B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 16,02 R$ – 16,57 R$
Tagesvolumen: 169,4 Mio. R$
52-Wochen-Spanne: 12,16 R$ – 17,45 R$

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RAIL3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 30,3 Mrd. R$

KGV: 24,68

KBV: 2,09

Dividendenrendite (12M): 0,67%

Nettoverschuldung/EBITDA: 2,32

Die 12-Monats-Dividendenrendite von RAIL3 liegt bei 0,67% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 1,28%.

Kursverlauf von RAIL3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von RAIL3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+3,04%	-22,93%	+8,02%
Volatilität (annualisiert)	24,28%	24,21%	27,68%
Größter Verlust	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Positive Monate	7/12	16/36	29/60

Was hat eine Anlage in RAIL3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.002,23 R$ wert.

Wert heute in RAIL3: 1.002,23 R$

Rendite im Zeitraum: +0,22%

Rendite pro Jahr: +0,04%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von RAIL3

Bewertung

KGV
24,68
KBV
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Umsatz
3,32
P/EBIT
5,93
KUV
2,10
KCV
4,20
P/FCF
16,89
Gewinnrendite
10,69%
PEG-Ratio
0,27
Gewinn je Aktie
0,66 R$
Buchwert je Aktie
7,78 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
17,5 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
2,32
Nettoverschuldung/EK
1,19
Verschuldungsgrad
1,56
Liquidität 3. Grades
1,31
Liquidität 2. Grades
1,26
Liquidität 1. Grades
0,89

Effizienz

Bruttomarge
45,82%
EBITDA-Marge
52,22%
Operative Marge
35,45%
Nettomarge
8,66%
Kapitalumschlag
0,26

Rentabilität

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
13,39%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
13,56%
Umsatzwachstum (Jahr)
-0,64%
Gewinnwachstum (Jahr)
188,30%
Umsatzwachstum (Quartal)
3,59%
Gewinnwachstum (Quartal)
90,24%

Was ist der faire Preis von RAIL3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 16,29 R$.

Fairer Preis nach Graham: 10,75 R$; 33,99% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 3,29 R$; 79,78% unter dem Kurs

0,20 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von RAIL3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
KBV	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Dividendenrendite	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gewinn je Aktie	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Buchwert je Aktie	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Bruttomarge	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
EBITDA-Marge	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Nettomarge	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Nettoverschuldung/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Finanzberichte von RAIL3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	13,8 Mrd. R$	13,9 Mrd. R$	10,9 Mrd. R$	9,8 Mrd. R$	7,4 Mrd. R$	7 Mrd. R$
Umsatzkosten	-7,6 Mrd. R$	-7,5 Mrd. R$	-6,8 Mrd. R$	-6,7 Mrd. R$	-5,4 Mrd. R$	-4,7 Mrd. R$
Bruttogewinn	6,3 Mrd. R$	6,4 Mrd. R$	4,1 Mrd. R$	3,1 Mrd. R$	2,1 Mrd. R$	2,2 Mrd. R$
EBITDA	6,8 Mrd. R$	7,9 Mrd. R$	5,7 Mrd. R$	5 Mrd. R$	3,4 Mrd. R$	3,7 Mrd. R$
EBIT	4,6 Mrd. R$	2,4 Mrd. R$	3,5 Mrd. R$	3 Mrd. R$	1,5 Mrd. R$	1,9 Mrd. R$
Finanzergebnis	-3 Mrd. R$	-2,6 Mrd. R$	-2,6 Mrd. R$	-2,3 Mrd. R$	-1,4 Mrd. R$	-1,5 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern	1,6 Mrd. R$	-148,8 Mio. R$	919,1 Mio. R$	707,1 Mio. R$	159,8 Mio. R$	474,7 Mio. R$
Ertragsteuern	-689,4 Mio. R$	-800,5 Mio. R$	-197,2 Mio. R$	-193,1 Mio. R$	-4,1 Mio. R$	-170 Mio. R$
Nettogewinn	847,1 Mio. R$	-959,2 Mio. R$	719,7 Mio. R$	514,9 Mio. R$	150,5 Mio. R$	297,2 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

RAIL3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 Mrd. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 Mrd. R$

Zahlt RAIL3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	28.04.2026	30.11.2026	0,11 R$

Dividendenrendite pro Jahr

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	16.06.2025	25.06.2025	0,81 R$
Dividende	30.04.2024	31.05.2024	0,09 R$
Dividende	19.04.2023	31.05.2023	0,07 R$
Dividende	27.04.2022	31.05.2022	0,02 R$
Dividende	10.04.2014	09.06.2014	0,00 R$
Dividende	17.04.2013	14.06.2013	0,08 R$
Dividende	27.04.2012	26.06.2012	0,09 R$
Dividende	05.05.2011	29.06.2011	0,08 R$
Dividende	30.04.2010	29.06.2010	0,00 R$
Dividende	29.04.2009	26.06.2009	0,01 R$
Dividende	28.04.2008	27.06.2008	0,02 R$
Dividende	02.04.2007	02.05.2007	0,00 R$

Alle 17 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	02.01.2007	31.01.2007	0,01 R$
Dividende	27.03.2006	02.05.2006	0,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital	29.12.2005	31.01.2006	0,09 R$
Dividende	01.04.2005	02.05.2005	0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital	30.12.2004	31.01.2005	0,83 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Zusammenlegung	03.08.2015	1 für 10

Über Rumo

Sektor: Bens Industriais
Branche: Transporte Ferroviário
Listing-Segment: Novo Mercado
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 75,68%
Ausgegebene Aktien: 1,86 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 158,6 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa: 0,87%
Börsennotiert seit: 15.03.2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Cosan S.A.Beherrschend	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIBeherrschend	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Fragen zu RAIL3

Wie hoch steht RAIL3 heute?

RAIL3 steht bei 16,29 R$ (2,07% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat RAIL3 im Jahr 2025 gezahlt?

RAIL3 zahlte im Jahr 2025 0,81 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,49%.

Wann ist die nächste Dividende von RAIL3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,11 R$ je Aktie am 30.11.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von RAIL3?

RAIL3 wird mit einem KGV von 24,68 und einem KBV von 2,09 gehandelt.

Wie viel Rendite hat RAIL3 in 12 Monaten erzielt?

RAIL3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 3,04%, bei einer annualisierten Volatilität von 24,28% und einem größten Verlust von -19,74%.

In welchem Sektor ist RAIL3 tätig?

Rumo ist im Sektor Bens Industriais, Branche Transporte Ferroviário, tätig.