B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- Tagesspanne
- 7,22 R$ – 7,54 R$
- Tagesvolumen
- 1,1 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 6,11 R$ – 9,70 R$
Verfolge PFRM3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark PFRM3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenPFRM3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 917,5 Mio. R$
- KGV
- 5,94
- KBV
- 0,64
- Dividendenrendite (12M)
- 8,70%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 1,85
Die 12-Monats-Dividendenrendite von PFRM3 liegt bei 8,70% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,95%.
Kursverlauf von PFRM3
Risiko und Rendite von PFRM3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | -2,82% | +130,16% | +72,31% |
| Volatilität (annualisiert) | 24,44% | 46,78% | 41,44% |
| Größter Verlust | -25,93% | -25,93% | -43,23% |
| Positive Monate | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
Was hat eine Anlage in PFRM3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.723,08 R$ wert.
- Wert heute in PFRM3
- 1.723,08 R$
- Rendite im Zeitraum
- +72,31%
- Rendite pro Jahr
- +11,50%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von PFRM3
Bewertung
- KGV5,94
- KBV0,64
- EV/EBITDA3,22
- EV/EBIT4,73
- EV/Umsatz0,17
- P/EBIT2,00
- KUV0,07
- KCV1,60
- P/FCF2,39
- Gewinnrendite21,16%
- PEG-Ratio0,19
- Gewinn je Aktie1,25 R$
- Buchwert je Aktie11,65 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung1,2 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA1,85
- Nettoverschuldung/EK0,74
- Verschuldungsgrad1,03
- Liquidität 3. Grades1,37
- Liquidität 2. Grades0,86
- Liquidität 1. Grades0,12
Effizienz
- Bruttomarge15,14%
- EBITDA-Marge5,38%
- Operative Marge3,67%
- Nettomarge1,29%
- Kapitalumschlag1,56
Rentabilität
- ROE10,71%
- ROA2,02%
- ROIC13,52%
- Payout51,62%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)16,22%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)9,40%
- Umsatzwachstum (Jahr)12,77%
- Gewinnwachstum (Jahr)3,77%
- Umsatzwachstum (Quartal)13,20%
- Gewinnwachstum (Quartal)30,95%
Was ist der faire Preis von PFRM3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 7,41 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 18,09 R$
- 144,14% über dem Kurs
√(22,50 × 1,25 R$ × 11,65 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 5,77 R$
- 22,14% unter dem Kurs
0,35 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von PFRM3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 9,51 | 7,01 | 10,73 | 5,62 | 9,12 | 14,43 | 66,88 | -49,99 |
| KBV | 0,69 | 0,51 | 0,49 | 0,30 | 0,48 | 0,53 | 0,80 | 0,48 |
| EV/EBITDA | 3,93 | 2,93 | 3,27 | 2,45 | 4,22 | 4,42 | 6,53 | 10,08 |
| Dividendenrendite | 6,70% | 8,62% | 4,74% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gewinn je Aktie | 0,96 R$ | 0,93 R$ | 0,57 R$ | 0,65 R$ | 0,63 R$ | 0,42 R$ | 0,10 R$ | -0,08 R$ |
| Buchwert je Aktie | 13,21 R$ | 12,81 R$ | 12,43 R$ | 12,20 R$ | 11,92 R$ | 11,59 R$ | 8,11 R$ | 8,25 R$ |
| ROE | 7,27% | 7,23% | 4,57% | 5,35% | 5,30% | 3,65% | 1,19% | -0,95% |
| ROIC | 13,13% | 13,35% | 11,73% | 12,20% | 7,08% | 7,25% | 2,34% | 1,24% |
| Bruttomarge | 15,29% | 15,00% | 14,92% | 14,66% | 14,15% | 13,93% | 15,37% | 15,94% |
| EBITDA-Marge | 4,80% | 4,62% | 4,73% | 4,88% | 4,00% | 4,06% | 3,96% | 2,08% |
| Nettomarge | 1,04% | 1,13% | 0,81% | 1,03% | 1,22% | 0,95% | 0,25% | -0,23% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,87 | 1,22 | 1,43 | 1,26 | 1,44 | 1,03 | 2,32 | 4,59 |
Finanzberichte von PFRM3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 11,5 Mrd. R$ | 10,2 Mrd. R$ | 8,7 Mrd. R$ | 7,8 Mrd. R$ | 6,4 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -9,7 Mrd. R$ | -8,6 Mrd. R$ | -7,4 Mrd. R$ | -6,7 Mrd. R$ | -5,5 Mrd. R$ | -4,7 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 1,8 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 1,1 Mrd. R$ | 907,6 Mio. R$ | 763,6 Mio. R$ |
| EBITDA | 550,1 Mio. R$ | 469,2 Mio. R$ | 409,7 Mio. R$ | 381,2 Mio. R$ | 256,6 Mio. R$ | 222,6 Mio. R$ |
