B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Tagesspanne
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Tagesvolumen
- 462,2 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Verfolge PRIO3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark PRIO3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenPRIO3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 53,1 Mrd. R$
- KGV
- 13,73
- KBV
- 1,88
- Dividendenrendite (12M)
- 0,00%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 2,52
PRIO3 wird zum 13,73-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.
Kursverlauf von PRIO3
Risiko und Rendite von PRIO3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +59,22% | +29,27% | +143,04% |
| Volatilität (annualisiert) | 41,27% | 32,41% | 36,48% |
| Größter Verlust | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Positive Monate | 8/12 | 19/36 | 36/60 |
Was hat eine Anlage in PRIO3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.430,36 R$ wert.
- Wert heute in PRIO3
- 2.430,36 R$
- Rendite im Zeitraum
- +143,04%
- Rendite pro Jahr
- +19,44%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von PRIO3
Bewertung
- KGV13,73
- KBV1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Umsatz3,96
- P/EBIT9,01
- KUV2,49
- KCV5,10
- P/FCF-12,00
- Gewinnrendite6,98%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie4,43 R$
- Buchwert je Aktie32,34 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung31,4 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA2,52
- Nettoverschuldung/EK1,11
- Verschuldungsgrad1,24
- Liquidität 3. Grades1,34
- Liquidität 2. Grades1,14
- Liquidität 1. Grades0,46
Effizienz
- Bruttomarge33,37%
- EBITDA-Marge58,36%
- Operative Marge27,60%
- Nettomarge18,11%
- Kapitalumschlag0,34
Rentabilität
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)47,62%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)31,90%
- Umsatzwachstum (Jahr)8,52%
- Gewinnwachstum (Jahr)-78,14%
- Umsatzwachstum (Quartal)49,03%
- Gewinnwachstum (Quartal)-63,46%
Was ist der faire Preis von PRIO3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 60,90 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 56,80 R$
- 6,73% unter dem Kurs
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 0,40 R$
- 99,34% unter dem Kurs
0,02 R$ (Durchschnitt aus 3 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von PRIO3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| KBV | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Dividendenrendite | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Gewinn je Aktie | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Buchwert je Aktie | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Bruttomarge | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| EBITDA-Marge | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Nettomarge | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Finanzberichte von PRIO3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 15,6 Mrd. R$ | 14,4 Mrd. R$ | 11,9 Mrd. R$ | 6,4 Mrd. R$ | 4,4 Mrd. R$ | 1,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -12,5 Mrd. R$ | -7,1 Mrd. R$ | -4,2 Mrd. R$ | -2,1 Mrd. R$ | -1,9 Mrd. R$ | -1,3 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 3,1 Mrd. R$ | 7,3 Mrd. R$ | 7,7 Mrd. R$ | 4,3 Mrd. R$ | 2,5 Mrd. R$ | 617,3 Mio. R$ |
| EBITDA | 7,7 Mrd. R$ | 9,4 Mrd. R$ | 9,2 Mrd. R$ | 4,8 Mrd. R$ | 3 Mrd. R$ | 1,8 Mrd. R$ |
| EBIT | 1,8 Mrd. R$ | 6,9 Mrd. R$ | 7,2 Mrd. R$ | 3,9 Mrd. R$ | 2,1 Mrd. R$ | 942,7 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -2 Mrd. R$ | -584,3 Mio. R$ | -1,1 Mrd. R$ | -254,4 Mio. R$ | -622,3 Mio. R$ | -458,7 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | -232,6 Mio. R$ | 6,4 Mrd. R$ | 6,1 Mrd. R$ | 3,7 Mrd. R$ | 1,5 Mrd. R$ | 484,1 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | 2,5 Mrd. R$ | 3,9 Mrd. R$ | -924,8 Mio. R$ | -234,7 Mio. R$ | -166,1 Mio. R$ | -31,2 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 2,3 Mrd. R$ | 10,3 Mrd. R$ | 5,2 Mrd. R$ | 3,4 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ | 452,8 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
PRIO3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
Zahlt PRIO3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 0,07 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 05.05.2021 | 5 für 1 |
| Aktiensplit | 06.03.2019 | 10 für 1 |
| Zusammenlegung | 10.06.2016 | 1 für 5 |
| Zusammenlegung | 04.08.2014 | 1 für 10 |
| Aktiensplit | 29.05.2012 | 50 für 1 |
Über Prio
- Sektor
- Energia
- Branche
- Exploração e Produção de Petróleo
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 85,68%
- Ausgegebene Aktien
- 872,5 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 455,6 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 1,76%
- Börsennotiert seit
- 25.10.2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Fragen zu PRIO3
Wie hoch steht PRIO3 heute?
PRIO3 steht bei 60,90 R$ (-1,14% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.
Wie viel Dividende hat PRIO3 im Jahr 2025 gezahlt?
PRIO3 zahlte im Jahr 2025 0,00 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 0,00%.
Wie hoch sind KGV und KBV von PRIO3?
PRIO3 wird mit einem KGV von 13,73 und einem KBV von 1,88 gehandelt.
Wie viel Rendite hat PRIO3 in 12 Monaten erzielt?
PRIO3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 59,22%, bei einer annualisierten Volatilität von 41,27% und einem größten Verlust von -21,47%.
In welchem Sektor ist PRIO3 tätig?
Prio ist im Sektor Energia, Branche Exploração e Produção de Petróleo, tätig.