B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Tagesspanne
- 4,96 R$ – 5,14 R$
- Tagesvolumen
- 2,4 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 4,13 R$ – 6,17 R$
Verfolge MATD3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark MATD3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenMATD3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 1,7 Mrd. R$
- KGV
- 11,90
- KBV
- 1,13
- Dividendenrendite (12M)
- 2,97%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 1,43
Die 12-Monats-Dividendenrendite von MATD3 liegt bei 2,97% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,60%.
Kursverlauf von MATD3
Risiko und Rendite von MATD3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Volatilität (annualisiert) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Größter Verlust | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Positive Monate | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Was hat eine Anlage in MATD3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 373,74 R$ wert.
- Wert heute in MATD3
- 373,74 R$
- Rendite im Zeitraum
- -62,63%
- Rendite pro Jahr
- -17,88%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von MATD3
Bewertung
- KGV11,90
- KBV1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Umsatz1,05
- P/EBIT4,21
- KUV0,73
- KCV6,75
- P/FCF7,71
- Gewinnrendite16,54%
- PEG-Ratio1,29
- Gewinn je Aktie0,43 R$
- Buchwert je Aktie4,48 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung737,1 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA1,43
- Nettoverschuldung/EK0,49
- Verschuldungsgrad0,91
- Liquidität 3. Grades2,87
- Liquidität 2. Grades2,73
- Liquidität 1. Grades1,15
Effizienz
- Bruttomarge30,34%
- EBITDA-Marge22,25%
- Operative Marge17,30%
- Nettomarge6,13%
- Kapitalumschlag0,53
Rentabilität
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)—
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)—
- Umsatzwachstum (Jahr)-2,28%
- Gewinnwachstum (Jahr)132,65%
- Umsatzwachstum (Quartal)10,26%
- Gewinnwachstum (Quartal)9,23%
Was ist der faire Preis von MATD3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,06 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 6,54 R$
- 29,30% über dem Kurs
√(22,50 × 0,43 R$ × 4,48 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 2,20 R$
- 56,44% unter dem Kurs
0,13 R$ (Durchschnitt aus 4 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von MATD3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| KBV | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Dividendenrendite | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Gewinn je Aktie | 0,33 R$ | -0,98 R$ | 0,31 R$ | 0,27 R$ | 0,38 R$ | 0,22 R$ |
| Buchwert je Aktie | 4,35 R$ | 4,28 R$ | 4,59 R$ | 4,45 R$ | 4,40 R$ | 0,78 R$ |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Bruttomarge | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| EBITDA-Marge | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Nettomarge | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Finanzberichte von MATD3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 2,2 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 2,2 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 717,9 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -1,5 Mrd. R$ | -1,6 Mrd. R$ | -1,5 Mrd. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -619,7 Mio. R$ | -427,8 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 651,4 Mio. R$ | 670,6 Mio. R$ | 711,8 Mio. R$ | 623,2 Mio. R$ | 404,7 Mio. R$ | 290,1 Mio. R$ |
| EBITDA | 464,8 Mio. R$ | -226,8 Mio. R$ | 525,6 Mio. R$ | 428 Mio. R$ | 283,1 Mio. R$ | 155,3 Mio. R$ |
| EBIT | 353,7 Mio. R$ | -335,8 Mio. R$ | 423,6 Mio. R$ | 337,9 Mio. R$ | 242,3 Mio. R$ | 116,8 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -186,6 Mio. R$ | -162,8 Mio. R$ | -214,8 Mio. R$ | -152,1 Mio. R$ | -21,8 Mio. R$ | -14 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 167,1 Mio. R$ | -498,6 Mio. R$ | 208,8 Mio. R$ | 185,8 Mio. R$ | 220,5 Mio. R$ | 102,8 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -55,2 Mio. R$ | 174,7 Mio. R$ | -67,5 Mio. R$ | -63,1 Mio. R$ | -73,6 Mio. R$ | -30,1 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 110,5 Mio. R$ | -338,4 Mio. R$ | 119,7 Mio. R$ | 103,5 Mio. R$ | 144,9 Mio. R$ | 72,6 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
MATD3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | 1,7 Mrd. R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | 85,8 Mrd. R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | 39 Mrd. R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | 12,5 Mrd. R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | 5 Mrd. R$ |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | 3,4 Mrd. R$ |
Zahlt MATD3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 08.12.2025 | 22.12.2025 | 0,15 R$ |
| Dividende | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0,07 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 28.06.2024 | 0,07 R$ |
| Dividende | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 0,07 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 0,06 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 0,09 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 08.04.2021 | 5 für 2 |
Über Hospital Mater Dei S/a
- Sektor
- Saúde
- Branche
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 17,16%
- Ausgegebene Aktien
- 333,55 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 1 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 16.04.2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Beherrschend | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVABeherrschend | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOBeherrschend | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVABeherrschend | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOBeherrschend | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOBeherrschend | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOBeherrschend | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOBeherrschend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOBeherrschend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOBeherrschend | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORBeherrschend | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEBeherrschend | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORBeherrschend | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORBeherrschend | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORBeherrschend | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Fragen zu MATD3
Wie hoch steht MATD3 heute?
MATD3 steht bei 5,06 R$ (0,40% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat MATD3 im Jahr 2025 gezahlt?
MATD3 zahlte im Jahr 2025 0,23 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,28%.
Wie hoch sind KGV und KBV von MATD3?
MATD3 wird mit einem KGV von 11,90 und einem KBV von 1,13 gehandelt.
Wie viel Rendite hat MATD3 in 12 Monaten erzielt?
MATD3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 22,70%, bei einer annualisierten Volatilität von 24,94% und einem größten Verlust von -18,79%.
In welchem Sektor ist MATD3 tätig?
Hospital Mater Dei S/a ist im Sektor Saúde, Branche Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos, tätig.