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B3 · BRL

PSSA3

Porto Seguro S.A.

47,29 R$+0,66% (0,31 R$)
Tagesspanne
46,83 R$ – 47,83 R$
Tagesvolumen
172,7 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
45,09 R$ – 55,72 R$

Verfolge PSSA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark PSSA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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PSSA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
30,6 Mrd. R$
KGV
8,30
KBV
1,90
Dividendenrendite (12M)
6,34%
Nettoverschuldung/EBITDA
-4,05

Die 12-Monats-Dividendenrendite von PSSA3 liegt bei 6,34% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,29%.

Kursverlauf von PSSA3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von PSSA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+0,24%+109,90%+145,60%
Volatilität (annualisiert)18,55%22,35%25,16%
Größter Verlust-13,06%-13,59%-25,75%
Positive Monate6/1220/3634/60

Was hat eine Anlage in PSSA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.456,03 R$ wert.

Wert heute in PSSA3
2.456,03 R$
Rendite im Zeitraum
+145,60%
Rendite pro Jahr
+19,69%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von PSSA3

Bewertung

  • KGV
    8,30
  • KBV
    1,90
  • EV/EBITDA
    4,49
  • EV/EBIT
    5,10
  • EV/Umsatz
    0,38
  • P/EBIT
    9,69
  • KUV
    0,72
  • KCV
    15,35
  • P/FCF
    22,43
  • Gewinnrendite
    19,61%
  • PEG-Ratio
    0,46
  • Gewinn je Aktie
    5,70 R$
  • Buchwert je Aktie
    24,94 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    -14,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    -4,05
  • Nettoverschuldung/EK
    -0,89
  • Verschuldungsgrad
    0,00
  • Liquidität 3. Grades
    1,29
  • Liquidität 2. Grades
    1,29
  • Liquidität 1. Grades
    0,52

Effizienz

  • Bruttomarge
    100,00%
  • EBITDA-Marge
    8,40%
  • Operative Marge
    7,40%
  • Nettomarge
    8,72%
  • Kapitalumschlag
    0,72

Rentabilität

  • ROE
    22,84%
  • ROA
    6,31%
  • ROIC
    143,33%
  • Payout
    52,64%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    16,71%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    15,94%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    16,00%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    27,83%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    14,16%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    18,07%

Was ist der faire Preis von PSSA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 47,29 R$.

Fairer Preis nach Graham
56,54 R$
19,57% über dem Kurs

√(22,50 × 5,70 R$ × 24,94 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
29,05 R$
38,56% unter dem Kurs

1,74 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von PSSA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV9,258,948,2013,198,759,3814,7112,86
KBV1,971,671,491,411,441,772,452,21
EV/EBITDA5,393,992,064,803,272,808,234,05
Dividendenrendite4,25%4,12%2,47%6,12%14,50%14,26%7,16%15,58%
Gewinn je Aktie5,23 R$4,09 R$3,50 R$1,76 R$2,39 R$5,22 R$4,27 R$4,05 R$
Buchwert je Aktie24,55 R$21,88 R$19,33 R$16,46 R$14,48 R$27,74 R$25,58 R$23,64 R$
ROE21,30%18,70%18,13%10,66%16,49%18,83%16,68%17,15%
ROIC66,01%46,58%377,01%143,79%230,54%———
Bruttomarge100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
EBITDA-Marge8,55%9,97%9,84%3,58%6,68%10,27%6,78%8,38%
Nettomarge8,27%7,50%7,00%4,09%7,28%9,07%7,63%7,35%
Nettoverschuldung/EBITDA-3,56-2,73-3,77-10,29-6,26-5,48-8,32-7,24

Finanzberichte von PSSA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz40,9 Mrd. R$35,2 Mrd. R$32,4 Mrd. R$27,7 Mrd. R$21,2 Mrd. R$18,6 Mrd. R$
Umsatzkosten0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Bruttogewinn40,9 Mrd. R$35,2 Mrd. R$32,4 Mrd. R$27,7 Mrd. R$21,2 Mrd. R$18,6 Mrd. R$
EBITDA3,5 Mrd. R$3,5 Mrd. R$3,2 Mrd. R$991,7 Mio. R$1,4 Mrd. R$1,9 Mrd. R$
EBIT3,1 Mrd. R$3,1 Mrd. R$2,8 Mrd. R$707,5 Mio. R$1,2 Mrd. R$1,7 Mrd. R$
Finanzergebnis1,6 Mrd. R$845,1 Mio. R$736,3 Mio. R$604,3 Mio. R$468,7 Mio. R$921,1 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern4,6 Mrd. R$3,9 Mrd. R$3,5 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,7 Mrd. R$2,6 Mrd. R$
Ertragsteuern-1,2 Mrd. R$-1,3 Mrd. R$-1,2 Mrd. R$-159,5 Mio. R$-171,5 Mio. R$-917 Mio. R$
Nettogewinn3,4 Mrd. R$2,6 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,1 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,7 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

