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B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)
Tagesspanne
11,91 R$ – 12,82 R$
Tagesvolumen
24,8 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
7,99 R$ – 16,24 R$

Verfolge PINE4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark PINE4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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PINE4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
3 Mrd. R$
KGV
5,36
KBV
1,79
Dividendenrendite (12M)
7,82%

Die 12-Monats-Dividendenrendite von PINE4 liegt bei 7,82% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,41%.

Kursverlauf von PINE4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von PINE4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+39,76%+354,22%+792,90%
Volatilität (annualisiert)41,35%33,04%55,10%
Größter Verlust-22,79%-22,79%-47,89%
Positive Monate9/1225/3638/60

Was hat eine Anlage in PINE4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 8.444,44 R$ wert.

Wert heute in PINE4
8.444,44 R$
Rendite im Zeitraum
+744,44%
Rendite pro Jahr
+53,23%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von PINE4

Bewertung

  • KGV
    5,36
  • KBV
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Umsatz
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • KUV
    0,54
  • KCV
    72,83
  • P/FCF
    -186,78
  • Gewinnrendite
    —
  • PEG-Ratio
    0,03
  • Gewinn je Aktie
    2,34 R$
  • Buchwert je Aktie
    6,98 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    —
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    —
  • Nettoverschuldung/EK
    —
  • Verschuldungsgrad
    —
  • Liquidität 3. Grades
    1,05
  • Liquidität 2. Grades
    0,01
  • Liquidität 1. Grades
    —

Effizienz

  • Bruttomarge
    30,62%
  • EBITDA-Marge
    —
  • Operative Marge
    —
  • Nettomarge
    10,78%
  • Kapitalumschlag
    0,16

Rentabilität

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    70,21%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    337,31%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    17,56%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    133,80%

Was ist der faire Preis von PINE4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 12,53 R$.

Fairer Preis nach Graham
19,16 R$
52,95% über dem Kurs

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
4,70 R$
62,48% unter dem Kurs

0,28 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von PINE4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV7,219,965,176,47107,81-5,26-5,38-6,21
KBV2,230,940,940,350,330,450,710,31
Dividendenrendite4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Gewinn je Aktie1,87 R$0,45 R$0,85 R$0,25 R$0,02 R$-0,48 R$-0,78 R$-0,36 R$
Buchwert je Aktie6,04 R$4,73 R$4,67 R$4,66 R$5,42 R$5,56 R$5,95 R$7,17 R$
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%-8,62%-13,12%-4,96%
Bruttomarge28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Nettomarge9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%-5,82%-12,94%-5,68%

Finanzberichte von PINE4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz4,8 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-3,4 Mrd. R$-2,3 Mrd. R$-1,8 Mrd. R$-1,4 Mrd. R$-874,2 Mio. R$-555,7 Mio. R$
Bruttogewinn1,4 Mrd. R$470,5 Mio. R$203,8 Mio. R$27,8 Mio. R$651 Mio. R$664,5 Mio. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Finanzergebnis——————
Ergebnis vor Steuern561 Mio. R$17,3 Mio. R$250,3 Mio. R$80,7 Mio. R$10,5 Mio. R$-141,8 Mio. R$
Ertragsteuern-128,1 Mio. R$84,4 Mio. R$-72,6 Mio. R$-33,4 Mio. R$-8 Mio. R$70,8 Mio. R$
Nettogewinn443,6 Mio. R$101,4 Mio. R$177,7 Mio. R$47,3 Mio. R$2,5 Mio. R$-71 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

PINE4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt PINE4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital14.07.202622.07.20260,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.04.202630.04.20260,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.01.202616.01.20260,10 R$
Dividende08.01.202616.01.20260,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.10.202527.11.20250,25 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.10.202529.10.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.07.202525.07.20250,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.04.202525.04.20250,08 R$
Dividende19.02.202528.02.20250,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.01.202516.01.20250,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.10.202422.11.20240,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.10.202421.10.20240,08 R$
Alle 71 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital08.07.202415.07.20240,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.04.202418.04.20240,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.01.202415.01.20240,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.07.202310.08.20230,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.01.202308.02.20230,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.201615.07.20160,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.201615.04.20160,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.01.201618.01.20160,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.09.201514.10.20150,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.201514.07.20150,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.09.201409.10.20140,14 R$
Dividende27.06.201416.07.20140,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.2015—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2014—0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.2014—0,14 R$
Dividende31.03.2014—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.2014—0,14 R$
Dividende27.12.2013—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.2013—0,15 R$
Dividende27.09.2013—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.2013—0,14 R$
Dividende27.06.2013—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.2013—0,14 R$
Dividende17.04.2013—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.04.2013—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.03.2013—0,14 R$
Dividende27.03.2013—0,14 R$
Dividende27.12.2012—0,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.2012—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.2012—0,14 R$
Dividende27.09.2012—0,16 R$
Dividende28.06.2012—0,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.2012—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.03.2012—0,15 R$
Dividende29.03.2012—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2011—0,17 R$
Dividende28.12.2011—0,31 R$
Dividende29.09.2011—0,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.09.2011—0,16 R$
Dividende29.06.2011—0,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.2011—0,15 R$
Dividende30.03.2011—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.2011—0,15 R$
Dividende29.12.2010—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2010—0,15 R$
Dividende29.09.2010—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.09.2010—0,15 R$
Dividende29.06.2010—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.2010—0,15 R$
Dividende30.03.2010—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.2010—0,15 R$
Dividende29.12.2009—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2009—0,15 R$
Dividende29.09.2009—0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.09.2009—0,15 R$
Dividende29.06.2009—0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.2009—0,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.2009—0,15 R$
Dividende30.03.2009—0,15 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit07.01.201429 für 26
Aktiensplit27.02.20128 für 7

Über Banco Pine

Listing-Segment
Stufe 2
Tag-along
100,00%
Streubesitz
27,25%
Ausgegebene Aktien
129,95 Mio. Stämme · 123,94 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
11,7 Mio. R$
Börsennotiert seit
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROBeherrschend96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Fragen zu PINE4

Wie hoch steht PINE4 heute?

PINE4 steht bei 12,53 R$ (5,47% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat PINE4 im Jahr 2025 gezahlt?

PINE4 zahlte im Jahr 2025 0,64 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,78%.

Wie hoch sind KGV und KBV von PINE4?

PINE4 wird mit einem KGV von 5,36 und einem KBV von 1,79 gehandelt.

Wie viel Rendite hat PINE4 in 12 Monaten erzielt?

PINE4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 39,76%, bei einer annualisierten Volatilität von 41,35% und einem größten Verlust von -22,79%.