B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Εύρος ημέρας
- 12,18 R$ – 12,61 R$
- Όγκος ημέρας
- 69,2 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 10,86 R$ – 19,65 R$
Παρακολουθήστε το GGPS3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το GGPS3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούGGPS3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 9,4 δισ. R$
- Τ/Κ
- 10,31
- Τ/ΛΑ
- 2,10
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 2,59%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,50
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του GGPS3 είναι 2,59%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,47%.
Ιστορικό τιμών GGPS3
Κίνδυνος και απόδοση του GGPS3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Θετικοί μήνες | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο GGPS3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 971,48 R$.
- Αξία σήμερα σε GGPS3
- 971,48 R$
- Απόδοση περιόδου
- -2,85%
- Απόδοση ανά έτος
- -0,58%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη GGPS3
Αποτίμηση
- Τ/Κ10,31
- Τ/ΛΑ2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/Έσοδα0,94
- Τ/EBIT5,46
- Τ/Π0,53
- Τ/ΛΤΡ10,78
- Τ/ΕΤΡ15,74
- Απόδοση κερδών10,23%
- Δείκτης PEG0,24
- Κέρδη ανά μετοχή1,22 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή5,98 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος7,4 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA3,50
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,64
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια2,55
- Δείκτης γενικής ρευστότητας2,87
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας2,81
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,29
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο14,74%
- Περιθώριο EBITDA11,84%
- Λειτουργικό περιθώριο9,62%
- Καθαρό περιθώριο5,15%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού1,13
Κερδοφορία
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)16,98%
- Αύξηση κερδών (έτος)3,98%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)8,13%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)40,94%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του GGPS3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 12,55 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 12,79 R$
- 1,94% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 1,22 R$ × 5,98 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 3,63 R$
- 71,08% κάτω από την τιμή
0,22 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του GGPS3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| Τ/ΛΑ | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Μερισματική απόδοση | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,91 R$ | 0,97 R$ | 0,95 R$ | 0,77 R$ | 0,60 R$ | 0,38 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 5,28 R$ | 5,15 R$ | 4,43 R$ | 3,86 R$ | 3,28 R$ | 0,98 R$ |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Μικτό περιθώριο | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| Περιθώριο EBITDA | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Καθαρό περιθώριο | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
Οικονομικές καταστάσεις του GGPS3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 17,3 δισ. R$ | 14,8 δισ. R$ | 10,6 δισ. R$ | 9,2 δισ. R$ | 6,6 δισ. R$ | 4,9 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -14,8 δισ. R$ | -12,5 δισ. R$ | -8,8 δισ. R$ | -7,7 δισ. R$ | -5,5 δισ. R$ | -4 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 2,5 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 941,2 εκ. R$ |
| EBITDA | 1,9 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 1,4 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 735,8 εκ. R$ | 572,1 εκ. R$ |
| EBIT | 1,4 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 1,1 δισ. R$ | 931,1 εκ. R$ | 609,4 εκ. R$ | 464,8 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -465,2 εκ. R$ | -324,2 εκ. R$ | -222,5 εκ. R$ | -157,4 εκ. R$ | -39,9 εκ. R$ | -48,6 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 968,6 εκ. R$ | 954,5 εκ. R$ | 915,7 εκ. R$ | 773,7 εκ. R$ | 569,5 εκ. R$ | 416,2 εκ. R$ |
| Φόροι | -274,4 εκ. R$ | -288,1 εκ. R$ | -269,4 εκ. R$ | -256,6 εκ. R$ | -169,7 εκ. R$ | -133,6 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 684 εκ. R$ | 657,8 εκ. R$ | 642,5 εκ. R$ | 516,7 εκ. R$ | 399,7 εκ. R$ | 282,6 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το GGPS3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | 9,4 δισ. R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | 5,1 δισ. R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | 4,6 δισ. R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | 4,3 δισ. R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | 3,1 δισ. R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | 2,3 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το GGPS3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 16/12/2025 | 06/02/2026 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 10/04/2025 | 24/04/2025 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 11/04/2024 | 23/04/2024 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 05/04/2023 | 17/04/2023 | 0,26 R$ |
| Μέρισμα | 16/11/2021 | 10/12/2021 | 0,19 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Δωρεάν μετοχές | 16/12/2025 | 10,70% σε μετοχές |
Σχετικά με Gps Participacoes E Empreendimentos
- Κλάδος
- Serviços
- Υποκλάδος
- Serviços Diversos
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 58,23%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 752,35 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 40,4 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 26/04/2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAΕλέγχων | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROΕλέγχων | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAΕλέγχων | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOΕλέγχων | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAΕλέγχων | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Ελέγχων | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREΕλέγχων | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZΕλέγχων | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAΕλέγχων | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
Ερωτήσεις για το GGPS3
Πόσο κοστίζει το GGPS3 σήμερα;
Το GGPS3 βρίσκεται στα 12,55 R$ (3,21% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το GGPS3 το 2025;
Το GGPS3 διένειμε 0,32 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 2,00%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του GGPS3;
Το GGPS3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 10,31 και Τ/ΛΑ 2,10.
Πόση απόδοση είχε το GGPS3 σε 12 μήνες;
Το GGPS3 απέδωσε -25,51% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 31,46% και μεγαλύτερη πτώση -38,15%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το GGPS3;
Η Gps Participacoes E Empreendimentos ανήκει στον κλάδο Serviços, υποκλάδος Serviços Diversos.