Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,17 R$+0,46% (0,01 R$)
Εύρος ημέρας
2,13 R$ – 2,23 R$
Όγκος ημέρας
1,2 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
1,65 R$ – 4,29 R$

Παρακολουθήστε το HBOR3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το HBOR3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

HBOR3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
290,5 εκ. R$
Τ/Κ
63,74
Τ/ΛΑ
0,20
Μερισματική απόδοση (12μ)
7,01%
Καθαρό χρέος/EBITDA
12,93

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του HBOR3 είναι 7,01%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,62%.

Ιστορικό τιμών HBOR3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του HBOR3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-45,97%+1,72%-45,33%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)49,79%52,91%51,65%
Μεγαλύτερη πτώση-53,44%-59,56%-67,22%
Θετικοί μήνες5/1219/3630/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο HBOR3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 427,08 R$.

Αξία σήμερα σε HBOR3
427,08 R$
Απόδοση περιόδου
-57,29%
Απόδοση ανά έτος
-15,65%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη HBOR3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    63,74
  • Τ/ΛΑ
    0,20
  • EV/EBITDA
    15,04
  • EV/EBIT
    16,85
  • EV/Έσοδα
    1,87
  • Τ/EBIT
    2,37
  • Τ/Π
    0,26
  • Τ/ΛΤΡ
    -5,56
  • Τ/ΕΤΡ
    -1,47
  • Απόδοση κερδών
    5,93%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,03 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    10,82 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    1,8 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    12,93
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,63
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,71
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,55
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,74
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,17

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    29,90%
  • Περιθώριο EBITDA
    12,44%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    11,10%
  • Καθαρό περιθώριο
    5,95%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,16

Κερδοφορία

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    1,12%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -46,00%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -11,17%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -80,07%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -10,85%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -90,93%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του HBOR3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 2,17 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
2,88 R$
32,67% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
1,71 R$
21,40% κάτω από την τιμή

0,10 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του HBOR3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
Τ/ΛΑ0,120,070,200,130,340,981,900,60
EV/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Μερισματική απόδοση4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Κέρδη ανά μετοχή0,08 R$0,42 R$0,38 R$0,38 R$0,75 R$0,20 R$-0,16 R$-0,74 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή20,82 R$20,26 R$17,70 R$15,87 R$13,56 R$12,51 R$2,40 R$2,51 R$
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Μικτό περιθώριο31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Περιθώριο EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Καθαρό περιθώριο1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Καθαρό χρέος/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

Οικονομικές καταστάσεις του HBOR3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,1 δισ. R$1,3 δισ. R$1,3 δισ. R$906,4 εκ. R$948 εκ. R$973,8 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-778,4 εκ. R$-844,2 εκ. R$-897,4 εκ. R$-653,5 εκ. R$-697,2 εκ. R$-781,7 εκ. R$
Μικτό κέρδος350 εκ. R$426,1 εκ. R$378,7 εκ. R$252,9 εκ. R$250,8 εκ. R$192,1 εκ. R$
EBITDA139,6 εκ. R$270,8 εκ. R$256,3 εκ. R$170,7 εκ. R$170,1 εκ. R$66,4 εκ. R$
EBIT125 εκ. R$240 εκ. R$227,4 εκ. R$147,3 εκ. R$150,7 εκ. R$53,1 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-9 εκ. R$-47,8 εκ. R$-26,5 εκ. R$-20,9 εκ. R$15,6 εκ. R$31,4 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων115,9 εκ. R$192,2 εκ. R$200,9 εκ. R$126,4 εκ. R$166,3 εκ. R$84,6 εκ. R$
Φόροι-23,9 εκ. R$-29,1 εκ. R$-28 εκ. R$-18,7 εκ. R$-21,4 εκ. R$-22,6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη11,3 εκ. R$56,5 εκ. R$50,8 εκ. R$51,1 εκ. R$101 εκ. R$26,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το HBOR3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
HBOR3Helbor Empreendimentos63,740,207,01%0,31%290,5 εκ. R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 δισ. R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 δισ. R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 δισ. R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,370,670,00%-12,58%3,1 δισ. R$
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 δισ. R$
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το HBOR3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα24/04/202629/05/20260,00 R$
Μέρισμα05/01/202629/05/20260,02 R$
Μέρισμα05/01/202629/05/20260,13 R$
Μέρισμα23/04/202530/05/20250,10 R$
Μέρισμα30/04/202431/05/20240,09 R$
Μέρισμα28/04/202331/05/20230,09 R$
Μέρισμα29/04/202231/05/20220,18 R$
Μέρισμα30/04/202131/05/20210,05 R$
Μέρισμα29/04/201610/05/20160,06 R$
Μέρισμα29/04/201511/05/20150,40 R$
Μέρισμα19/04/201303/05/20130,52 R$
Μέρισμα16/04/201226/04/20121,09 R$
Δείτε και τις 17 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα15/04/201129/04/20110,80 R$
Μέρισμα26/04/201031/05/20100,34 R$
Μέρισμα22/04/200929/05/20090,22 R$
Μέρισμα15/02/200805/03/20080,03 R$
Μέρισμα23/04/2014—0,50 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Συνένωση12/08/20201 προς 5
Δωρεάν μετοχές19/04/201330,00% σε μετοχές
Διάσπαση20/04/20123 προς 1

Σχετικά με Helbor Empreendimentos

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Incorporações
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
49,01%
Εκδοθείσες μετοχές
133,85 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
1,9 εκ. R$
Εισηγμένη από
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioΕλέγχων38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINΕλέγχων7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINΕλέγχων4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Ερωτήσεις για το HBOR3

Πόσο κοστίζει το HBOR3 σήμερα;

Το HBOR3 βρίσκεται στα 2,17 R$ (0,46% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το HBOR3 το 2025;

Το HBOR3 διένειμε 0,10 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 4,05%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του HBOR3;

Το HBOR3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 63,74 και Τ/ΛΑ 0,20.

Πόση απόδοση είχε το HBOR3 σε 12 μήνες;

Το HBOR3 απέδωσε -45,97% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 49,79% και μεγαλύτερη πτώση -53,44%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το HBOR3;

Η Helbor Empreendimentos ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Incorporações.