B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,01 R$+1,21% (0,06 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 11:27

Tagesspanne: 4,93 R$ – 5,09 R$
Tagesvolumen: 2 Mio. R$
52-Wochen-Spanne: 3,85 R$ – 7,64 R$

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TRIS3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 1,2 Mrd. R$

KGV: 6,18

KBV: 0,77

Dividendenrendite (12M): 19,66%

Nettoverschuldung/EBITDA: 3,73

Die 12-Monats-Dividendenrendite von TRIS3 liegt bei 19,66% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 7,13%.

Kursverlauf von TRIS3

01.10.202501.10.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von TRIS3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+1,23%	+51,19%	+22,47%
Volatilität (annualisiert)	44,87%	41,80%	46,06%
Größter Verlust	-42,74%	-42,74%	-55,63%
Positive Monate	6/12	21/36	32/60

Was hat eine Anlage in TRIS3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 1.531,30 R$ wert.

Wert heute in TRIS3: 1.531,30 R$

Rendite im Zeitraum: +53,13%

Rendite pro Jahr: +8,90%

Im Ibovespa: 1.801,17 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von TRIS3

Bewertung

KGV
6,18
KBV
0,77
EV/EBITDA
8,78
EV/EBIT
10,26
EV/Umsatz
1,33
P/EBIT
5,91
KUV
0,77
KCV
4,71
P/FCF
6,16
Gewinnrendite
9,75%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
0,81 R$
Buchwert je Aktie
6,53 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
862,6 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
3,73
Nettoverschuldung/EK
0,56
Verschuldungsgrad
0,83
Liquidität 3. Grades
3,79
Liquidität 2. Grades
1,99
Liquidität 1. Grades
0,61

Effizienz

Bruttomarge
27,54%
EBITDA-Marge
15,16%
Operative Marge
12,98%
Nettomarge
12,67%
Kapitalumschlag
0,48

Rentabilität

ROE
12,42%
ROA
6,13%
ROIC
6,82%
Payout
121,55%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
10,64%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
1,69%
Umsatzwachstum (Jahr)
2,37%
Gewinnwachstum (Jahr)
18,79%
Umsatzwachstum (Quartal)
18,22%
Gewinnwachstum (Quartal)
-5,34%

Was ist der faire Preis von TRIS3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 5,01 R$.

Fairer Preis nach Graham: 10,91 R$; 117,75% über dem Kurs

√(22,50 × 0,81 R$ × 6,53 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 5,45 R$; 8,84% über dem Kurs

0,33 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von TRIS3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	9,69	4,80	8,74	9,45	9,21	13,44	20,38	8,33
KBV	1,34	0,55	0,78	0,49	0,87	1,88	2,61	1,00
EV/EBITDA	12,46	7,13	12,92	14,57	10,54	12,64	15,81	8,27
Dividendenrendite	13,70%	5,30%	3,08%	8,30%	5,29%	3,41%	1,16%	5,32%
Gewinn je Aktie	0,84 R$	0,92 R$	0,66 R$	0,36 R$	0,65 R$	0,91 R$	0,75 R$	0,49 R$
Buchwert je Aktie	6,09 R$	7,97 R$	7,45 R$	7,01 R$	6,81 R$	6,50 R$	5,86 R$	4,11 R$
ROE	13,79%	11,53%	8,91%	5,19%	9,48%	14,02%	12,81%	11,98%
ROIC	7,15%	7,37%	5,39%	3,70%	7,59%	12,49%	16,08%	10,22%
Bruttomarge	29,34%	27,83%	23,36%	29,63%	36,67%	35,26%	35,70%	32,68%
EBITDA-Marge	17,16%	16,71%	16,06%	15,21%	20,65%	22,74%	21,48%	17,21%
Nettomarge	14,78%	12,74%	11,84%	8,93%	15,57%	19,35%	17,54%	13,19%
Nettoverschuldung/EBITDA	4,11	3,47	6,48	9,02	3,59	1,20	-0,83	1,89

Finanzberichte von TRIS3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	1,4 Mrd. R$	1,3 Mrd. R$	1 Mrd. R$	760,3 Mio. R$	774,2 Mio. R$	879 Mio. R$
Umsatzkosten	-974,1 Mio. R$	-971,9 Mio. R$	-802,2 Mio. R$	-535 Mio. R$	-490,3 Mio. R$	-569 Mio. R$
Bruttogewinn	404,5 Mio. R$	374,8 Mio. R$	244,5 Mio. R$	225,2 Mio. R$	283,9 Mio. R$	309,9 Mio. R$
EBITDA	236,6 Mio. R$	225,1 Mio. R$	168,1 Mio. R$	115,6 Mio. R$	159,8 Mio. R$	199,9 Mio. R$
EBIT	208,2 Mio. R$	200,3 Mio. R$	162,6 Mio. R$	114,1 Mio. R$	158,6 Mio. R$	199,1 Mio. R$
Finanzergebnis	44,9 Mio. R$	9,2 Mio. R$	-4,3 Mio. R$	-22,6 Mio. R$	-9,2 Mio. R$	2,4 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	253,1 Mio. R$	209,5 Mio. R$	158,3 Mio. R$	91,5 Mio. R$	149,4 Mio. R$	201,5 Mio. R$
Ertragsteuern	-40 Mio. R$	-34,7 Mio. R$	-28,1 Mio. R$	-21,8 Mio. R$	-17,5 Mio. R$	-17,9 Mio. R$
Nettogewinn	203,8 Mio. R$	171,6 Mio. R$	123,9 Mio. R$	67,9 Mio. R$	120,6 Mio. R$	170,1 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

