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B3 · BRL

LEVE3

Mahle-Metal Leve S.A.

34,14 R$+0,86% (0,29 R$)
Tagesspanne
33,75 R$ – 34,32 R$
Tagesvolumen
7,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
26,70 R$ – 37,86 R$

Verfolge LEVE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark LEVE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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LEVE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
4,6 Mrd. R$
KGV
6,64
KBV
4,80
Dividendenrendite (12M)
8,35%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,03

Die 12-Monats-Dividendenrendite von LEVE3 liegt bei 8,35% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 12,65%.

Kursverlauf von LEVE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von LEVE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+30,87%+4,57%+81,86%
Volatilität (annualisiert)17,35%23,50%32,54%
Größter Verlust-6,37%-26,10%-30,79%
Positive Monate8/1219/3634/60

Was hat eine Anlage in LEVE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.818,61 R$ wert.

Wert heute in LEVE3
1.818,61 R$
Rendite im Zeitraum
+81,86%
Rendite pro Jahr
+12,71%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von LEVE3

Bewertung

  • KGV
    6,64
  • KBV
    4,80
  • EV/EBITDA
    5,34
  • EV/EBIT
    6,05
  • EV/Umsatz
    1,07
  • P/EBIT
    4,89
  • KUV
    0,86
  • KCV
    5,37
  • P/FCF
    9,47
  • Gewinnrendite
    16,52%
  • PEG-Ratio
    0,22
  • Gewinn je Aktie
    5,14 R$
  • Buchwert je Aktie
    7,11 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    1,1 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,03
  • Nettoverschuldung/EK
    1,14
  • Verschuldungsgrad
    1,65
  • Liquidität 3. Grades
    1,43
  • Liquidität 2. Grades
    0,94
  • Liquidität 1. Grades
    0,30

Effizienz

  • Bruttomarge
    27,49%
  • EBITDA-Marge
    20,01%
  • Operative Marge
    17,65%
  • Nettomarge
    13,01%
  • Kapitalumschlag
    1,39

Rentabilität

  • ROE
    72,29%
  • ROA
    18,06%
  • ROIC
    34,46%
  • Payout
    55,45%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    10,92%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    9,70%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    18,62%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    12,42%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    5,00%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    29,61%

Was ist der faire Preis von LEVE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 34,14 R$.

Fairer Preis nach Graham
28,69 R$
15,97% unter dem Kurs

√(22,50 × 5,14 R$ × 7,11 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
69,09 R$
102,37% über dem Kurs

4,15 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von LEVE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV7,606,876,406,886,8721,2814,0510,89
KBV5,354,835,252,462,281,982,812,35
EV/EBITDA5,394,555,814,814,628,808,837,22
Dividendenrendite7,93%8,52%29,85%13,86%3,06%0,45%7,60%7,25%
Gewinn je Aktie4,49 R$3,99 R$5,52 R$4,41 R$4,42 R$0,97 R$2,02 R$2,27 R$
Buchwert je Aktie6,37 R$5,69 R$6,73 R$12,31 R$13,33 R$10,46 R$10,11 R$10,54 R$
ROE70,46%70,26%81,98%35,78%33,13%9,28%19,97%21,56%
ROIC37,82%45,49%44,76%35,25%35,37%14,87%18,79%20,09%
Bruttomarge27,25%28,50%29,31%26,83%27,50%26,09%25,35%26,62%
EBITDA-Marge19,30%21,39%21,15%19,34%22,77%12,34%17,45%18,01%
Nettomarge11,26%11,88%17,25%13,38%15,68%5,18%10,25%11,25%
Nettoverschuldung/EBITDA0,960,730,590,04-0,11-0,130,570,42

Finanzberichte von LEVE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz5,4 Mrd. R$4,6 Mrd. R$4,3 Mrd. R$4,2 Mrd. R$3,6 Mrd. R$2,4 Mrd. R$
Umsatzkosten-3,9 Mrd. R$-3,3 Mrd. R$-3,1 Mrd. R$-3,1 Mrd. R$-2,6 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$
Bruttogewinn1,5 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,1 Mrd. R$994,3 Mio. R$626,9 Mio. R$
EBITDA1 Mrd. R$975 Mio. R$917,7 Mio. R$816,8 Mio. R$823 Mio. R$296,6 Mio. R$
EBIT916,2 Mio. R$870,3 Mio. R$816,1 Mio. R$721 Mio. R$722,6 Mio. R$193,6 Mio. R$
Finanzergebnis-124,5 Mio. R$-171,1 Mio. R$121,8 Mio. R$-9,1 Mio. R$-8,9 Mio. R$-86 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern791,8 Mio. R$699,2 Mio. R$937,9 Mio. R$711,9 Mio. R$713,7 Mio. R$107,6 Mio. R$
Ertragsteuern-183 Mio. R$-158 Mio. R$-190,1 Mio. R$-149,5 Mio. R$-147,1 Mio. R$14,6 Mio. R$
Nettogewinn608,6 Mio. R$541,4 Mio. R$748,2 Mio. R$565,2 Mio. R$566,9 Mio. R$124,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

LEVE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
LEVE3Mahle-Metal Leve6,644,808,35%72,29%4,6 Mrd. R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 Mrd. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 Mrd. R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 Mrd. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 Mrd. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 Mrd. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 Mrd. R$

