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B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

38,09 R$+1,17% (0,44 R$)
Tagesspanne
37,63 R$ – 38,26 R$
Tagesvolumen
185,5 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
19,93 R$ – 40,22 R$

Verfolge UGPA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark UGPA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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UGPA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
42,4 Mrd. R$
KGV
12,29
KBV
2,37
Dividendenrendite (12M)
5,25%
Nettoverschuldung/EBITDA
2,00

Die 12-Monats-Dividendenrendite von UGPA3 liegt bei 5,25% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,56%.

Kursverlauf von UGPA3

01.10.202501.10.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von UGPA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+91,61%+115,15%+259,27%
Volatilität (annualisiert)37,44%34,37%32,12%
Größter Verlust-13,59%-44,57%-44,57%
Positive Monate9/1222/3638/60

Was hat eine Anlage in UGPA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 3.599,30 R$ wert.

Wert heute in UGPA3
3.599,30 R$
Rendite im Zeitraum
+259,93%
Rendite pro Jahr
+29,20%
Im Ibovespa
1.808,65 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von UGPA3

Bewertung

  • KGV
    12,29
  • KBV
    2,37
  • EV/EBITDA
    6,61
  • EV/EBIT
    8,18
  • EV/Umsatz
    0,40
  • P/EBIT
    5,71
  • KUV
    0,28
  • KCV
    4,08
  • P/FCF
    8,06
  • Gewinnrendite
    12,23%
  • PEG-Ratio
    0,65
  • Gewinn je Aktie
    3,10 R$
  • Buchwert je Aktie
    16,09 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    18,3 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    2,00
  • Nettoverschuldung/EK
    0,92
  • Verschuldungsgrad
    1,38
  • Liquidität 3. Grades
    1,64
  • Liquidität 2. Grades
    1,26
  • Liquidität 1. Grades
    0,65

Effizienz

  • Bruttomarge
    8,39%
  • EBITDA-Marge
    6,00%
  • Operative Marge
    4,85%
  • Nettomarge
    2,36%
  • Kapitalumschlag
    2,96

Rentabilität

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    9,70%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    34,26%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    6,64%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    3,86%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    10,94%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    18,61%

Was ist der faire Preis von UGPA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 38,09 R$.

Fairer Preis nach Graham
33,49 R$
12,06% unter dem Kurs

√(22,50 × 3,10 R$ × 16,09 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
13,24 R$
65,23% unter dem Kurs

0,79 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von UGPA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
KBV1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividendenrendite8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Gewinn je Aktie2,20 R$2,12 R$2,19 R$1,61 R$0,76 R$0,80 R$0,34 R$1,03 R$
Buchwert je Aktie15,89 R$14,18 R$12,58 R$10,92 R$9,39 R$8,89 R$8,82 R$8,81 R$
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Bruttomarge6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA-Marge4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Nettomarge1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Nettoverschuldung/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Finanzberichte von UGPA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz142,4 Mrd. R$133,5 Mrd. R$126 Mrd. R$143,6 Mrd. R$109,7 Mrd. R$81,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-133 Mrd. R$-123,8 Mrd. R$-116,7 Mrd. R$-136,3 Mrd. R$-104,8 Mrd. R$-75,6 Mrd. R$
Bruttogewinn9,4 Mrd. R$9,7 Mrd. R$9,3 Mrd. R$7,4 Mrd. R$4,9 Mrd. R$5,6 Mrd. R$
EBITDA6,6 Mrd. R$6,2 Mrd. R$5,7 Mrd. R$4,4 Mrd. R$2,7 Mrd. R$3 Mrd. R$
EBIT5 Mrd. R$4,9 Mrd. R$4,6 Mrd. R$3,3 Mrd. R$1,8 Mrd. R$1,8 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,2 Mrd. R$-931,9 Mio. R$-999,1 Mio. R$-1,5 Mrd. R$-762,7 Mio. R$-269,4 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern3,8 Mrd. R$4 Mrd. R$3,6 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
Ertragsteuern-1,1 Mrd. R$-1,5 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-341,5 Mio. R$-188 Mio. R$-571,4 Mio. R$
Nettogewinn2,5 Mrd. R$2,4 Mrd. R$2,4 Mrd. R$1,8 Mrd. R$850,5 Mio. R$893,4 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

