B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

27,50 R$0,00% (0,00 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 27,50 R$ – 27,50 R$
Tagesvolumen: 16.500 R$
52-Wochen-Spanne: 26,01 R$ – 47,00 R$

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PATI3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 658,7 Mio. R$

KGV: 10,72

KBV: 0,85

Dividendenrendite (12M): 26,45%

Nettoverschuldung/EBITDA: -0,03

Die 12-Monats-Dividendenrendite von PATI3 liegt bei 26,45% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 9,57%.

Kursverlauf von PATI3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von PATI3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	-27,49%	+57,31%	-45,31%
Volatilität (annualisiert)	37,23%	58,40%	53,35%
Größter Verlust	-34,83%	-34,93%	-68,69%
Positive Monate	5/12	18/36	28/60

Was hat eine Anlage in PATI3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 546,90 R$ wert.

Wert heute in PATI3: 546,90 R$

Rendite im Zeitraum: -45,31%

Rendite pro Jahr: -11,37%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von PATI3

Bewertung

KGV
10,72
KBV
0,85
EV/EBITDA
5,81
EV/EBIT
6,93
EV/Umsatz
0,34
P/EBIT
6,97
KUV
0,34
KCV
4,02
P/FCF
2,24
Gewinnrendite
14,43%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
2,56 R$
Buchwert je Aktie
32,53 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
-3,9 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
-0,03
Nettoverschuldung/EK
-0,00
Verschuldungsgrad
0,35
Liquidität 3. Grades
2,03
Liquidität 2. Grades
1,48
Liquidität 1. Grades
0,57

Effizienz

Bruttomarge
11,52%
EBITDA-Marge
5,82%
Operative Marge
4,88%
Nettomarge
3,17%
Kapitalumschlag
1,36

Rentabilität

ROE
7,88%
ROA
4,30%
ROIC
8,14%
Payout
283,70%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
-3,23%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
-24,79%
Umsatzwachstum (Jahr)
-8,59%
Gewinnwachstum (Jahr)
-41,10%
Umsatzwachstum (Quartal)
-10,33%
Gewinnwachstum (Quartal)
-23,93%

Was ist der faire Preis von PATI3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 27,50 R$.

Fairer Preis nach Graham: 43,32 R$; 57,54% über dem Kurs

√(22,50 × 2,56 R$ × 32,53 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 49,74 R$; 80,88% über dem Kurs

2,98 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von PATI3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	14,02	7,22	51,90	15,04	5,74	2,90	23,47	3,97
KBV	0,94	0,80	0,83	1,00	1,97	0,88	0,98	0,62
EV/EBITDA	6,52	4,43	9,71	7,51	4,30	2,02	8,64	4,27
Dividendenrendite	9,31%	25,19%	1,66%	8,32%	3,37%	0,81%	4,76%	1,74%
Gewinn je Aktie	2,08 R$	3,54 R$	0,56 R$	2,33 R$	12,26 R$	9,99 R$	0,98 R$	3,60 R$
Buchwert je Aktie	31,01 R$	32,14 R$	35,12 R$	35,11 R$	35,70 R$	33,09 R$	23,34 R$	23,20 R$
ROE	6,72%	11,01%	1,60%	6,63%	34,34%	30,18%	4,18%	15,53%
ROIC	7,73%	11,44%	2,80%	7,57%	27,56%	27,19%	5,86%	11,65%
Bruttomarge	10,95%	12,37%	9,56%	8,07%	17,97%	17,50%	11,82%	12,85%
EBITDA-Marge	5,32%	6,78%	3,67%	4,91%	15,96%	17,11%	4,91%	7,54%
Nettomarge	2,59%	4,01%	0,71%	2,39%	10,99%	12,71%	1,70%	6,03%
Nettoverschuldung/EBITDA	-0,30	0,16	-0,40	0,19	0,35	-0,13	0,53	1,09

Finanzberichte von PATI3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	1,9 Mrd. R$	2,1 Mrd. R$	1,9 Mrd. R$	2,3 Mrd. R$	2,7 Mrd. R$	1,4 Mrd. R$
Umsatzkosten	-1,7 Mrd. R$	-1,8 Mrd. R$	-1,7 Mrd. R$	-2,1 Mrd. R$	-2,2 Mrd. R$	-1,2 Mrd. R$
Bruttogewinn	211,2 Mio. R$	261,1 Mio. R$	179,7 Mio. R$	188,2 Mio. R$	479,6 Mio. R$	251,4 Mio. R$
EBITDA	102,5 Mio. R$	143,1 Mio. R$	68,9 Mio. R$	114,4 Mio. R$	425,9 Mio. R$	245,8 Mio. R$
EBIT	85,1 Mio. R$	128,4 Mio. R$	55,7 Mio. R$	103,2 Mio. R$	415,8 Mio. R$	236 Mio. R$
Finanzergebnis	-7,9 Mio. R$	-8,4 Mio. R$	-22,9 Mio. R$	-15 Mio. R$	25,3 Mio. R$	40,8 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	77,2 Mio. R$	120 Mio. R$	32,9 Mio. R$	88,1 Mio. R$	441,2 Mio. R$	276,8 Mio. R$
Ertragsteuern	-27,3 Mio. R$	-35,3 Mio. R$	-19,4 Mio. R$	-32,4 Mio. R$	-147,8 Mio. R$	-94,3 Mio. R$
Nettogewinn	49,9 Mio. R$	84,7 Mio. R$	13,4 Mio. R$	55,7 Mio. R$	293,3 Mio. R$	182,5 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