PSSA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
PSSA3Porto Seguro8,301,906,34%22,84%30,6 Mrd. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Mrd. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Mrd. R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Mrd. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Mrd. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Mrd. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Mrd. R$

Zahlt PSSA3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende31.03.202630.11.20260,89 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.202630.04.20270,52 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.06.202630.04.20270,51 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.03.202631.12.20270,54 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 6,53%2017
  • 15,58%2018
  • 7,16%2019
  • 14,26%2020
  • 14,50%2021
  • 6,12%2022
  • 2,47%2023
  • 4,12%2024
  • 4,25%2025
  • 4,20%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202510.04.20260,54 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.09.202510.04.20260,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.06.202510.04.20260,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.03.202510.04.20260,43 R$
Dividende31.03.202528.11.20250,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.202428.11.20250,42 R$
Dividende28.03.202510.04.20250,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.202410.04.20250,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.06.202410.04.20250,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.03.202410.04.20250,30 R$
Dividende28.03.202431.12.20240,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.09.202328.11.20240,29 R$
Alle 69 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital27.12.202310.04.20240,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.06.202310.04.20240,59 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.202229.11.20230,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.08.202211.04.20230,62 R$
Dividende31.03.202229.11.20220,04 R$
Dividende31.03.202229.11.20220,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.202111.04.20220,28 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.07.202111.04.20220,69 R$
Dividende31.03.202130.10.20211,39 R$
Dividende31.03.202129.10.20210,92 R$
Dividende31.03.202112.04.20210,26 R$
Dividende31.03.202112.04.20210,46 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.10.202030.10.20200,56 R$
Dividende31.03.202028.08.20200,98 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.06.202029.06.20200,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.201909.04.20200,64 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.201909.04.20200,71 R$
Dividende29.03.201910.04.20190,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital06.11.201810.04.20190,77 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.201810.04.20190,71 R$
Dividende26.11.201805.12.20180,93 R$
Dividende28.05.201807.06.20181,55 R$
Dividende29.03.201811.04.20180,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.201711.04.20180,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.201711.04.20180,75 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.201610.04.20170,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.10.201610.04.20171,09 R$
Dividende29.03.201608.04.20160,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.12.201508.04.20160,32 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.10.201508.04.20160,79 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.201410.04.20150,62 R$
Dividende27.03.201509.04.20150,64 R$
Dividende28.03.201410.04.20140,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201310.04.20140,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.10.201310.04.20140,55 R$
Dividende28.03.201309.04.20130,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.201205.04.20130,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.201205.04.20130,60 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201105.04.20120,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.10.201105.04.20120,58 R$
Dividende30.03.201106.04.20110,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.201006.04.20110,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.10.201006.04.20110,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.200908.04.20100,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.200908.04.20100,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.200803.04.20090,45 R$
Dividende28.12.200704.04.20080,70 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200704.04.20081,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.2014—0,21 R$
Dividende28.03.2014—1,57 R$
Dividende29.03.2012—0,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2006—0,25 R$
Dividende28.12.2006—0,90 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.10.2006—0,85 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.12.2005—0,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.10.2005—0,96 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.2004—0,81 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien20.10.2021100,00% in Aktien
Aktiensplit28.03.20083 für 1

Über Porto Seguro

Sektor
Serviços Financeiros
Branche
Seguradoras
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
27,66%
Ausgegebene Aktien
646,59 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
80,8 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,32%
Börsennotiert seit
22.11.2004
CNPJ
02.149.205/0001-69

Porto Seguro S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, uma das maiores seguradoras do Brasil. A companhia oferece produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas, incluindo seguros de automóvel, residencial, comercial, saúde e vida. Porto Seguro atua também em serviços de assistência, previdência complementar e outros produtos financeiros. Com mais de 70 anos de história, a empresa é referência no mercado de seguros brasileiro, operando com tecnologia avançada, rede de atendimento abrangente e foco em inovação e satisfação do cliente.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.Beherrschend70,82%0,00%70,82%
Outros28,22%0,00%28,22%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Fragen zu PSSA3

Wie hoch steht PSSA3 heute?

PSSA3 steht bei 47,29 R$ (0,66% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat PSSA3 im Jahr 2025 gezahlt?

PSSA3 zahlte im Jahr 2025 2,06 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,25%.

Wann ist die nächste Dividende von PSSA3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,89 R$ je Aktie am 30.11.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von PSSA3?

PSSA3 wird mit einem KGV von 8,30 und einem KBV von 1,90 gehandelt.

Wie viel Rendite hat PSSA3 in 12 Monaten erzielt?

PSSA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 0,24%, bei einer annualisierten Volatilität von 18,55% und einem größten Verlust von -13,06%.

In welchem Sektor ist PSSA3 tätig?

Porto Seguro ist im Sektor Serviços Financeiros, Branche Seguradoras, tätig.