TRIS3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
TRIS3Trisul	6,18	0,77	19,66%	12,42%	1,2 Mrd. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A	9,52	1,75	2,96%	18,40%	5,6 Mrd. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.	18,45	2,75	8,96%	14,89%	5,2 Mrd. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.	17,53	2,61	9,10%	14,89%	5,2 Mrd. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	-5,35	0,67	0,00%	-12,58%	3,1 Mrd. R$
TECN3TECHNOS S.A.	5,06	1,23	4,00%	24,27%	616,8 Mio. R$

Zahlt TRIS3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

12,40%2017
5,32%2018
1,16%2019
3,41%2020
5,29%2021
8,30%2022
3,08%2023
5,30%2024
13,70%2025
8,55%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	26.12.2025	30.06.2026	0,14 R$
Dividende	26.12.2025	29.05.2026	0,14 R$
Dividende	26.12.2025	30.04.2026	0,14 R$
Dividende	18.11.2025	28.11.2025	0,56 R$
Dividende	25.04.2025	06.05.2025	0,30 R$
Dividende	24.04.2024	30.09.2024	0,08 R$
Dividende	29.04.2024	10.09.2024	0,02 R$
Dividende	24.04.2024	22.05.2024	0,08 R$
Dividende	26.04.2023	30.09.2023	0,07 R$
Dividende	26.04.2023	25.05.2023	0,07 R$
Dividende	26.04.2022	27.09.2022	0,11 R$
Dividende	26.04.2022	17.05.2022	0,11 R$

Alle 29 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	23.04.2021	04.05.2021	0,24 R$
Dividende	23.04.2020	07.07.2020	0,11 R$
Dividende	23.04.2020	30.04.2020	0,21 R$
Dividende	26.04.2019	09.05.2019	0,14 R$
Dividende	27.04.2018	17.05.2018	0,17 R$
Dividende	27.04.2017	15.12.2017	0,07 R$
Dividende	27.04.2017	27.09.2017	0,07 R$
Dividende	27.04.2017	07.07.2017	0,07 R$
Dividende	27.04.2016	28.09.2016	0,07 R$
Dividende	27.04.2015	29.09.2015	0,06 R$
Dividende	29.04.2011	20.12.2011	0,11 R$
Dividende	10.12.2008	18.12.2008	0,06 R$
Dividende	14.04.2008	25.04.2008	0,07 R$
Dividende	27.04.2016	—	0,07 R$
Dividende	14.04.2014	—	0,06 R$
Dividende	22.04.2013	—	0,05 R$
Dividende	16.04.2010	—	0,14 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Gratisaktien	12.12.2025	30,00% in Aktien
Aktiensplit	27.04.2018	2 für 1
Aktiensplit	27.04.2010	14 für 13

Über Trisul

Sektor: Construção e Imobiliário
Branche: Incorporações
Listing-Segment: Novo Mercado
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 38,56%
Ausgegebene Aktien: 233,52 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 1,5 Mio. R$
Börsennotiert seit: 15.10.2007
CNPJ: 08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Trisul Participações S.A.Beherrschend	47,00%	0,00%	47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	17,65%	0,00%	17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Beherrschend	5,82%	0,00%	5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIORBeherrschend	3,01%	0,00%	3,01%
JORGE CURY NETOBeherrschend	2,47%	0,00%	2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYBeherrschend	0,60%	0,00%	0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYBeherrschend	0,60%	0,00%	0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYBeherrschend	0,60%	0,00%	0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYBeherrschend	0,60%	0,00%	0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁBeherrschend	0,31%	0,00%	0,31%
JOSÉ SAYEG NETOBeherrschend	0,31%	0,00%	0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDABeherrschend	0,08%	0,00%	0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.	0,04%	0,00%	0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYBeherrschend	0,01%	0,00%	0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDABeherrschend	0,01%	0,00%	0,01%
Outros	20,91%	0,00%	20,91%

Fragen zu TRIS3

Wie hoch steht TRIS3 heute?

TRIS3 steht bei 5,01 R$ (1,21% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat TRIS3 im Jahr 2025 gezahlt?

TRIS3 zahlte im Jahr 2025 0,86 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 13,70%.

Wie hoch sind KGV und KBV von TRIS3?

TRIS3 wird mit einem KGV von 6,18 und einem KBV von 0,77 gehandelt.

Wie viel Rendite hat TRIS3 in 12 Monaten erzielt?

TRIS3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 1,23%, bei einer annualisierten Volatilität von 44,87% und einem größten Verlust von -42,74%.

In welchem Sektor ist TRIS3 tätig?

Trisul ist im Sektor Construção e Imobiliário, Branche Incorporações, tätig.