B3 · BRL
MELK3
Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA
- Tagesspanne
- 3,02 R$ – 3,09 R$
- Tagesvolumen
- 1,1 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 2,68 R$ – 4,22 R$
Verfolge MELK3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark MELK3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenMELK3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 631,2 Mio. R$
- KGV
- 5,32
- KBV
- 0,58
- Dividendenrendite (12M)
- 13,62%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 3,81
Die 12-Monats-Dividendenrendite von MELK3 liegt bei 13,62% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 17,83%.
Kursverlauf von MELK3
Risiko und Rendite von MELK3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -12,98% | +28,86% | +93,02% |
| Volatilität (annualisiert) | 22,62% | 25,35% | 29,85% |
| Größter Verlust | -28,14% | -28,14% | -30,53% |
| Positive Monate | 6/12 | 19/36 | 32/60 |
Was hat eine Anlage in MELK3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 1.930,20 R$ wert.
- Wert heute in MELK3
- 1.930,20 R$
- Rendite im Zeitraum
- +93,02%
- Rendite pro Jahr
- +14,07%
- Im Ibovespa
- 1.777,43 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von MELK3
Bewertung
- KGV5,32
- KBV0,58
- EV/EBITDA8,56
- EV/EBIT8,95
- EV/Umsatz0,99
- P/EBIT4,96
- KUV0,55
- KCV-2,64
- P/FCF-4,16
- Gewinnrendite11,17%
- PEG-Ratio0,43
- Gewinn je Aktie0,57 R$
- Buchwert je Aktie5,27 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung507,2 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA3,81
- Nettoverschuldung/EK0,42
- Verschuldungsgrad0,67
- Liquidität 3. Grades2,39
- Liquidität 2. Grades2,39
- Liquidität 1. Grades0,37
Effizienz
- Bruttomarge24,18%
- EBITDA-Marge11,61%
- Operative Marge11,10%
- Nettomarge14,41%
- Kapitalumschlag0,40
Rentabilität
- ROE10,91%
- ROA5,71%
- ROIC6,17%
- Payout72,50%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)13,50%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)21,89%
- Umsatzwachstum (Jahr)8,58%
- Gewinnwachstum (Jahr)57,02%
- Umsatzwachstum (Quartal)-5,01%
- Gewinnwachstum (Quartal)12,38%
Was ist der faire Preis von MELK3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 3,06 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 8,25 R$
- 169,68% über dem Kurs
√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 11,61 R$
- 279,37% über dem Kurs
0,70 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von MELK3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 6,99 | 10,26 | 9,53 | 8,11 | 10,18 | 37,62 | — |
| KBV | 0,64 | 0,54 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 1,33 | — |
| EV/EBITDA | 11,50 | 7,71 | 8,65 | 6,48 | 6,95 | 16,96 | — |
| Dividendenrendite | 53,40% | 11,27% | 12,81% | 4,72% | 6,98% | — | — |
| Gewinn je Aktie | 0,54 R$ | 0,35 R$ | 0,50 R$ | 0,41 R$ | 0,40 R$ | 0,20 R$ | 0,22 R$ |
| Buchwert je Aktie | 5,90 R$ | 6,63 R$ | 6,42 R$ | 6,23 R$ | 5,77 R$ | 5,76 R$ | 2,43 R$ |
| ROE | 9,21% | 5,22% | 7,84% | 6,51% | 6,92% | 3,55% | 9,09% |
| ROIC | 5,00% | 5,10% | 6,66% | 5,54% | 6,49% | 7,75% | 7,31% |
| Bruttomarge | 24,38% | 21,72% | 20,59% | 22,82% | 23,97% | 22,37% | 24,67% |
| EBITDA-Marge | 9,40% | 7,94% | 8,56% | 7,45% | 8,50% | 9,91% | 10,45% |
| Nettomarge | 10,03% | 6,94% | 8,78% | 8,20% | 10,75% | 7,31% | 8,08% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 4,03 | -1,25 | -1,12 | -2,44 | -5,92 | -10,80 | 2,07 |
Finanzberichte von MELK3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,1 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 1,2 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 771,8 Mio. R$ | 581,4 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -844,9 Mio. R$ | -805,5 Mio. R$ | -940 Mio. R$ | -794,6 Mio. R$ | -586,8 Mio. R$ | -451,4 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 272,4 Mio. R$ | 223,5 Mio. R$ | 243,7 Mio. R$ | 234,9 Mio. R$ | 185 Mio. R$ | 130,1 Mio. R$ |
| EBITDA | 105 Mio. R$ | 81,7 Mio. R$ | 101,3 Mio. R$ | 76,7 Mio. R$ | 65,6 Mio. R$ | 57,6 Mio. R$ |
