B3 · BRL
PRIO3
Prio SA
- Εύρος ημέρας
- 60,90 R$ – 62,79 R$
- Όγκος ημέρας
- 462,2 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 34,18 R$ – 72,98 R$
Παρακολουθήστε το PRIO3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το PRIO3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούPRIO3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 53,1 δισ. R$
- Τ/Κ
- 13,73
- Τ/ΛΑ
- 1,88
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 0,00%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,52
Το PRIO3 διαπραγματεύεται σε 13,73 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.
Ιστορικό τιμών PRIO3
Κίνδυνος και απόδοση του PRIO3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +69,03% | +27,88% | +159,90% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 40,11% | 32,42% | 36,30% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -21,47% | -30,84% | -30,84% |
| Θετικοί μήνες | 9/12 | 19/36 | 37/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο PRIO3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.430,36 R$.
- Αξία σήμερα σε PRIO3
- 2.430,36 R$
- Απόδοση περιόδου
- +143,04%
- Απόδοση ανά έτος
- +19,44%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη PRIO3
Αποτίμηση
- Τ/Κ13,73
- Τ/ΛΑ1,88
- EV/EBITDA6,78
- EV/EBIT14,33
- EV/Έσοδα3,96
- Τ/EBIT9,01
- Τ/Π2,49
- Τ/ΛΤΡ5,10
- Τ/ΕΤΡ-12,00
- Απόδοση κερδών6,98%
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή4,43 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή32,34 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος31,4 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA2,52
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια1,11
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,24
- Δείκτης γενικής ρευστότητας1,34
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,14
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,46
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο33,37%
- Περιθώριο EBITDA58,36%
- Λειτουργικό περιθώριο27,60%
- Καθαρό περιθώριο18,11%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,34
Κερδοφορία
- ROE13,71%
- ROA6,09%
- ROIC9,90%
- Payout0,00%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)47,62%
- CAGR κερδών (5 έτη)31,90%
- Αύξηση εσόδων (έτος)8,52%
- Αύξηση κερδών (έτος)-78,14%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)49,03%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)-63,46%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του PRIO3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 60,90 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 56,80 R$
- 6,73% κάτω από την τιμή
√(22,50 × 4,43 R$ × 32,34 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 0,40 R$
- 99,34% κάτω από την τιμή
0,02 R$ (μέσος όρος 3 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του PRIO3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 16,05 | 3,49 | 7,93 | 9,63 | 13,72 | 136,16 | 5,68 | 67,97 |
| Τ/ΛΑ | 1,40 | 1,39 | 2,96 | 3,34 | 2,76 | 19,56 | 2,21 | 13,83 |
| EV/EBITDA | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 7,27 | 5,86 | 35,93 | 4,58 | 54,39 |
| Μερισματική απόδοση | 0,00% | 0,00% | 0,16% | — | — | — | — | — |
| Κέρδη ανά μετοχή | 2,58 R$ | 11,49 R$ | 5,81 R$ | 3,86 R$ | 1,51 R$ | 0,52 R$ | 5,82 R$ | 1,46 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 29,55 R$ | 28,92 R$ | 15,56 R$ | 11,15 R$ | 7,50 R$ | 3,59 R$ | 14,96 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% |
| ROIC | 0,00% | 13,28% | 26,47% | 31,65% | 32,13% | 18,17% | 23,50% | 27,80% |
| Μικτό περιθώριο | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% |
| Περιθώριο EBITDA | 49,18% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,07% | 92,60% | 84,36% | 29,11% |
| Καθαρό περιθώριο | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,78% | 51,23% | 24,13% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 4,65 | 2,80 | 0,98 | 0,35 | -0,25 | 0,97 | 1,13 | -1,97 |
Οικονομικές καταστάσεις του PRIO3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 15,6 δισ. R$ | 14,4 δισ. R$ | 11,9 δισ. R$ | 6,4 δισ. R$ | 4,4 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -12,5 δισ. R$ | -7,1 δισ. R$ | -4,2 δισ. R$ | -2,1 δισ. R$ | -1,9 δισ. R$ | -1,3 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 3,1 δισ. R$ | 7,3 δισ. R$ | 7,7 δισ. R$ | 4,3 δισ. R$ | 2,5 δισ. R$ | 617,3 εκ. R$ |
| EBITDA | 7,7 δισ. R$ | 9,4 δισ. R$ | 9,2 δισ. R$ | 4,8 δισ. R$ | 3 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ |
| EBIT | 1,8 δισ. R$ | 6,9 δισ. R$ | 7,2 δισ. R$ | 3,9 δισ. R$ | 2,1 δισ. R$ | 942,7 εκ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -2 δισ. R$ | -584,3 εκ. R$ | -1,1 δισ. R$ | -254,4 εκ. R$ | -622,3 εκ. R$ | -458,7 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | -232,6 εκ. R$ | 6,4 δισ. R$ | 6,1 δισ. R$ | 3,7 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 484,1 εκ. R$ |
| Φόροι | 2,5 δισ. R$ | 3,9 δισ. R$ | -924,8 εκ. R$ | -234,7 εκ. R$ | -166,1 εκ. R$ | -31,2 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 2,3 δισ. R$ | 10,3 δισ. R$ | 5,2 δισ. R$ | 3,4 δισ. R$ | 1,3 δισ. R$ | 452,8 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το PRIO3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
Διανέμει μέρισμα το PRIO3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 0,16%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 13/12/2023 | 22/12/2023 | 0,07 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 05/05/2021 | 5 προς 1 |
| Διάσπαση | 06/03/2019 | 10 προς 1 |
| Συνένωση | 10/06/2016 | 1 προς 5 |
| Συνένωση | 04/08/2014 | 1 προς 10 |
| Διάσπαση | 29/05/2012 | 50 προς 1 |
Σχετικά με Prio
- Κλάδος
- Energia
- Υποκλάδος
- Exploração e Produção de Petróleo
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 85,68%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 872,5 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 455,6 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 1,80%
- Εισηγμένη από
- 25/10/2010
- CNPJ
- 10.629.105/0001-68
A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,52% | 0,00% | 7,52% |
| Outros | 83,57% | 0,00% | 83,57% |
| Ações Tesouraria | 8,91% | 0,00% | 8,91% |
Ερωτήσεις για το PRIO3
Πόσο κοστίζει το PRIO3 σήμερα;
Το PRIO3 βρίσκεται στα 60,90 R$ (-1,14% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το PRIO3 το 2025;
Το PRIO3 διένειμε 0,00 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 0,00%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του PRIO3;
Το PRIO3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,73 και Τ/ΛΑ 1,88.
Πόση απόδοση είχε το PRIO3 σε 12 μήνες;
Το PRIO3 απέδωσε 69,03% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 40,11% και μεγαλύτερη πτώση -21,47%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το PRIO3;
Η Prio ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Exploração e Produção de Petróleo.