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B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 R$+2,08% (0,07 R$)
Tagesspanne
3,40 R$ – 3,52 R$
Tagesvolumen
3,6 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
2,81 R$ – 4,32 R$

Verfolge MTRE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark MTRE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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MTRE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
363,9 Mio. R$
KGV
5,54
KBV
0,35
Dividendenrendite (12M)
11,68%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,57

Die 12-Monats-Dividendenrendite von MTRE3 liegt bei 11,68% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,12%.

Kursverlauf von MTRE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von MTRE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+2,96%+27,91%-0,74%
Volatilität (annualisiert)23,30%42,37%56,32%
Größter Verlust-25,86%-48,87%-54,21%
Positive Monate8/1219/3629/60

Was hat eine Anlage in MTRE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 992,61 R$ wert.

Wert heute in MTRE3
992,61 R$
Rendite im Zeitraum
-0,74%
Rendite pro Jahr
-0,15%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von MTRE3

Bewertung

  • KGV
    5,54
  • KBV
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Umsatz
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • KUV
    0,33
  • KCV
    2,39
  • P/FCF
    -69,10
  • Gewinnrendite
    12,89%
  • PEG-Ratio
    0,38
  • Gewinn je Aktie
    0,62 R$
  • Buchwert je Aktie
    9,69 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    507,6 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,57
  • Nettoverschuldung/EK
    0,47
  • Verschuldungsgrad
    0,67
  • Liquidität 3. Grades
    2,74
  • Liquidität 2. Grades
    1,54
  • Liquidität 1. Grades
    0,30

Effizienz

  • Bruttomarge
    27,86%
  • EBITDA-Marge
    12,75%
  • Operative Marge
    10,08%
  • Nettomarge
    8,88%
  • Kapitalumschlag
    0,46

Rentabilität

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    15,27%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    4,27%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    -10,56%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    9,27%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -2,24%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    14,28%

Was ist der faire Preis von MTRE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 3,44 R$.

Fairer Preis nach Graham
11,63 R$
238,14% über dem Kurs

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
8,05 R$
133,92% über dem Kurs

0,48 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von MTRE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV7,326,247,2111,0235,8837,22——
KBV0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Dividendenrendite13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Gewinn je Aktie0,51 R$0,47 R$0,85 R$0,33 R$0,23 R$0,46 R$0,30 R$0,15 R$
Buchwert je Aktie9,98 R$9,85 R$9,70 R$9,49 R$9,41 R$9,52 R$0,60 R$0,38 R$
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Bruttomarge25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
EBITDA-Marge11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Nettomarge5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Nettoverschuldung/EBITDA3,903,474,084,96-3,22-17,892,004,01

Finanzberichte von MTRE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz1,1 Mrd. R$1,2 Mrd. R$926,4 Mio. R$758,6 Mio. R$574 Mio. R$411,3 Mio. R$
Umsatzkosten-783,1 Mio. R$-898,5 Mio. R$-742,3 Mio. R$-537,2 Mio. R$-378,3 Mio. R$-271,5 Mio. R$
Bruttogewinn271,8 Mio. R$281 Mio. R$184,1 Mio. R$221,4 Mio. R$195,7 Mio. R$139,8 Mio. R$
EBITDA120 Mio. R$112,3 Mio. R$112,3 Mio. R$54,7 Mio. R$45,5 Mio. R$40,3 Mio. R$
EBIT90,1 Mio. R$85,6 Mio. R$104,2 Mio. R$49,3 Mio. R$40,5 Mio. R$38,1 Mio. R$
Finanzergebnis12,5 Mio. R$10,1 Mio. R$11,6 Mio. R$5,8 Mio. R$-1,6 Mio. R$18,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern102,6 Mio. R$95,8 Mio. R$115,8 Mio. R$55,2 Mio. R$38,9 Mio. R$56,9 Mio. R$
Ertragsteuern-24,5 Mio. R$-26,2 Mio. R$-20,9 Mio. R$-17,9 Mio. R$-11,5 Mio. R$-7,8 Mio. R$
Nettogewinn53,8 Mio. R$49,2 Mio. R$90,4 Mio. R$34,8 Mio. R$24,3 Mio. R$48,3 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

MTRE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 Mio. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt MTRE3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende08.09.202618.09.20260,03 R$
Dividende12.08.202621.08.20260,03 R$
Dividende15.07.202624.07.20260,03 R$
Dividende01.06.202612.06.20260,04 R$
Dividende18.05.202628.05.20260,04 R$
Dividende13.05.202625.05.20260,04 R$
Dividende12.03.202626.03.20260,03 R$
Dividende26.01.202604.02.20260,04 R$
Dividende22.12.202507.01.20260,04 R$
Dividende18.11.202502.12.20250,04 R$
Dividende21.10.202504.11.20250,04 R$
Dividende18.09.202503.10.20250,04 R$
Alle 39 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende18.08.202503.09.20250,05 R$
Dividende17.07.202504.08.20250,05 R$
Dividende16.06.202503.07.20250,05 R$
Dividende20.05.202504.06.20250,04 R$
Dividende16.04.202505.05.20250,04 R$
Dividende21.03.202503.04.20250,04 R$
Dividende20.02.202506.03.20250,05 R$
Dividende23.01.202504.02.20250,05 R$
Dividende19.12.202403.01.20250,05 R$
Dividende21.11.202402.12.20240,04 R$
Dividende24.10.202404.11.20240,04 R$
Dividende23.09.202402.10.20240,04 R$
Dividende22.08.202402.09.20240,03 R$
Dividende19.07.202401.08.20240,03 R$
Dividende20.06.202401.07.20240,03 R$
Dividende23.05.202403.06.20240,03 R$
Dividende24.04.202406.05.20240,03 R$
Dividende14.08.202323.08.20230,50 R$
Dividende18.05.202329.05.20230,17 R$
Dividende24.03.202304.04.20230,09 R$
Dividende16.11.202228.11.20220,12 R$
Dividende16.09.202228.09.20220,04 R$
Dividende18.05.202227.05.20220,07 R$
Dividende07.03.202216.03.20220,10 R$
Dividende17.11.202125.11.20210,12 R$
Dividende05.05.202114.05.20210,43 R$
Dividende05.05.202114.05.20210,01 R$

Über Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Sektor
Construção e Imobiliário
Branche
Incorporações
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
59,62%
Ausgegebene Aktien
105,77 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
2,2 Mio. R$
Börsennotiert seit
05.02.2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
FABRICIO MITREBeherrschend22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDABeherrschend9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREBeherrschend3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Beherrschend1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Fragen zu MTRE3

Wie hoch steht MTRE3 heute?

MTRE3 steht bei 3,44 R$ (2,08% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat MTRE3 im Jahr 2025 gezahlt?

MTRE3 zahlte im Jahr 2025 0,51 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 13,72%.

Wie hoch sind KGV und KBV von MTRE3?

MTRE3 wird mit einem KGV von 5,54 und einem KBV von 0,35 gehandelt.

Wie viel Rendite hat MTRE3 in 12 Monaten erzielt?

MTRE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 2,96%, bei einer annualisierten Volatilität von 23,30% und einem größten Verlust von -25,86%.

In welchem Sektor ist MTRE3 tätig?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Incorporações, tätig.