Zahlt UGPA3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,63%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende24.08.202603.09.20261,00 R$
Dividende05.12.202516.12.20251,00 R$
Dividende21.08.202529.08.20250,30 R$
Dividende06.03.202514.03.20250,45 R$
Dividende15.08.202423.08.20240,25 R$
Dividende07.03.202415.03.20240,40 R$
Dividende17.08.202325.08.20230,25 R$
Dividende23.02.202303.03.20230,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.05.202210.08.20220,41 R$
Dividende03.03.202211.03.20220,17 R$
Dividende19.08.202127.08.20210,20 R$
Dividende04.03.202112.03.20210,44 R$
Alle 56 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende27.02.202006.03.20200,24 R$
Dividende22.08.201930.08.20190,20 R$
Dividende28.02.201913.03.20190,70 R$
Dividende09.08.201820.08.20180,56 R$
Dividende01.03.201812.03.20180,90 R$
Dividende16.08.201725.08.20170,85 R$
Dividende01.03.201710.03.20170,87 R$
Dividende17.08.201626.08.20160,80 R$
Dividende24.02.201604.03.20160,80 R$
Dividende12.08.201521.08.20150,80 R$
Dividende04.03.201512.03.20150,71 R$
Dividende13.08.201422.08.20140,71 R$
Dividende26.02.201412.03.20140,71 R$
Dividende07.08.201316.08.20130,66 R$
Dividende27.02.201308.03.20130,66 R$
Dividende08.08.201217.08.20120,51 R$
Dividende22.02.201202.03.20120,51 R$
Dividende17.08.201130.08.20110,47 R$
Dividende02.03.201117.03.20110,47 R$
Dividende18.08.201027.08.20101,32 R$
Dividende03.03.201012.03.20101,19 R$
Dividende19.08.200928.08.20090,89 R$
Dividende18.03.200902.04.20090,89 R$
Dividende13.08.200822.08.20080,89 R$
Dividende27.02.200807.03.20081,78 R$
Dividende21.02.200702.03.20070,89 R$
Dividende09.08.200617.08.20060,89 R$
Dividende22.02.200607.03.20061,23 R$
Dividende10.08.200522.08.20050,70 R$
Dividende23.02.200504.03.20050,90 R$
Dividende16.08.200430.08.20041,33 R$
Dividende20.02.200403.03.20040,55 R$
Dividende18.08.200329.08.20030,46 R$
Dividende24.02.200306.03.20030,63 R$
Dividende19.08.200203.09.20020,37 R$
Dividende08.03.200220.03.20020,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.09.200128.09.20010,57 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.200005.03.20010,27 R$
Dividende18.08.200028.09.20000,30 R$
Dividende09.03.200030.03.20000,24 R$
Dividende05.09.2001—0,62 R$
Dividende05.09.2001—2,29 R$
Dividende27.04.2001—0,19 R$
Dividende27.04.2001—0,14 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit17.04.20192 für 1
Aktiensplit17.02.20114 für 1
Zusammenlegung22.08.20051 für 1000
Gratisaktien10.02.200515,00% in Aktien

Über Ultrapar Participacoes

Sektor
Energia
Branche
Exploração, Refino e Distribuição
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
95,71%
Ausgegebene Aktien
1,12 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
354,9 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
1,54%
Börsennotiert seit
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Fragen zu UGPA3

Wie hoch steht UGPA3 heute?

UGPA3 steht bei 38,09 R$ (1,17% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat UGPA3 im Jahr 2025 gezahlt?

UGPA3 zahlte im Jahr 2025 1,75 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,37%.

Wie hoch sind KGV und KBV von UGPA3?

UGPA3 wird mit einem KGV von 12,29 und einem KBV von 2,37 gehandelt.

Wie viel Rendite hat UGPA3 in 12 Monaten erzielt?

UGPA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 91,61%, bei einer annualisierten Volatilität von 37,44% und einem größten Verlust von -13,59%.

In welchem Sektor ist UGPA3 tätig?

Ultrapar Participacoes ist im Sektor Energia, Branche Exploração, Refino e Distribuição, tätig.