Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 R$0,00% (0,00 R$)
Εύρος ημέρας
3,02 R$ – 3,09 R$
Όγκος ημέρας
1,1 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
2,68 R$ – 4,22 R$

Παρακολουθήστε το MELK3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το MELK3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

MELK3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
631,2 εκ. R$
Τ/Κ
5,32
Τ/ΛΑ
0,58
Μερισματική απόδοση (12μ)
13,62%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,81

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του MELK3 είναι 13,62%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 17,83%.

Ιστορικό τιμών MELK3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του MELK3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-12,98%+28,86%+93,02%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)22,62%25,35%29,85%
Μεγαλύτερη πτώση-28,14%-28,14%-30,53%
Θετικοί μήνες6/1219/3632/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο MELK3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.930,20 R$.

Αξία σήμερα σε MELK3
1.930,20 R$
Απόδοση περιόδου
+93,02%
Απόδοση ανά έτος
+14,07%
Στον Ibovespa
1.777,43 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη MELK3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    5,32
  • Τ/ΛΑ
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Έσοδα
    0,99
  • Τ/EBIT
    4,96
  • Τ/Π
    0,55
  • Τ/ΛΤΡ
    -2,64
  • Τ/ΕΤΡ
    -4,16
  • Απόδοση κερδών
    11,17%
  • Δείκτης PEG
    0,43
  • Κέρδη ανά μετοχή
    0,57 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    5,27 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    507,2 εκ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,81
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,42
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,67
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,39
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    2,39
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,37

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    24,18%
  • Περιθώριο EBITDA
    11,61%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    11,10%
  • Καθαρό περιθώριο
    14,41%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,40

Κερδοφορία

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    13,50%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    21,89%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    8,58%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    57,02%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    -5,01%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    12,38%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του MELK3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 3,06 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
8,25 R$
169,68% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
11,61 R$
279,37% πάνω από την τιμή

0,70 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του MELK3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης2025202420232022202120202019
Τ/Κ6,9910,269,538,1110,1837,62—
Τ/ΛΑ0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Μερισματική απόδοση53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Κέρδη ανά μετοχή0,54 R$0,35 R$0,50 R$0,41 R$0,40 R$0,20 R$0,22 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή5,90 R$6,63 R$6,42 R$6,23 R$5,77 R$5,76 R$2,43 R$
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Μικτό περιθώριο24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
Περιθώριο EBITDA9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Καθαρό περιθώριο10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Καθαρό χρέος/EBITDA4,03-1,25-1,12-2,44-5,92-10,802,07

Οικονομικές καταστάσεις του MELK3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα1,1 δισ. R$1 δισ. R$1,2 δισ. R$1 δισ. R$771,8 εκ. R$581,4 εκ. R$
Κόστος πωλήσεων-844,9 εκ. R$-805,5 εκ. R$-940 εκ. R$-794,6 εκ. R$-586,8 εκ. R$-451,4 εκ. R$
Μικτό κέρδος272,4 εκ. R$223,5 εκ. R$243,7 εκ. R$234,9 εκ. R$185 εκ. R$130,1 εκ. R$
EBITDA105 εκ. R$81,7 εκ. R$101,3 εκ. R$76,7 εκ. R$65,6 εκ. R$57,6 εκ. R$
EBIT100,7 εκ. R$77,5 εκ. R$96,7 εκ. R$72,7 εκ. R$60,9 εκ. R$54,7 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα83,5 εκ. R$86,9 εκ. R$85,6 εκ. R$76 εκ. R$39 εκ. R$15,3 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων184,2 εκ. R$164,4 εκ. R$182,3 εκ. R$148,8 εκ. R$99,9 εκ. R$70 εκ. R$
Φόροι-34,1 εκ. R$-27,6 εκ. R$-30,4 εκ. R$-23,2 εκ. R$-13,6 εκ. R$-12,8 εκ. R$
Καθαρά κέρδη112,1 εκ. R$71,4 εκ. R$103,9 εκ. R$84,4 εκ. R$82,9 εκ. R$42,5 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το MELK3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 εκ. R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 δισ. R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 δισ. R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 δισ. R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 δισ. R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 εκ. R$
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-1,151,850,00%-160,82%348,4 εκ. R$

Διανέμει μέρισμα το MELK3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα29/04/202631/12/20260,10 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/12/202529/12/20250,07 R$
Μέρισμα16/12/202529/12/20250,25 R$
Μέρισμα25/06/202504/07/20250,11 R$
Μέρισμα29/04/202504/07/20250,14 R$
Μέρισμα18/03/202528/03/20250,73 R$
Άλλο18/03/202528/03/20250,73 R$
Μέρισμα16/12/202427/12/20240,20 R$
Μέρισμα29/04/202405/06/20240,20 R$
Μέρισμα28/04/202331/12/20230,16 R$
Μέρισμα15/12/202327/12/20230,09 R$
Μέρισμα04/10/202317/10/20230,20 R$
Μέρισμα28/04/202301/06/20230,11 R$
Δείτε και τις 19 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα16/11/202211/01/20230,05 R$
Μέρισμα18/08/202201/09/20220,03 R$
Μέρισμα19/05/202209/06/20220,03 R$
Μέρισμα25/04/202230/05/20220,09 R$
Μέρισμα22/12/202130/12/20210,07 R$
Μέρισμα16/11/202124/11/20210,21 R$
Μέρισμα26/04/202131/05/20210,01 R$

Σχετικά με Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Κλάδος
Construção e Imobiliário
Υποκλάδος
Incorporações
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
72,66%
Εκδοθείσες μετοχές
206,27 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
1,2 εκ. R$
Εισηγμένη από
28/09/2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Ερωτήσεις για το MELK3

Πόσο κοστίζει το MELK3 σήμερα;

Το MELK3 βρίσκεται στα 3,06 R$ (0,00% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το MELK3 το 2025;

Το MELK3 διένειμε 2,03 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 53,40%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του MELK3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,10 R$ ανά μετοχή στις 31/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του MELK3;

Το MELK3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 5,32 και Τ/ΛΑ 0,58.

Πόση απόδοση είχε το MELK3 σε 12 μήνες;

Το MELK3 απέδωσε -12,98% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 22,62% και μεγαλύτερη πτώση -28,14%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το MELK3;

Η Melnick Desenvolvimento Imobiliário ανήκει στον κλάδο Construção e Imobiliário, υποκλάδος Incorporações.