| EBIT | 100,7 Mio. R$ | 77,5 Mio. R$ | 96,7 Mio. R$ | 72,7 Mio. R$ | 60,9 Mio. R$ | 54,7 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | 83,5 Mio. R$ | 86,9 Mio. R$ | 85,6 Mio. R$ | 76 Mio. R$ | 39 Mio. R$ | 15,3 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 184,2 Mio. R$ | 164,4 Mio. R$ | 182,3 Mio. R$ | 148,8 Mio. R$ | 99,9 Mio. R$ | 70 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -34,1 Mio. R$ | -27,6 Mio. R$ | -30,4 Mio. R$ | -23,2 Mio. R$ | -13,6 Mio. R$ | -12,8 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 112,1 Mio. R$ | 71,4 Mio. R$ | 103,9 Mio. R$ | 84,4 Mio. R$ | 82,9 Mio. R$ | 42,5 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
MELK3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | 631,2 Mio. R$ |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | 14,3 Mrd. R$ |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | 14,3 Mrd. R$ |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | 2,2 Mrd. R$ |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | 1,1 Mrd. R$ |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | 348,4 Mio. R$ |
| AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -1,15 | 1,85 | 0,00% | -160,82% | 348,4 Mio. R$ |
Zahlt MELK3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 0,10 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 6,98%2021
- 4,72%2022
- 12,81%2023
- 11,27%2024
- 53,40%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,07 R$ |
| Dividende | 16.12.2025 | 29.12.2025 | 0,25 R$ |
| Dividende | 25.06.2025 | 04.07.2025 | 0,11 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 04.07.2025 | 0,14 R$ |
| Dividende | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 R$ |
| Sonstiges | 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,73 R$ |
| Dividende | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0,20 R$ |
| Dividende | 29.04.2024 | 05.06.2024 | 0,20 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0,16 R$ |
| Dividende | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 0,09 R$ |
| Dividende | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 0,20 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 01.06.2023 | 0,11 R$ |
Alle 19 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.11.2022 | 11.01.2023 | 0,05 R$ |
| Dividende | 18.08.2022 | 01.09.2022 | 0,03 R$ |
| Dividende | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 0,03 R$ |
| Dividende | 25.04.2022 | 30.05.2022 | 0,09 R$ |
| Dividende | 22.12.2021 | 30.12.2021 | 0,07 R$ |
| Dividende | 16.11.2021 | 24.11.2021 | 0,21 R$ |
| Dividende | 26.04.2021 | 31.05.2021 | 0,01 R$ |
Über Melnick Desenvolvimento Imobiliário
- Sektor
- Construção e Imobiliário
- Branche
- Incorporações
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 72,66%
- Ausgegebene Aktien
- 206,27 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 1,2 Mio. R$
- Börsennotiert seit
- 28.09.2020
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| MELPAR INVEST LTDA | 49,44% | 0,00% | 49,44% |
| Real Investor Gestão de Recursos LTDA | 15,99% | 0,00% | 15,99% |
| Outros | 32,99% | 0,00% | 32,99% |
| Ações Tesouraria | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Fragen zu MELK3
Wie hoch steht MELK3 heute?
MELK3 steht bei 3,06 R$ (0,00% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat MELK3 im Jahr 2025 gezahlt?
MELK3 zahlte im Jahr 2025 2,03 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 53,40%.
Wann ist die nächste Dividende von MELK3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,10 R$ je Aktie am 31.12.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von MELK3?
MELK3 wird mit einem KGV von 5,32 und einem KBV von 0,58 gehandelt.
Wie viel Rendite hat MELK3 in 12 Monaten erzielt?
MELK3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -12,98%, bei einer annualisierten Volatilität von 22,62% und einem größten Verlust von -28,14%.
In welchem Sektor ist MELK3 tätig?
Melnick Desenvolvimento Imobiliário ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Incorporações, tätig.