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B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,15 R$+6,19% (0,30 R$)
Tagesspanne
4,88 R$ – 5,22 R$
Tagesvolumen
26,8 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
4,18 R$ – 7,02 R$

Verfolge RAPT4 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark RAPT4 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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RAPT4 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2,2 Mrd. R$
KGV
-5,20
KBV
0,60
Dividendenrendite (12M)
0,00%
Nettoverschuldung/EBITDA
3,50

Kursverlauf von RAPT4

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von RAPT4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-17,56%-53,51%-47,94%
Volatilität (annualisiert)35,02%32,63%32,95%
Größter Verlust-32,98%-64,03%-64,03%
Positive Monate5/1212/3622/60

Was hat eine Anlage in RAPT4 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 520,60 R$ wert.

Wert heute in RAPT4
520,60 R$
Rendite im Zeitraum
-47,94%
Rendite pro Jahr
-12,24%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von RAPT4

Bewertung

  • KGV
    -5,20
  • KBV
    0,60
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Umsatz
    0,56
  • P/EBIT
    2,31
  • KUV
    0,17
  • KCV
    0,71
  • P/FCF
    0,85
  • Gewinnrendite
    13,01%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    -0,99 R$
  • Buchwert je Aktie
    8,64 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    5,1 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    3,50
  • Nettoverschuldung/EK
    1,12
  • Verschuldungsgrad
    2,00
  • Liquidität 3. Grades
    2,12
  • Liquidität 2. Grades
    1,49
  • Liquidität 1. Grades
    0,82

Effizienz

  • Bruttomarge
    26,19%
  • EBITDA-Marge
    11,24%
  • Operative Marge
    7,32%
  • Nettomarge
    -1,03%
  • Kapitalumschlag
    0,70

Rentabilität

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    12,34%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    —
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    10,30%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -161,38%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    1,23%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -275,65%

Was ist der faire Preis von RAPT4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,15 R$.

Fairer Preis nach Graham
—
Nicht anwendbar auf RAPT4: Die Formel braucht positiven Gewinn und positives Eigenkapital.

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
8,85 R$
71,86% über dem Kurs

0,53 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von RAPT4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
KBV0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Dividendenrendite4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Gewinn je Aktie-0,72 R$1,24 R$1,16 R$1,43 R$2,02 R$1,92 R$0,72 R$0,44 R$
Buchwert je Aktie13,58 R$13,69 R$11,83 R$11,60 R$9,47 R$7,70 R$6,29 R$5,91 R$
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Bruttomarge25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
EBITDA-Marge10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Nettomarge-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Nettoverschuldung/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Finanzberichte von RAPT4

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz13,1 Mrd. R$11,9 Mrd. R$10,9 Mrd. R$11,2 Mrd. R$9,1 Mrd. R$5,4 Mrd. R$
Umsatzkosten-9,8 Mrd. R$-8,7 Mrd. R$-8,1 Mrd. R$-8,5 Mrd. R$-6,8 Mrd. R$-4 Mrd. R$
Bruttogewinn3,3 Mrd. R$3,2 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,6 Mrd. R$2,3 Mrd. R$1,4 Mrd. R$
EBITDA1,4 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,5 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,2 Mrd. R$
EBIT856,4 Mio. R$1,3 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,1 Mrd. R$1 Mrd. R$
Finanzergebnis-857,3 Mio. R$-268,7 Mio. R$-343,3 Mio. R$-370,3 Mio. R$-106,2 Mio. R$217,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern-940.000 R$1 Mrd. R$941,2 Mio. R$882 Mio. R$994,3 Mio. R$1,2 Mrd. R$
Ertragsteuern-59,1 Mio. R$-319,7 Mio. R$-278 Mio. R$-216,2 Mio. R$-110,2 Mio. R$-390 Mio. R$
Nettogewinn-250,7 Mio. R$408,5 Mio. R$381,7 Mio. R$471,7 Mio. R$697,9 Mio. R$664,7 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

