Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

34,08 R$+4,32% (1,41 R$)
Εύρος ημέρας
34,08 R$ – 34,30 R$
Όγκος ημέρας
20,4 χιλ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
28,10 R$ – 36,89 R$

Παρακολουθήστε το ISAE3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ISAE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ISAE3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
21 δισ. R$
Τ/Κ
8,51
Τ/ΛΑ
1,08
Μερισματική απόδοση (12μ)
5,43%
Καθαρό χρέος/EBITDA
6,32

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του ISAE3 είναι 5,43%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 8,26%.

Ιστορικό τιμών ISAE3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ISAE3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+15,36%+41,65%+38,62%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)12,83%16,85%16,03%
Μεγαλύτερη πτώση-9,91%-13,99%-16,51%
Θετικοί μήνες8/1221/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ISAE3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.408,98 R$.

Αξία σήμερα σε ISAE3
1.408,98 R$
Απόδοση περιόδου
+40,90%
Απόδοση ανά έτος
+7,10%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ISAE3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    8,51
  • Τ/ΛΑ
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Έσοδα
    5,05
  • Τ/EBIT
    4,05
  • Τ/Π
    1,96
  • Τ/ΛΤΡ
    -16,87
  • Τ/ΕΤΡ
    -30,86
  • Απόδοση κερδών
    9,60%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    4,01 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    31,51 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    32,9 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    6,32
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,46
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,54
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    5,28
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    5,22
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,29

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    45,82%
  • Περιθώριο EBITDA
    48,78%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    48,44%
  • Καθαρό περιθώριο
    26,95%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,21

Κερδοφορία

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    21,86%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    -4,37%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    18,13%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -30,03%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    30,64%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -13,25%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ISAE3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 34,08 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
53,29 R$
56,36% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
44,21 R$
29,73% πάνω από την τιμή

