B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- Εύρος ημέρας
- 4,96 R$ – 5,14 R$
- Όγκος ημέρας
- 2,4 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 4,13 R$ – 6,17 R$
Παρακολουθήστε το MATD3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το MATD3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούMATD3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 1,7 δισ. R$
- Τ/Κ
- 11,90
- Τ/ΛΑ
- 1,13
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 2,97%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,43
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του MATD3 είναι 2,97%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 2,60%.
Ιστορικό τιμών MATD3
Κίνδυνος και απόδοση του MATD3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +22,70% | -23,50% | -62,63% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 24,94% | 29,28% | 36,62% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -18,79% | -55,82% | -76,98% |
| Θετικοί μήνες | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο MATD3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 373,74 R$.
- Αξία σήμερα σε MATD3
- 373,74 R$
- Απόδοση περιόδου
- -62,63%
- Απόδοση ανά έτος
- -17,88%
- Στον Ibovespa
- 1.777,43 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη MATD3
Αποτίμηση
- Τ/Κ11,90
- Τ/ΛΑ1,13
- EV/EBITDA4,70
- EV/EBIT6,04
- EV/Έσοδα1,05
- Τ/EBIT4,21
- Τ/Π0,73
- Τ/ΛΤΡ6,75
- Τ/ΕΤΡ7,71
- Απόδοση κερδών16,54%
- Δείκτης PEG1,29
- Κέρδη ανά μετοχή0,43 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή4,48 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος737,1 εκ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA1,43
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,49
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια0,91
- Δείκτης γενικής ρευστότητας2,87
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας2,73
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,15
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο30,34%
- Περιθώριο EBITDA22,25%
- Λειτουργικό περιθώριο17,30%
- Καθαρό περιθώριο6,13%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,53
Κερδοφορία
- ROE9,50%
- ROA3,25%
- ROIC11,93%
- Payout35,41%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)-2,28%
- Αύξηση κερδών (έτος)132,65%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)10,26%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)9,23%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του MATD3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 5,06 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 6,54 R$
- 29,30% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 0,43 R$ × 4,48 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 2,20 R$
- 56,44% κάτω από την τιμή
0,13 R$ (μέσος όρος 4 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του MATD3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 16,16 | -3,71 | 26,68 | 26,63 | 35,99 | — |
| Τ/ΛΑ | 1,21 | 0,85 | 1,82 | 1,62 | 3,10 | — |
| EV/EBITDA | 5,51 | — | 7,85 | 8,37 | 17,83 | — |
| Μερισματική απόδοση | 4,28% | 4,10% | 0,77% | 1,25% | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 0,33 R$ | -0,98 R$ | 0,31 R$ | 0,27 R$ | 0,38 R$ | 0,22 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 4,35 R$ | 4,28 R$ | 4,59 R$ | 4,45 R$ | 4,40 R$ | 0,78 R$ |
| ROE | 7,48% | -22,92% | 6,82% | 6,08% | 8,61% | 27,83% |
| ROIC | 10,51% | -9,81% | 10,65% | 8,83% | 10,64% | 35,51% |
| Μικτό περιθώριο | 29,95% | 30,13% | 32,54% | 35,35% | 39,51% | 40,41% |
| Περιθώριο EBITDA | 21,37% | -10,19% | 24,03% | 24,27% | 27,64% | 21,63% |
| Καθαρό περιθώριο | 5,08% | -15,20% | 5,47% | 5,87% | 14,15% | 10,12% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 1,67 | — | 1,78 | 1,93 | -0,59 | -0,18 |
Οικονομικές καταστάσεις του MATD3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 2,2 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 2,2 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 1 δισ. R$ | 717,9 εκ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -1,5 δισ. R$ | -1,6 δισ. R$ | -1,5 δισ. R$ | -1,1 δισ. R$ | -619,7 εκ. R$ | -427,8 εκ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 651,4 εκ. R$ | 670,6 εκ. R$ | 711,8 εκ. R$ | 623,2 εκ. R$ | 404,7 εκ. R$ | 290,1 εκ. R$ |
| EBITDA | 464,8 εκ. R$ | -226,8 εκ. R$ | 525,6 εκ. R$ | 428 εκ. R$ | 283,1 εκ. R$ | 155,3 εκ. R$ |
| EBIT | 353,7 εκ. R$ | -335,8 εκ. R$ | 423,6 εκ. R$ | 337,9 εκ. R$ | 242,3 εκ. R$ | 116,8 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -186,6 εκ. R$ | -162,8 εκ. R$ | -214,8 εκ. R$ | -152,1 εκ. R$ | -21,8 εκ. R$ | -14 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 167,1 εκ. R$ | -498,6 εκ. R$ | 208,8 εκ. R$ | 185,8 εκ. R$ | 220,5 εκ. R$ | 102,8 εκ. R$ |
| Φόροι | -55,2 εκ. R$ | 174,7 εκ. R$ | -67,5 εκ. R$ | -63,1 εκ. R$ | -73,6 εκ. R$ | -30,1 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 110,5 εκ. R$ | -338,4 εκ. R$ | 119,7 εκ. R$ | 103,5 εκ. R$ | 144,9 εκ. R$ | 72,6 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το MATD3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | 1,7 δισ. R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | 85,8 δισ. R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | 39 δισ. R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | 12,5 δισ. R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | 5 δισ. R$ |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | 3,4 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το MATD3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 1,25%2022
- 0,77%2023
- 4,10%2024
- 4,28%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 08/12/2025 | 22/12/2025 | 0,15 R$ |
| Μέρισμα | 13/05/2025 | 22/05/2025 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2024 | 28/06/2024 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2024 | 14/06/2024 | 0,07 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 10/05/2023 | 0,06 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 0,09 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 08/04/2021 | 5 προς 2 |
Σχετικά με Hospital Mater Dei S/a
- Κλάδος
- Saúde
- Υποκλάδος
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 17,16%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 333,55 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 1 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 16/04/2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Ελέγχων | 65,74% | 0,00% | 65,74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAΕλέγχων | 3,77% | 0,00% | 3,77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOΕλέγχων | 2,64% | 0,00% | 2,64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAΕλέγχων | 2,48% | 0,00% | 2,48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOΕλέγχων | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOΕλέγχων | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOΕλέγχων | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| GUY SALVADOR GEOΕλέγχων | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LARA SALVADOR GEOΕλέγχων | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| LIVIA SALVADOR GEOΕλέγχων | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORΕλέγχων | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEΕλέγχων | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| ANNA DIAS SALVADORΕλέγχων | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORΕλέγχων | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| JULIA DIAS SALVADORΕλέγχων | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| Outros | 17,16% | 0,00% | 17,16% |
| Ações Tesouraria | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Ερωτήσεις για το MATD3
Πόσο κοστίζει το MATD3 σήμερα;
Το MATD3 βρίσκεται στα 5,06 R$ (0,40% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το MATD3 το 2025;
Το MATD3 διένειμε 0,23 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 4,28%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του MATD3;
Το MATD3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 11,90 και Τ/ΛΑ 1,13.
Πόση απόδοση είχε το MATD3 σε 12 μήνες;
Το MATD3 απέδωσε 22,70% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 24,94% και μεγαλύτερη πτώση -18,79%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το MATD3;
Η Hospital Mater Dei S/a ανήκει στον κλάδο Saúde, υποκλάδος Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.