RAPT4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
RAPT4Randoncorp-5,200,600,00%-11,45%2,2 Mrd. R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 Mrd. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 Mrd. R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 Mrd. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 Mrd. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 Mrd. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 Mrd. R$

Zahlt RAPT4 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende30.04.202513.05.20250,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital19.12.202424.01.20250,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.07.202415.08.20240,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.12.202324.01.20240,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.07.202315.08.20230,22 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202220.01.20230,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.07.202225.08.20220,21 R$
Dividende19.04.202229.04.20220,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202120.01.20220,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.07.202119.08.20210,13 R$
Dividende19.04.202130.04.20210,37 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.202020.01.20210,15 R$
Alle 59 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital17.08.202026.08.20200,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.12.201923.01.20200,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.07.201909.08.20190,10 R$
Dividende15.08.201827.08.20180,06 R$
Dividende03.05.201815.05.20180,05 R$
Dividende13.07.201725.07.20170,04 R$
Dividende15.04.201528.04.20150,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.201426.01.20150,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.06.201424.07.20140,10 R$
Dividende14.04.201430.04.20140,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.201327.01.20140,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.201325.07.20130,13 R$
Dividende05.04.201323.04.20130,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital20.06.201217.07.20120,06 R$
Dividende29.03.201211.04.20120,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.201124.01.20120,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.06.201111.07.20110,13 R$
Zinsen auf Eigenkapital10.12.201027.01.20110,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital14.06.201023.07.20100,11 R$
Dividende08.04.201023.04.20100,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.200928.01.20100,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.06.200910.07.20090,10 R$
Dividende08.04.200924.04.20090,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.11.200827.01.20090,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital17.06.200803.07.20080,12 R$
Dividende17.04.200830.04.20080,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.200729.01.20080,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.06.200725.07.20070,10 R$
Dividende13.04.200724.04.20070,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.200624.01.20070,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital09.06.200626.07.20060,09 R$
Dividende20.04.200623.05.20060,09 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.12.200525.01.20060,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.06.200522.07.20050,08 R$
Dividende29.04.200518.05.20050,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital08.12.200426.01.20050,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital25.06.200415.07.20040,04 R$
Dividende30.04.200414.05.20040,13 R$
Dividende23.04.200309.05.20030,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital13.12.200222.01.20030,04 R$
Dividende08.08.200122.08.20010,02 R$
Dividende16.04.200126.04.20010,01 R$
Dividende30.04.199925.05.19990,01 R$
Dividende06.05.2019—0,09 R$
Dividende18.04.2011—0,11 R$
Dividende28.04.1998—0,03 R$
Dividende15.04.1996—0,01 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien14.04.201425,00% in Aktien
Aktiensplit09.04.20103 für 2
Zusammenlegung30.04.20041 für 1000

Über Randoncorp

Listing-Segment
Stufe 1
Tag-along
In der Satzung festgelegt
Streubesitz
56,54%
Ausgegebene Aktien
125,84 Mio. Stämme · 223,88 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
12,1 Mio. R$
Börsennotiert seit
22.03.1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDABeherrschend83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONBeherrschend0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONBeherrschend0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTABeherrschend0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONBeherrschend0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSABeherrschend0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONBeherrschend0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Fragen zu RAPT4

Wie hoch steht RAPT4 heute?

RAPT4 steht bei 5,15 R$ (6,19% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat RAPT4 im Jahr 2025 gezahlt?

RAPT4 zahlte im Jahr 2025 0,26 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,53%.

Wie hoch sind KGV und KBV von RAPT4?

RAPT4 wird mit einem KGV von -5,20 und einem KBV von 0,60 gehandelt.

Wie viel Rendite hat RAPT4 in 12 Monaten erzielt?

RAPT4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -17,56%, bei einer annualisierten Volatilität von 35,02% und einem größten Verlust von -32,98%.