2,65 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ISAE3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
Τ/ΛΑ1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Μερισματική απόδοση15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Κέρδη ανά μετοχή3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Μικτό περιθώριο39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Περιθώριο EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Καθαρό περιθώριο26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Καθαρό χρέος/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Οικονομικές καταστάσεις του ISAE3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα9,4 δισ. R$8 δισ. R$6,2 δισ. R$5,5 δισ. R$5,5 δισ. R$3,7 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-5,7 δισ. R$-4,2 δισ. R$-2,5 δισ. R$-2,2 δισ. R$-1,4 δισ. R$-1,1 δισ. R$
Μικτό κέρδος3,7 δισ. R$3,7 δισ. R$3,7 δισ. R$3,3 δισ. R$4,1 δισ. R$2,6 δισ. R$
EBITDA4,2 δισ. R$5,2 δισ. R$4 δισ. R$3,5 δισ. R$4,5 δισ. R$4,4 δισ. R$
EBIT4,1 δισ. R$5,1 δισ. R$3,9 δισ. R$3,5 δισ. R$4,4 δισ. R$4,4 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-1,4 δισ. R$-962,6 εκ. R$-821,6 εκ. R$-812,2 εκ. R$-631 εκ. R$-209,2 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων2,8 δισ. R$4,2 δισ. R$3,1 δισ. R$2,7 δισ. R$3,8 δισ. R$4,2 δισ. R$
Φόροι-269,3 εκ. R$-615,9 εκ. R$-228,6 εκ. R$-358,3 εκ. R$-768,4 εκ. R$-835,4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη2,4 δισ. R$3,5 δισ. R$2,8 δισ. R$2,3 δισ. R$3 δισ. R$3,4 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Διανέμει μέρισμα το ISAE3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/11/202607/12/20260,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/11/202607/12/20260,19 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/10/202607/12/20260,19 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα17/04/202629/04/20260,14 R$
Μέρισμα02/04/202629/04/20260,14 R$
Μέρισμα12/03/202629/04/20260,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/02/202631/03/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/01/202625/02/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/202528/01/20260,25 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/12/202530/12/20250,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/11/202512/12/20250,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/10/202528/11/20250,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/03/202521/03/20250,79 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/02/202521/02/20250,79 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/01/202521/01/20250,79 R$
Δείτε και τις 111 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/01/202521/01/20252,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/202310/04/20241,96 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/202315/01/20240,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/202211/04/20231,06 R$
Μέρισμα22/12/202118/01/20220,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202117/01/20220,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/11/202116/11/20210,78 R$
Μέρισμα03/11/202116/11/20210,53 R$
Μέρισμα06/07/202115/07/20210,50 R$
Μέρισμα30/03/202121/05/20210,80 R$
Μέρισμα25/02/202121/05/20210,81 R$
Μέρισμα16/12/202018/01/20210,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/12/202018/01/20210,66 R$
Μέρισμα04/11/202013/11/20200,52 R$
Μέρισμα06/07/202016/07/20200,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/04/202029/04/20200,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/201920/01/20200,16 R$
Μέρισμα08/11/201903/12/20190,45 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/11/201903/12/20190,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/08/201919/08/20190,56 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/12/201817/12/20183,59 R$
Μέρισμα06/12/201817/12/20183,84 R$
Μέρισμα05/06/201818/06/20184,62 R$
Μέρισμα17/04/201815/06/20180,51 R$
Μέρισμα17/11/201728/11/20172,22 R$
Μέρισμα01/06/201713/06/20170,82 R$
Μέρισμα02/12/201620/01/20170,83 R$
Μέρισμα21/06/201630/06/20160,67 R$
Μέρισμα25/11/201507/12/20151,39 R$
Μέρισμα06/05/201529/06/20150,19 R$
Μέρισμα26/05/201508/06/20150,69 R$
Μέρισμα24/11/201404/12/20141,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/08/201428/08/20140,20 R$
Μέρισμα01/04/201431/07/20140,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/201330/01/20141,31 R$
Μέρισμα29/06/201227/07/20120,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/201227/07/20120,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/04/201230/04/20120,42 R$
Μέρισμα16/01/201230/01/20121,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/01/201230/01/20120,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/10/201131/10/20110,40 R$
Μέρισμα10/10/201131/10/20111,14 R$
Μέρισμα06/07/201128/07/20111,06 R$
Μέρισμα29/04/201128/07/20110,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/04/201129/04/20110,43 R$
Μέρισμα06/04/201129/04/20111,19 R$
Μέρισμα14/01/201128/01/20110,74 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/01/201128/01/20110,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/10/201025/10/20100,42 R$
Μέρισμα07/10/201025/10/20100,96 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/07/201023/07/20100,41 R$
Μέρισμα07/07/201023/07/20100,42 R$
Μέρισμα04/05/201001/07/20100,51 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/04/201020/04/20100,41 R$
Μέρισμα08/04/201020/04/20100,86 R$
Μέρισμα11/01/201022/01/20101,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/200930/12/20090,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/10/200921/10/20090,41 R$
Μέρισμα06/10/200921/10/20090,69 R$
Μέρισμα06/07/200921/07/20090,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/06/200901/07/20090,43 R$
Μέρισμα15/04/200924/04/20090,71 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/04/200924/04/20090,42 R$
Μέρισμα12/01/200920/01/20090,82 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/12/200830/12/20080,40 R$
Μέρισμα09/10/200817/10/20080,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/10/200817/10/20080,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/07/200817/07/20080,39 R$
Μέρισμα08/07/200817/07/20080,97 R$
Μέρισμα10/04/200818/04/20080,45 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων31/03/200818/04/20080,41 R$
Μέρισμα21/01/200811/02/20081,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/200718/01/20080,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/11/200719/11/20071,34 R$
Μέρισμα01/10/200717/10/20071,16 R$
Μέρισμα10/07/200718/07/20071,61 R$
Μέρισμα20/04/200619/06/20060,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/200513/01/20060,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/06/200501/12/20050,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/09/200507/10/20050,64 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων02/12/200423/06/20050,32 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/05/200402/12/20040,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/09/200321/06/20040,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/05/200327/08/20030,46 R$
Μέρισμα25/04/200324/06/20030,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/12/200214/02/20030,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/07/200223/08/20020,36 R$
Μέρισμα26/04/200225/06/20020,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/200125/06/20020,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/07/200128/12/20010,21 R$
Μέρισμα24/04/200122/06/20010,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/12/200022/06/20010,21 R$
Μέρισμα16/04/2012—0,21 R$
Μέρισμα16/04/2012—0,33 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/07/2011—0,42 R$
Μέρισμα19/03/2007—0,41 R$
Μέρισμα19/03/2007—0,57 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/05/2006—0,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/10/2002—0,21 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση05/04/20194 προς 1
Συνένωση14/08/20071 προς 1000

Σχετικά με Isa Energia Brasil

Κλάδος
Energia
Υποκλάδος
Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 1
Tag along
80,00%
Ελεύθερη διασπορά
66,45%
Εκδοθείσες μετοχές
238,17 εκ. κοινές · 465,16 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
104,7 χιλ. R$
Εισηγμένη από
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Isa Capital do Brasil S.A.Ελέγχων96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Ερωτήσεις για το ISAE3

Πόσο κοστίζει το ISAE3 σήμερα;

Το ISAE3 βρίσκεται στα 34,08 R$ (4,32% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το ISAE3 το 2025;

Το ISAE3 διένειμε 5,40 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 15,87%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του ISAE3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,19 R$ ανά μετοχή στις 07/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ISAE3;

Το ISAE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,51 και Τ/ΛΑ 1,08.

Πόση απόδοση είχε το ISAE3 σε 12 μήνες;

Το ISAE3 απέδωσε 15,36% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 12,83% και μεγαλύτερη πτώση -9,91%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ISAE3;

Η Isa Energia Brasil ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.