Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 R$-0,61% (-0,04 R$)
Εύρος ημέρας
6,46 R$ – 6,62 R$
Όγκος ημέρας
11,6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
5,57 R$ – 10,52 R$

Παρακολουθήστε το KEPL3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το KEPL3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

KEPL3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,2 δισ. R$
Τ/Κ
8,37
Τ/ΛΑ
1,47
Μερισματική απόδοση (12μ)
4,43%
Καθαρό χρέος/EBITDA
-0,06

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του KEPL3 είναι 4,43%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 18,33%.

Ιστορικό τιμών KEPL3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του KEPL3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-27,46%-25,14%+60,95%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)21,88%32,91%45,14%
Μεγαλύτερη πτώση-37,70%-37,70%-39,27%
Θετικοί μήνες5/1218/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο KEPL3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.562,33 R$.

Αξία σήμερα σε KEPL3
1.562,33 R$
Απόδοση περιόδου
+56,23%
Απόδοση ανά έτος
+9,34%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη KEPL3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    8,37
  • Τ/ΛΑ
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Έσοδα
    0,80
  • Τ/EBIT
    7,34
  • Τ/Π
    0,81
  • Τ/ΛΤΡ
    7,98
  • Τ/ΕΤΡ
    13,44
  • Απόδοση κερδών
    13,78%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,78 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    4,44 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    -12,8 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    -0,06
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    -0,02
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,43
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,04
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,43
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,75

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    23,05%
  • Περιθώριο EBITDA
    13,94%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    11,08%
  • Καθαρό περιθώριο
    9,71%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,97

Κερδοφορία

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    9,16%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    13,96%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    -7,28%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -21,54%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -8,19%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -6,80%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του KEPL3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 6,51 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
8,81 R$
35,37% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,78 R$ × 4,44 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
27,76 R$
326,45% πάνω από την τιμή

1,67 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του KEPL3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
Τ/ΛΑ2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Μερισματική απόδοση8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Κέρδη ανά μετοχή0,87 R$1,11 R$1,36 R$2,13 R$5,16 R$2,57 R$1,43 R$0,31 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή4,31 R$4,12 R$4,04 R$3,32 R$15,41 R$19,67 R$17,76 R$16,76 R$
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Μικτό περιθώριο24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
Περιθώριο EBITDA15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Καθαρό περιθώριο10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Καθαρό χρέος/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Οικονομικές καταστάσεις του KEPL3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,5 δισ. R$1,6 δισ. R$1,5 δισ. R$1,8 δισ. R$1,2 δισ. R$671,2 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-1,1 δισ. R$-1,1 δισ. R$-1,1 δισ. R$-1,2 δισ. R$-894,7 εκ. R$-508,7 εκ. R$
Μικτό κέρδος362,2 εκ. R$481,2 εκ. R$448,8 εκ. R$662,2 εκ. R$331,5 εκ. R$162,5 εκ. R$
EBITDA231,9 εκ. R$328,7 εκ. R$336,7 εκ. R$548,3 εκ. R$233,2 εκ. R$108,8 εκ. R$
EBIT193,9 εκ. R$289,2 εκ. R$301,8 εκ. R$518,1 εκ. R$204,9 εκ. R$80,4 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-5,3 εκ. R$-1,4 εκ. R$3,9 εκ. R$1,6 εκ. R$2,1 εκ. R$8,7 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων188,6 εκ. R$287,8 εκ. R$305,7 εκ. R$519,7 εκ. R$207 εκ. R$89,2 εκ. R$
Φόροι-32,4 εκ. R$-88,6 εκ. R$-60,5 εκ. R$-137,3 εκ. R$-52,3 εκ. R$-21,5 εκ. R$
Καθαρά κέρδη156,3 εκ. R$199,2 εκ. R$245,2 εκ. R$382,5 εκ. R$154,6 εκ. R$67,7 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το KEPL3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 δισ. R$
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 δισ. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 δισ. R$
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%5,3 δισ. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 δισ. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 δισ. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το KEPL3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα15/12/202526/12/20250,04 R$
Μέρισμα15/12/202526/12/20250,11 R$
Μέρισμα24/11/202517/12/20250,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/08/202508/09/20250,04 R$
Μέρισμα11/08/202508/09/20250,11 R$
Μέρισμα31/03/202516/04/20250,30 R$
Μέρισμα31/03/202516/04/20250,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων11/11/202428/11/20240,08 R$
Μέρισμα11/11/202428/11/20240,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/08/202423/08/20240,09 R$
Μέρισμα28/06/202410/07/20240,17 R$
Μέρισμα03/04/202415/04/20240,27 R$
Δείτε και τις 50 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα03/04/202415/04/20240,16 R$
Μέρισμα28/11/202311/12/20230,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/11/202311/12/20230,07 R$
Μέρισμα28/08/202308/09/20230,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/08/202308/09/20230,12 R$
Μέρισμα21/03/202305/04/20230,87 R$
Μέρισμα28/11/202215/12/20220,78 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/08/202208/09/20220,21 R$
Μέρισμα29/08/202208/09/20220,16 R$
Μέρισμα23/03/202218/04/20220,58 R$
Μέρισμα23/03/202218/04/20221,95 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/06/202108/07/20210,71 R$
Μέρισμα30/03/202116/04/20210,62 R$
Μέρισμα30/03/202116/04/20210,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/10/202020/11/20200,30 R$
Μέρισμα16/04/202031/08/20200,24 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/12/201927/12/20190,15 R$
Μέρισμα24/04/201914/05/20190,10 R$
Μέρισμα27/04/201620/05/20160,10 R$
Μέρισμα23/04/201512/05/20151,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων24/10/201417/11/20140,48 R$
Μέρισμα25/04/201415/05/20140,50 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/11/201326/11/20130,41 R$
Μέρισμα24/04/201310/05/20130,30 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/201214/11/20120,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/11/200405/04/20050,05 R$
Μέρισμα06/04/200402/07/20040,01 R$
Άλλο11/10/2021—9,18 R$
Μέρισμα05/04/2005—0,01 R$
Μέρισμα05/04/2005—0,01 R$
Μέρισμα05/04/2005—0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/12/2003—0,03 R$
Μέρισμα28/03/2003—0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/2002—0,02 R$
Μέρισμα29/04/2002—0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/2001—0,03 R$
Μέρισμα25/04/2001—0,00 R$
Μέρισμα23/04/1998—0,52 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση03/04/20232 προς 1
Διάσπαση06/05/20223 προς 1
Συνένωση27/08/20121 προς 50
Δωρεάν μετοχές18/09/1989900,00% σε μετοχές
Δωρεάν μετοχές14/09/1989900,00% σε μετοχές

Σχετικά με Kepler Weber

Κλάδος
Bens Industriais
Υποκλάδος
Máq. e Equip. Industriais
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
96,24%
Εκδοθείσες μετοχές
179,72 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
6,9 εκ. R$
Εισηγμένη από
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Ερωτήσεις για το KEPL3

Πόσο κοστίζει το KEPL3 σήμερα;

Το KEPL3 βρίσκεται στα 6,51 R$ (-0,61% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το KEPL3 το 2025;

Το KEPL3 διένειμε 0,84 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,50%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του KEPL3;

Το KEPL3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,37 και Τ/ΛΑ 1,47.

Πόση απόδοση είχε το KEPL3 σε 12 μήνες;

Το KEPL3 απέδωσε -27,46% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 21,88% και μεγαλύτερη πτώση -37,70%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το KEPL3;

Η Kepler Weber ανήκει στον κλάδο Bens Industriais, υποκλάδος Máq. e Equip. Industriais.