| EBIT | 350 Mio. R$ | 299,7 Mio. R$ | 261,1 Mio. R$ | 242,9 Mio. R$ | 130,7 Mio. R$ | 120,6 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -232,5 Mio. R$ | -171,8 Mio. R$ | -179,5 Mio. R$ | -164 Mio. R$ | -82 Mio. R$ | -87,5 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 117,5 Mio. R$ | 127,9 Mio. R$ | 81,6 Mio. R$ | 79 Mio. R$ | 48,7 Mio. R$ | 33,1 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | 8,6 Mio. R$ | -5 Mio. R$ | -3,7 Mio. R$ | 6,1 Mio. R$ | 30,4 Mio. R$ | 28,6 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 118,9 Mio. R$ | 114,6 Mio. R$ | 70,4 Mio. R$ | 80,9 Mio. R$ | 78,2 Mio. R$ | 52,3 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
PFRM3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5,94 | 0,64 | 8,70% | 10,71% | 917,5 Mio. R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | 3,9 Mrd. R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | 3,6 Mrd. R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,37 | 0,71 | 12,38% | 9,63% | 590,4 Mio. R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | 590,4 Mio. R$ |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | 306,1 Mio. R$ |
Zahlt PFRM3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 4,70%2021
- 0,00%2022
- 4,74%2023
- 8,62%2024
- 6,70%2025
- 4,29%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 0,32 R$ |
| Dividende | 28.11.2025 | 23.12.2025 | 0,16 R$ |
| Dividende | 31.10.2025 | 25.11.2025 | 0,16 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0,29 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.11.2024 | 12.12.2024 | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 11.11.2024 | 26.11.2024 | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 0,27 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 0,12 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2022 | 13.01.2023 | 0,17 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.11.2021 | 01.12.2021 | 0,27 R$ |
| Dividende | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 0,13 R$ |
| Dividende | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 0,14 R$ |
Alle 19 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 0,20 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | 12.05.2011 | 0,13 R$ |
| Dividende | 30.04.2010 | 12.05.2010 | 0,26 R$ |
| Dividende | 13.04.2009 | 27.04.2009 | 0,11 R$ |
| Dividende | 03.04.2008 | 14.04.2008 | 0,08 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2007 | 14.04.2008 | 0,14 R$ |
| Dividende | 23.04.2012 | — | 0,14 R$ |
Über Profarma Distrib Prod Farmaceuticos
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Branche
- Medicamentos e Outros Produtos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 32,50%
- Ausgegebene Aktien
- 123,81 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 882.239,9 R$
- Börsennotiert seit
- 26.10.2006
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38,18% | 0,00% | 38,18% |
| BMK Participações S.A.Beherrschend | 25,57% | 0,00% | 25,57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9,13% | 0,00% | 9,13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1,11% | 0,00% | 1,11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Outros | 23,73% | 0,00% | 23,73% |
| Ações Tesouraria | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Fragen zu PFRM3
Wie hoch steht PFRM3 heute?
PFRM3 steht bei 7,41 R$ (-0,40% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat PFRM3 im Jahr 2025 gezahlt?
PFRM3 zahlte im Jahr 2025 0,61 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,70%.
Wie hoch sind KGV und KBV von PFRM3?
PFRM3 wird mit einem KGV von 5,94 und einem KBV von 0,64 gehandelt.
Wie viel Rendite hat PFRM3 in 12 Monaten erzielt?
PFRM3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -2,82%, bei einer annualisierten Volatilität von 24,44% und einem größten Verlust von -25,93%.
In welchem Sektor ist PFRM3 tätig?
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Medicamentos e Outros Produtos, tätig.