Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 R$+1,34% (0,23 R$)
Εύρος ημέρας
16,69 R$ – 18,19 R$
Όγκος ημέρας
139,7 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
14,30 R$ – 30,70 R$

Παρακολουθήστε το AZZA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το AZZA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

AZZA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,6 δισ. R$
Τ/Κ
11,07
Τ/ΛΑ
0,45
Μερισματική απόδοση (12μ)
14,25%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,13

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του AZZA3 είναι 14,25%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,24%.

Ιστορικό τιμών AZZA3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του AZZA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-47,07%-74,29%-78,95%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)21,49%43,36%41,49%
Μεγαλύτερη πτώση-47,07%-74,59%-83,68%
Θετικοί μήνες2/1210/3622/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο AZZA3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 210,49 R$.

Αξία σήμερα σε AZZA3
210,49 R$
Απόδοση περιόδου
-78,95%
Απόδοση ανά έτος
-26,78%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη AZZA3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    11,07
  • Τ/ΛΑ
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Έσοδα
    0,72
  • Τ/EBIT
    4,72
  • Τ/Π
    0,32
  • Τ/ΛΤΡ
    2,64
  • Τ/ΕΤΡ
    4,30
  • Απόδοση κερδών
    9,31%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    1,57 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    38,94 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    4,6 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,13
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,57
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,71
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,26
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,55
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,40

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    54,60%
  • Περιθώριο EBITDA
    12,84%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    6,69%
  • Καθαρό περιθώριο
    2,85%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,76

Κερδοφορία

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    39,99%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    3,88%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    41,05%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    166,66%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -1,59%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -59,21%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του AZZA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 17,38 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
37,09 R$
113,39% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 1,57 R$ × 38,94 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
29,35 R$
68,85% πάνω από την τιμή

1,76 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του AZZA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
Τ/ΛΑ0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Μερισματική απόδοση9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Κέρδη ανά μετοχή4,41 R$1,65 R$3,60 R$3,85 R$3,14 R$0,49 R$1,78 R$1,61 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή38,63 R$37,39 R$26,39 R$24,09 R$14,50 R$13,54 R$8,20 R$8,01 R$
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Μικτό περιθώριο54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Περιθώριο EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Καθαρό περιθώριο7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Καθαρό χρέος/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Οικονομικές καταστάσεις του AZZA3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα11,8 δισ. R$8,4 δισ. R$4,8 δισ. R$4,2 δισ. R$2,9 δισ. R$1,6 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-5,3 δισ. R$-3,9 δισ. R$-2,2 δισ. R$-2 δισ. R$-1,4 δισ. R$-835,8 εκ. R$
Μικτό κέρδος6,5 δισ. R$4,5 δισ. R$2,6 δισ. R$2,3 δισ. R$1,5 δισ. R$755,2 εκ. R$
EBITDA1,8 δισ. R$798,5 εκ. R$781,7 εκ. R$716,2 εκ. R$574,3 εκ. R$173,2 εκ. R$
EBIT1,1 δισ. R$383,6 εκ. R$558,8 εκ. R$550,1 εκ. R$468,5 εκ. R$92,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-781,9 εκ. R$-393,7 εκ. R$-182,8 εκ. R$-77,3 εκ. R$-64,7 εκ. R$-37,6 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων356,3 εκ. R$-10,1 εκ. R$375,9 εκ. R$472,9 εκ. R$403,9 εκ. R$54,6 εκ. R$
Φόροι554,9 εκ. R$348,6 εκ. R$22,7 εκ. R$-50,3 εκ. R$-60,1 εκ. R$-6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη911,2 εκ. R$341,7 εκ. R$399,4 εκ. R$424,7 εκ. R$345,2 εκ. R$48,6 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το AZZA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 δισ. R$
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 δισ. R$
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 δισ. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%9,3 δισ. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 δισ. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 δισ. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το AZZA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα19/12/202530/12/20251,58 R$
Μέρισμα21/11/202501/12/20250,89 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/12/202419/12/20240,58 R$
Μέρισμα10/07/202422/07/20240,54 R$
Μέρισμα10/11/202328/11/20230,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/11/202328/11/20230,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/11/202328/11/20230,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/11/202328/11/20230,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/202301/09/20230,85 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202230/01/20230,75 R$
Μέρισμα29/04/202228/12/20220,46 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/07/202214/07/20220,63 R$
Δείτε και τις 66 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/12/202114/01/20220,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων01/07/202130/07/20210,30 R$
Μέρισμα29/04/202130/07/20210,03 R$
Μέρισμα29/10/202023/12/20200,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/202023/12/20200,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/12/201908/01/20200,20 R$
Μέρισμα04/10/201915/10/20190,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/201925/07/20190,22 R$
Μέρισμα26/02/201902/04/20190,83 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/201815/01/20190,23 R$
Μέρισμα08/10/201822/10/20180,28 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/201825/07/20180,23 R$
Μέρισμα23/05/201808/06/20180,51 R$
Μέρισμα21/12/201705/01/20180,23 R$
Μέρισμα04/09/201727/09/20170,99 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/201728/07/20170,24 R$
Μέρισμα28/04/201715/05/20170,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/201629/12/20160,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/06/201615/07/20160,25 R$
Μέρισμα29/04/201620/05/20160,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/06/201530/06/20150,11 R$
Μέρισμα24/04/201515/05/20150,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/201430/12/20140,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/06/201430/06/20140,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201331/01/20140,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/201330/12/20130,02 R$
Μέρισμα29/07/201302/09/20130,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/201331/07/20130,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/201231/01/20130,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/201231/07/20120,09 R$
Μέρισμα03/12/2021—0,26 R$
Μέρισμα03/12/2019—0,08 R$
Μέρισμα30/04/2019—0,20 R$
Μέρισμα20/04/2018—0,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/2017—0,23 R$
Μέρισμα29/09/2016—0,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/2015—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/2015—0,11 R$
Μέρισμα03/08/2015—0,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/06/2015—0,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/2014—0,11 R$
Μέρισμα28/07/2014—0,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/06/2014—0,03 R$
Μέρισμα25/04/2014—0,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/2013—0,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/2013—0,02 R$
Μέρισμα30/04/2013—0,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/2012—0,09 R$
Μέρισμα30/07/2012—0,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2012—0,04 R$
Μέρισμα24/04/2012—0,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2011—0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/2011—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/2011—0,10 R$

Σχετικά με Azzas 2154

Κλάδος
Consumo Cíclico
Υποκλάδος
Tecidos, Vestuário e Calçados
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
63,32%
Εκδοθείσες μετοχές
206,49 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
47,3 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
0,09%
Εισηγμένη από
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANΕλέγχων10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESΕλέγχων4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESΕλέγχων4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANΕλέγχων2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANΕλέγχων2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANΕλέγχων2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANΕλέγχων2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZΕλέγχων2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSΕλέγχων1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESΕλέγχων1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSΕλέγχων0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Ερωτήσεις για το AZZA3

Πόσο κοστίζει το AZZA3 σήμερα;

Το AZZA3 βρίσκεται στα 17,38 R$ (1,34% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το AZZA3 το 2025;

Το AZZA3 διένειμε 2,48 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 9,84%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του AZZA3;

Το AZZA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 11,07 και Τ/ΛΑ 0,45.

Πόση απόδοση είχε το AZZA3 σε 12 μήνες;

Το AZZA3 απέδωσε -47,07% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 21,49% και μεγαλύτερη πτώση -47,07%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το AZZA3;

Η Azzas 2154 ανήκει στον κλάδο Consumo Cíclico, υποκλάδος Tecidos, Vestuário e Calçados.