Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

MTSA4

Metisa Metalurgica Timboense SA Pfd

44,90 R$-0,49% (-0,22 R$)
Tagesspanne
44,90 R$ – 45,78 R$
Tagesvolumen
152.660 R$
52-Wochen-Spanne
40,00 R$ – 64,91 R$

Verfolge MTSA4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark MTSA4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

MTSA4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
525,7 Mio. R$
KGV
11,59
KBV
0,84
Dividendenrendite (12M)
7,59%
Nettoverschuldung/EBITDA
-3,73

Die 12-Monats-Dividendenrendite von MTSA4 liegt bei 7,59% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,55%.

Kursverlauf von MTSA4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von MTSA4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+8,28%+9,87%+43,17%
Volatilität (annualisiert)35,35%24,17%22,89%
Größter Verlust-29,39%-29,39%-29,39%
Positive Monate7/1221/3636/60

Was hat eine Anlage in MTSA4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.431,67 R$ wert.

Wert heute in MTSA4
1.431,67 R$
Rendite im Zeitraum
+43,17%
Rendite pro Jahr
+7,44%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von MTSA4

Bewertung

  • KGV
    11,59
  • KBV
    0,84
  • EV/EBITDA
    9,89
  • EV/EBIT
    15,83
  • EV/Umsatz
    0,76
  • P/EBIT
    21,79
  • KUV
    1,05
  • KCV
    9,99
  • P/FCF
    29,29
  • Gewinnrendite
    6,32%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    3,87 R$
  • Buchwert je Aktie
    53,15 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -143,9 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -3,73
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,31
  • Verschuldungsgrad
    0,18
  • Liquidität 3. Grades
    4,71
  • Liquidität 2. Grades
    3,22
  • Liquidität 1. Grades
    2,16

Effizienz

  • Bruttomarge
    21,18%
  • EBITDA-Marge
    7,70%
  • Operative Marge
    4,81%
  • Nettomarge
    6,79%
  • Kapitalumschlag
    0,78

Rentabilität

  • ROE
    7,29%
  • ROA
    5,30%
  • ROIC
    5,22%
  • Payout
    88,02%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    1,52%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -8,10%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    5,06%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    33,30%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    -7,59%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -20,56%

Was ist der faire Preis von MTSA4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 44,90 R$.

Fairer Preis nach Graham
68,07 R$
51,60% über dem Kurs

√(22,50 × 3,87 R$ × 53,15 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
41,81 R$
6,88% unter dem Kurs

2,51 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von MTSA4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV10,6411,344,894,437,565,1011,928,28
KBV0,950,750,961,061,271,050,890,59
EV/EBITDA5,704,853,072,764,772,725,853,95
Dividendenrendite3,57%7,27%8,26%4,52%4,13%2,37%3,41%4,39%
Gewinn je Aktie4,63 R$3,47 R$9,93 R$10,44 R$5,82 R$6,26 R$1,97 R$1,79 R$
Buchwert je Aktie51,88 R$52,26 R$50,51 R$43,60 R$34,57 R$30,53 R$26,43 R$25,24 R$
ROE8,92%6,64%19,66%23,95%16,84%20,50%7,45%7,08%
ROIC8,05%6,75%21,05%25,06%16,90%23,98%6,83%6,47%
Bruttomarge22,53%22,59%27,30%30,33%27,99%30,21%22,22%24,43%
EBITDA-Marge9,29%8,94%16,54%16,56%14,58%21,38%9,69%9,06%
Nettomarge7,64%6,02%15,24%11,49%9,14%15,56%6,23%6,03%
Nettoverschuldung/EBITDA-3,04-2,78-1,44-0,310,03-0,99-1,83-1,57

Finanzberichte von MTSA4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz532,6 Mio. R$507 Mio. R$572,8 Mio. R$798,6 Mio. R$581,8 Mio. R$367,6 Mio. R$
Umsatzkosten-412,6 Mio. R$-392,4 Mio. R$-416,4 Mio. R$-556,4 Mio. R$-418,9 Mio. R$-256,6 Mio. R$
Bruttogewinn120 Mio. R$114,5 Mio. R$156,4 Mio. R$242,2 Mio. R$162,8 Mio. R$111,1 Mio. R$
EBITDA49,5 Mio. R$45,3 Mio. R$94,8 Mio. R$132,3 Mio. R$84,8 Mio. R$78,6 Mio. R$
EBIT33,5 Mio. R$32,2 Mio. R$82,3 Mio. R$122,3 Mio. R$76,4 Mio. R$70,3 Mio. R$
Finanzergebnis21,9 Mio. R$11,5 Mio. R$28,6 Mio. R$8,7 Mio. R$-989.066 R$13,1 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern55,4 Mio. R$43,8 Mio. R$110,9 Mio. R$131 Mio. R$75,4 Mio. R$83,4 Mio. R$
Ertragsteuern-14,7 Mio. R$-13,3 Mio. R$-23,6 Mio. R$-39,2 Mio. R$-22,2 Mio. R$-26,2 Mio. R$
Nettogewinn40,7 Mio. R$30,5 Mio. R$87,3 Mio. R$91,8 Mio. R$53,2 Mio. R$57,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