PATI3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
PATI3Panatlantica	10,72	0,85	26,45%	7,88%	658,7 Mio. R$
WEGE3WEG S.A.	33,19	11,01	4,05%	33,16%	207,6 Mrd. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.	21,68	2,52	2,74%	11,62%	6,3 Mrd. R$
DXCO3DEXCO S.A.	-148,06	0,77	0,00%	-0,52%	5,3 Mrd. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.	3,97	1,13	23,69%	28,32%	5,1 Mrd. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.	3,74	1,06	25,19%	28,32%	5,1 Mrd. R$
SHUL4SCHULZ S.A.	6,11	1,01	14,21%	16,58%	5,2 Mrd. R$

Zahlt PATI3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

1,89%2017
1,74%2018
4,76%2019
0,81%2020
3,37%2021
8,32%2022
1,66%2023
25,19%2024
9,31%2025
19,44%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	17.08.2026	28.08.2026	4,91 R$
Dividende	28.04.2026	28.08.2026	0,43 R$
Dividende	20.10.2025	29.10.2025	1,93 R$
Dividende	24.04.2025	29.10.2025	0,79 R$
Dividende	18.10.2024	23.10.2024	1,38 R$
Dividende	05.09.2024	20.10.2024	5,01 R$
Dividende	02.05.2024	31.07.2024	0,04 R$
Dividende	12.04.2023	28.12.2023	0,48 R$
Dividende	26.04.2022	29.12.2022	2,91 R$
Dividende	14.04.2021	30.12.2021	2,37 R$
Dividende	28.07.2020	30.11.2020	0,18 R$
Dividende	03.04.2019	30.09.2019	0,83 R$

Alle 39 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	05.04.2018	02.10.2018	0,19 R$
Dividende	26.04.2017	23.10.2017	0,16 R$
Dividende	26.04.2016	21.10.2016	0,11 R$
Dividende	28.04.2015	26.10.2015	0,19 R$
Dividende	24.04.2014	20.10.2014	0,29 R$
Dividende	10.04.2013	03.06.2013	0,35 R$
Dividende	25.04.2012	11.07.2012	0,31 R$
Dividende	29.04.2011	18.07.2011	0,52 R$
Dividende	28.04.2010	04.06.2010	0,23 R$
Dividende	07.04.2009	31.07.2009	0,51 R$
Dividende	25.03.2008	08.08.2008	0,29 R$
Dividende	24.04.2014	—	0,30 R$
Dividende	11.04.2007	—	0,21 R$
Dividende	11.04.2007	—	0,23 R$
Dividende	29.03.2006	—	0,49 R$
Dividende	29.03.2006	—	0,39 R$
Dividende	12.04.2005	—	83,30 R$
Dividende	27.04.2004	—	62,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital	27.04.2004	—	17,21 R$
Dividende	29.04.2003	—	18,16 R$
Dividende	25.04.2002	—	11,97 R$
Dividende	30.04.2001	—	3,20 R$
Dividende	02.05.2000	—	3,32 R$
Dividende	22.04.1999	—	1,23 R$
Dividende	17.08.1998	—	4,98 R$
Dividende	28.05.1998	—	2,33 R$
Dividende	16.05.1997	—	0,22 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	03.08.2021	31,00% in Aktien
Aktiensplit	18.08.2016	43 für 41
Aktiensplit	10.12.2014	55 für 49
Aktiensplit	15.05.2014	31 für 28
Aktiensplit	12.09.2013	37 für 35
Aktiensplit	17.07.2013	19 für 18
Aktiensplit	11.04.2013	350 für 349
Aktiensplit	23.05.2012	81 für 80
Aktiensplit	27.05.2011	28 für 27
Aktiensplit	29.04.2010	49 für 48
Aktiensplit	25.06.2008	32 für 31
Zusammenlegung	30.09.2005	1 für 40

Über Panatlantica

Sektor: Materiais Básicos
Branche: Artefatos de Ferro e Aço
Listing-Segment: Traditionell
Tag-along: 80,00%
Streubesitz: 4,78%
Ausgegebene Aktien: 22,91 Mio. Stämme · 1,03 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 48.986,2 R$
Börsennotiert seit: 29.12.1971
CNPJ: 92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Beherrschend	66,67%	31,03%	65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	31,26%	0,00%	29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS	0,42%	19,65%	1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,13%	6,32%	0,39%
WILMA CARVALHO PONTES	0,00%	6,60%	0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA	0,00%	5,95%	0,26%
Outros	1,53%	30,45%	2,77%

Fragen zu PATI3

Wie hoch steht PATI3 heute?

PATI3 steht bei 27,50 R$ (0,00% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat PATI3 im Jahr 2025 gezahlt?

PATI3 zahlte im Jahr 2025 2,72 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 9,31%.

Wie hoch sind KGV und KBV von PATI3?

PATI3 wird mit einem KGV von 10,72 und einem KBV von 0,85 gehandelt.

Wie viel Rendite hat PATI3 in 12 Monaten erzielt?

PATI3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -27,49%, bei einer annualisierten Volatilität von 37,23% und einem größten Verlust von -34,83%.

In welchem Sektor ist PATI3 tätig?

Panatlantica ist im Sektor Materiais Básicos, Branche Artefatos de Ferro e Aço, tätig.