig?
Kepler Weber ist im Sektor Bens Industriais, Branche Máq. e Equip. Industriais, tätig.