MTSA4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
MTSA4Metalurgica Timboense S.a.11,590,847,59%7,29%525,7 Mio. R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 Mrd. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 Mrd. R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 Mrd. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 Mrd. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 Mrd. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 Mrd. R$

Zahlt MTSA4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital21.09.202610.12.20260,55 R$
Dividende18.12.202530.07.20271,65 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 3,41%2017
  • 4,39%2018
  • 3,41%2019
  • 2,37%2020
  • 4,13%2021
  • 4,52%2022
  • 8,26%2023
  • 7,27%2024
  • 3,57%2025
  • 2,69%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital01.12.202531.03.20261,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.09.202527.11.20250,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.202527.08.20250,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.03.202529.04.20250,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.12.202419.12.20240,88 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.09.202417.12.20240,77 R$
Dividende10.05.202427.06.20240,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital12.12.202314.03.20240,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.09.202312.12.20230,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.202310.11.20230,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.202301.09.20230,33 R$
Dividende05.05.202301.08.20230,94 R$
Alle 57 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital12.12.202223.06.20230,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.09.202209.03.20230,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.202206.12.20220,33 R$
Dividende13.05.202229.11.20220,66 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.202231.10.20220,33 R$
Dividende24.03.202231.10.20220,33 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.12.202131.03.20220,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.09.202123.12.20210,39 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.202128.09.20210,33 R$
Dividende30.04.202115.06.20211,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.11.202015.12.20200,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.07.202028.08.20200,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.11.201917.12.20190,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.05.201906.06.20190,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.11.201817.12.20180,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.11.201715.12.20170,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.11.201619.12.20160,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.201522.12.20150,55 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.201416.12.20140,83 R$
Dividende08.05.201426.05.20140,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.201320.12.20130,83 R$
Dividende03.05.201321.05.20130,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.201220.12.20120,83 R$
Dividende04.05.201221.05.20120,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.12.201121.12.20110,72 R$
Dividende06.05.201120.05.20110,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201025.02.20110,70 R$
Dividende20.04.201020.05.20100,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.200928.01.20100,60 R$
Dividende23.04.200918.06.20090,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.200818.06.20090,51 R$
Dividende16.04.200812.06.20080,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.200712.06.20080,43 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.200621.06.20074,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.200523.06.20063,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.200416.06.20054,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.200328.05.20043,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.04.200327.05.20032,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.200227.05.20021,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.04.200128.05.20011,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.04.200029.05.20001,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.199925.05.19991,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.1998—1,10 R$
Dividende29.04.1997—1,00 R$
Dividende25.04.1996—0,76 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung17.04.20071 für 100
Gratisaktien30.10.1989900,00% in Aktien

Über Metalurgica Timboense S.a.

Listing-Segment
Traditionell
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
20,21%
Ausgegebene Aktien
4,21 Mio. Stämme · 4,58 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
59.476 R$
Börsennotiert seit
27.04.1981
CNPJ
86.375.425/0001-09
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
FLAVIO SNELLBeherrschend36,79%19,70%27,66%
D' Angelo Participações Ltda24,60%0,94%11,96%
Partbank S.A.Beherrschend23,74%0,40%11,28%
EDVALDO ANGELO9,65%8,79%9,19%
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda0,00%9,50%5,07%
JOSÉ CLAUDIO PAGANO0,01%5,22%2,79%
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES0,00%4,76%2,54%
Outros5,22%45,52%26,74%
Ações Tesouraria0,00%5,18%2,76%

Fragen zu MTSA4

Wie hoch steht MTSA4 heute?

MTSA4 steht bei 44,90 R$ (-0,49% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat MTSA4 im Jahr 2025 gezahlt?

MTSA4 zahlte im Jahr 2025 1,76 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 3,57%.

Wann ist die nächste Dividende von MTSA4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,55 R$ je Aktie am 10.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von MTSA4?

MTSA4 wird mit einem KGV von 11,59 und einem KBV von 0,84 gehandelt.

Wie viel Rendite hat MTSA4 in 12 Monaten erzielt?

MTSA4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 8,28%, bei einer annualisierten Volatilität von 35,35% und einem größten Verlust von -29,39%.