Zahlt LEVE3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 2,42%2017
  • 7,25%2018
  • 7,60%2019
  • 0,45%2020
  • 3,06%2021
  • 13,86%2022
  • 29,85%2023
  • 8,52%2024
  • 7,93%2025
  • 6,57%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende29.04.202627.05.20260,25 R$
Dividende29.04.202627.05.20261,78 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.12.202527.05.20260,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.11.202517.12.20250,61 R$
Dividende29.04.202528.05.20251,69 R$
Dividende29.04.202528.05.20250,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202428.05.20250,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.11.202418.12.20240,54 R$
Dividende29.04.202429.05.20241,63 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202329.05.20240,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.202318.12.20230,65 R$
Dividende01.11.202310.11.20235,54 R$
Alle 81 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende27.04.202326.05.20230,25 R$
Dividende27.04.202326.05.20231,37 R$
Dividende27.04.202326.05.20231,90 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.202226.01.20230,84 R$
Dividende27.04.202227.05.20223,15 R$
Dividende27.04.202227.05.20220,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202127.05.20220,54 R$
Dividende29.04.202128.05.20210,38 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.202128.05.20210,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.01.202025.05.20200,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.201920.12.20190,55 R$
Dividende06.05.201921.05.20191,50 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.01.201921.05.20190,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.11.201812.12.20180,56 R$
Dividende04.05.201824.05.20181,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.01.201824.05.20180,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.11.201721.12.20170,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.08.201715.09.20170,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.08.201629.08.20160,24 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.04.201623.05.20160,18 R$
Dividende27.04.201623.05.20160,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.201523.05.20160,06 R$
Dividende08.12.201523.12.20150,73 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.08.201528.08.20150,20 R$
Dividende29.04.201519.05.20150,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.201418.12.20140,16 R$
Dividende05.12.201418.12.20140,83 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.08.201428.08.20140,16 R$
Dividende23.04.201414.05.20140,70 R$
Dividende06.12.201323.12.20130,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.08.201330.08.20130,13 R$
Dividende19.04.201329.04.20130,35 R$
Dividende04.12.201212.12.20120,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.08.201224.08.20120,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.04.201220.04.20120,39 R$
Dividende10.04.201220.04.20120,47 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.12.201120.12.20110,58 R$
Dividende09.12.201120.12.20112,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.08.201115.12.20110,97 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.11.201002.12.20100,78 R$
Dividende10.11.201002.12.20101,73 R$
Zinsen auf Eigenkapital15.12.200923.12.20091,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.200822.12.20080,99 R$
Dividende30.04.200820.05.20080,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.200720.12.20070,86 R$
Dividende26.04.200722.05.20070,62 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.200620.12.20060,96 R$
Dividende18.04.200617.05.20061,26 R$
Dividende18.04.200617.05.20065,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.200520.12.20051,72 R$
Dividende29.04.200524.05.200512,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.200417.12.20045,69 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.12.200317.12.20035,18 R$
Dividende23.04.200323.05.20030,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.200231.01.20031,88 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.09.200230.09.20021,26 R$
Dividende24.04.200220.05.20024,15 R$
Dividende30.04.200123.05.20012,18 R$
Dividende27.04.200022.05.20001,11 R$
Dividende31.03.199820.04.19980,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.12.2015—0,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.2015—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2014—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.04.2014—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.2013—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.04.2013—0,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2012—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.2012—0,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2011—0,15 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit15.05.20123 für 1
Zusammenlegung14.05.20121 für 100
Aktiensplit14.05.2012300 für 1
Zusammenlegung22.09.20051 für 300
Gratisaktien28.04.19921,08% in Aktien

Über Mahle-Metal Leve

Sektor
Consumo Cíclico
Branche
Automóveis e Motocicletas
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
39,00%
Ausgegebene Aktien
135,54 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
7,7 Mio. R$
Börsennotiert seit
20.07.1977
CNPJ
60.476.884/0001-87

A Mahle-Metal Leve S.A. atua na cadeia automotiva com produção de componentes e sistemas para motores e powertrain, atendendo montadoras e mercado de reposição. O portfólio inclui itens para motores de combustão, filtragem, gerenciamento térmico e outras soluções ligadas à eficiência energética e emissões. A companhia participa tanto de contratos de fornecimento para fabricantes de veículos quanto de canais independentes de aftermarket. No Brasil, a empresa mantém presença industrial e comercial relevante no segmento de autopeças, com integração a uma plataforma global de tecnologia automotiva. A dinâmica de resultados é influenciada por produção de veículos, mix de clientes, preços de matérias-primas e câmbio. Além do ciclo doméstico, a companhia também está exposta ao comportamento da indústria automotiva internacional por meio da cadeia de fornecimento e transferência tecnológica.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
MAHLE Indústria e Comércio Ltda.Beherrschend56,80%0,00%56,80%
MAHLE Industriebeteiligungen GmbHBeherrschend4,20%0,00%4,20%
Outros39,00%0,00%39,00%

Fragen zu LEVE3

Wie hoch steht LEVE3 heute?

LEVE3 steht bei 34,14 R$ (0,86% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat LEVE3 im Jahr 2025 gezahlt?

LEVE3 zahlte im Jahr 2025 2,71 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 7,93%.

Wie hoch sind KGV und KBV von LEVE3?

LEVE3 wird mit einem KGV von 6,64 und einem KBV von 4,80 gehandelt.

Wie viel Rendite hat LEVE3 in 12 Monaten erzielt?

LEVE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 30,87%, bei einer annualisierten Volatilität von 17,35% und einem größten Verlust von -6,37%.

In welchem Sektor ist LEVE3 tätig?

Mahle-Metal Leve ist im Sektor Consumo Cíclico, Branche Automóveis e Motocicletas, tätig.