Επενδυτικό αμοιβαίο κεφάλαιο · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Απόδοση (12 μήνες)
- +14,29%
- τον Σεπτέμβριος 2026
- Καθαρό ενεργητικό
- 97,7 δισ. R$
- τον Σεπτέμβριος 2026
- Μεριδιούχοι
- 535.694
- Sharpe (12 μήνες)
- -0,39
- Μεταβλητότητα (12 μήνες)
- 0,31%
- Μερίδιο
- 23,945257
Απόδοση Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic έναντι CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Απόδοση και κίνδυνος ανά περίοδο
Η μεταβλητότητα ετησιοποιείται από τις μηνιαίες αποδόσεις· ο δείκτης Sharpe συγκρίνει την απόδοση πάνω από το CDI με αυτή τη μεταβλητότητα.
| Δείκτης | 12 μήνες | 24 μήνες | 36 μήνες | 48 μήνες |
|---|---|---|---|---|
| Απόδοση | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % του CDI | 99,14% | 99,33% | 101,75% | 99,37% |
| Μεταβλητότητα | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | -0,39 | -0,20 | 0,45 | -0,10 |
Ποσοστό επιτυχίας έναντι του CDI
- Περίοδοι 12 μηνών
- 47,92%
- Ξεπέρασε το CDI σε αυτό το ποσοστό από 48 περιόδους
- Περίοδοι 24 μηνών
- 52,78%
- Ξεπέρασε το CDI σε αυτό το ποσοστό από 36 περιόδους
- Περίοδοι 36 μηνών
- 75,00%
- Ξεπέρασε το CDI σε αυτό το ποσοστό από 24 περιόδους
Συνέπεια
- Θετικοί μήνες
- 59 μήνες
- Αρνητικοί μήνες
- 0 μήνες
- Μεγαλύτερη πτώση
- -0,76%
- Μήνες πάνω από το CDI
- 41 μήνες
- Μήνες κάτω από το CDI
- 18 μήνες
- Καλύτερος μήνας
- +1,27%
- Ιούλιος 2025
- Χειρότερος μήνας
- +0,03%
- Ιανουάριος 2023
Απόδοση Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic μήνα με τον μήνα
| Έτος | Σειρά | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαΐ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Έτος | Συσσωρευμένη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Εμφάνιση 1 προηγούμενων ετών
| Έτος | Σειρά | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαΐ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Έτος | Συσσωρευμένη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Αμοιβαίο κεφάλαιο | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Ιστορικό του αμοιβαίου κεφαλαίου
Στοιχεία του Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Κατηγορία CVM
- Renda Fixa
- Τύπος ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Κατάσταση
- Em Funcionamento Normal
- Δείκτης αναφοράς
- DI de um dia
- Διαχειριστής
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Διαχειριστής χαρτοφυλακίου
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Θεματοφύλακας
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Ελεγκτής
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Έναρξη λειτουργίας
- 08/07/2024
- Προσαρμογή στην Απόφαση CVM 175
- 08/07/2024
Παρακολουθήστε το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic στο χαρτοφυλάκιό σας
Προσθέστε το αμοιβαίο κεφάλαιο στο Fuolio και δείτε την απόδοσή του δίπλα στην υπόλοιπη περιουσία σας, με φόρους και κατανομή.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούΕρωτήσεις για το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Πόσο απέδωσε το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic τους τελευταίους 12 μήνες;
+14,29% στους 12 μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριος 2026, ή 99,14% του CDI την ίδια περίοδο.
Το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic συνήθως ξεπερνά το CDI;
Απέδωσε περισσότερο από το CDI σε 47,92% από τις 48 περιόδους 12 μηνών από Οκτώβριος 2021.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πτώση του Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic;
Το μερίδιο έπεσε το πολύ -0,76% σε σχέση με προηγούμενη κορύφωση, μεταξύ Οκτώβριος 2021 και Σεπτέμβριος 2026.
Πόσο μεγάλο είναι το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic;
Καθαρό ενεργητικό 97,7 δισ. R$ και 535.694 μεριδιούχοι τον Σεπτέμβριος 2026.
Ποιος διαχειρίζεται το Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic;
Διαχειρίζεται από την ITAU UNIBANCO S.A. και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου έχει η ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.