Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

BPAC3

Banco BTG Pactual SA

24,80 R$+2,48% (0,60 R$)
Εύρος ημέρας
24,21 R$ – 24,80 R$
Όγκος ημέρας
69,4 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
20,44 R$ – 46,88 R$

Παρακολουθήστε το BPAC3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το BPAC3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

BPAC3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
271,9 δισ. R$
Τ/Κ
15,68
Τ/ΛΑ
3,48
Μερισματική απόδοση (12μ)
1,91%

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του BPAC3 είναι 1,91%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,53%.

Ιστορικό τιμών BPAC3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του BPAC3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-7,15%+87,86%+95,30%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)49,88%38,51%37,74%
Μεγαλύτερη πτώση-50,19%-50,19%-50,19%
Θετικοί μήνες8/1221/3630/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο BPAC3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.749,46 R$.

Αξία σήμερα σε BPAC3
1.749,46 R$
Απόδοση περιόδου
+74,95%
Απόδοση ανά έτος
+11,84%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη BPAC3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    15,68
  • Τ/ΛΑ
    3,48
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Έσοδα
    8,71
  • Τ/EBIT
    —
  • Τ/Π
    8,71
  • Τ/ΛΤΡ
    4,90
  • Τ/ΕΤΡ
    5,26
  • Απόδοση κερδών
    —
  • Δείκτης PEG
    0,33
  • Κέρδη ανά μετοχή
    1,58 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    7,12 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    —
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    —
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    —
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,11
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,40
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    —

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    99,25%
  • Περιθώριο EBITDA
    —
  • Λειτουργικό περιθώριο
    —
  • Καθαρό περιθώριο
    61,70%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,03

Κερδοφορία

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    —
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -18,79%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    48,96%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -18,20%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    46,30%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του BPAC3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 24,80 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
15,92 R$
35,80% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 1,58 R$ × 7,12 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
4,34 R$
82,49% κάτω από την τιμή

0,26 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του BPAC3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ26,9815,0320,6419,6520,5929,0225,078,78
Τ/ΛΑ5,382,453,653,003,314,344,591,12
Μερισματική απόδοση0,95%1,87%1,39%1,36%2,06%3,55%4,82%11,10%
Κέρδη ανά μετοχή1,37 R$0,93 R$0,87 R$0,66 R$0,62 R$1,56 R$1,55 R$0,92 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή6,88 R$5,72 R$4,90 R$4,31 R$3,88 R$10,47 R$8,48 R$7,24 R$
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Μικτό περιθώριο100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Καθαρό περιθώριο56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Οικονομικές καταστάσεις του BPAC3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα28,1 δισ. R$34,7 δισ. R$24,6 δισ. R$22,5 δισ. R$9,9 δισ. R$18,6 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων0 R$-21,2 δισ. R$-2,3 δισ. R$-4,7 δισ. R$-147,6 εκ. R$-12,5 δισ. R$
Μικτό κέρδος28,1 δισ. R$13,5 δισ. R$22,3 δισ. R$17,9 δισ. R$9,7 δισ. R$6,1 δισ. R$
EBITDA——————
EBIT——————
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα——————
Κέρδη προ φόρων19,3 δισ. R$12,8 δισ. R$11,7 δισ. R$9,6 δισ. R$11,8 δισ. R$5,2 δισ. R$
Φόροι-2,6 δισ. R$-1,7 δισ. R$-1,4 δισ. R$-1,6 δισ. R$-4,8 δισ. R$-952,2 εκ. R$
Καθαρά κέρδη16 δισ. R$10,7 δισ. R$10 δισ. R$7,6 δισ. R$7,2 δισ. R$4,4 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το BPAC3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
BPAC3Banco Btg Pactual15,683,481,91%22,20%271,9 δισ. R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%271,9 δισ. R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 δισ. R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%492,6 δισ. R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%177 δισ. R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%177 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το BPAC3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 27,91%2017
  • 11,10%2018
  • 4,82%2019
  • 3,55%2020
  • 2,06%2021
  • 1,36%2022
  • 1,39%2023
  • 1,87%2024
  • 0,95%2025
  • 1,91%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/08/202614/08/20260,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/202513/02/20260,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202513/02/20260,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/08/202515/08/20250,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/01/202514/02/20250,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202414/02/20250,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/07/202415/08/20240,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/01/202415/02/20240,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/12/202315/02/20240,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/08/202315/08/20230,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/202315/02/20230,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202215/02/20230,07 R$
Δείτε και τις 41 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/08/202215/08/20220,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/01/202214/02/20220,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202106/01/20220,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/08/202112/08/20210,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/01/202105/02/20210,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/07/202031/07/20200,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/01/202031/03/20200,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/08/201915/08/20190,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/01/201931/03/20190,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/08/201822/08/20180,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/07/201731/08/20170,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/201712/01/20170,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/07/201609/11/20160,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/201520/06/20160,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/07/201520/08/20150,16 R$
Μέρισμα11/08/201519/08/20150,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/01/201530/03/20150,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/201420/08/20140,11 R$
Μέρισμα11/08/201420/08/20140,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/201311/03/20140,09 R$
Μέρισμα09/08/201320/08/20130,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/08/201320/08/20130,09 R$
Μέρισμα22/02/201305/03/20130,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/201205/03/20130,08 R$
Μέρισμα14/08/201222/08/20120,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/08/201222/08/20120,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/01/2018—0,23 R$
Μέρισμα02/03/2015—0,04 R$
Μέρισμα21/02/2014—0,05 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση30/06/20214 προς 1
Δωρεάν μετοχές12/09/201630,97% σε μετοχές

Σχετικά με Banco Btg Pactual

Κλάδος
Serviços Financeiros
Υποκλάδος
Bancos
Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 2
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
30,71%
Εκδοθείσες μετοχές
7,3 δισ. κοινές · 4,37 δισ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
289,2 χιλ. R$
Εισηγμένη από
26/04/2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
BTG Pactual Holding Financeira LtdaΕλέγχων79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Ελέγχων1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Ερωτήσεις για το BPAC3

Πόσο κοστίζει το BPAC3 σήμερα;

Το BPAC3 βρίσκεται στα 24,80 R$ (2,48% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το BPAC3 το 2025;

Το BPAC3 διένειμε 0,35 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,95%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του BPAC3;

Το BPAC3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 15,68 και Τ/ΛΑ 3,48.

Πόση απόδοση είχε το BPAC3 σε 12 μήνες;

Το BPAC3 απέδωσε -7,15% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 49,88% και μεγαλύτερη πτώση -50,19%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το BPAC3;

Η Banco Btg Pactual ανήκει στον κλάδο Serviços Financeiros, υποκλάδος Bancos.