B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 R$+2,07% (0,33 R$)Ενημερώθηκε 1/10/26, 2:16 π.μ.

Εύρος ημέρας: 16,02 R$ – 16,57 R$
Όγκος ημέρας: 169,4 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 12,16 R$ – 17,45 R$

Παρακολουθήστε το RAIL3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το RAIL3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

RAIL3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 30,3 δισ. R$

Τ/Κ: 24,68

Τ/ΛΑ: 2,09

Μερισματική απόδοση (12μ): 0,67%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 2,32

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του RAIL3 είναι 0,67%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 1,28%.

Ιστορικό τιμών RAIL3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του RAIL3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+0,07%	-26,59%	+0,22%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	24,17%	24,15%	27,76%
Μεγαλύτερη πτώση	-19,74%	-38,53%	-39,00%
Θετικοί μήνες	6/12	15/36	28/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο RAIL3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.002,23 R$.

Αξία σήμερα σε RAIL3: 1.002,23 R$

Απόδοση περιόδου: +0,22%

Απόδοση ανά έτος: +0,04%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη RAIL3

Αποτίμηση

Τ/Κ
24,68
Τ/ΛΑ
2,09
EV/EBITDA
6,35
EV/EBIT
9,36
EV/Έσοδα
3,32
Τ/EBIT
5,93
Τ/Π
2,10
Τ/ΛΤΡ
4,20
Τ/ΕΤΡ
16,89
Απόδοση κερδών
10,69%
Δείκτης PEG
0,27
Κέρδη ανά μετοχή
0,66 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
7,78 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
17,5 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,32
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,19
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,56
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,31
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,26
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,89

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
45,82%
Περιθώριο EBITDA
52,22%
Λειτουργικό περιθώριο
35,45%
Καθαρό περιθώριο
8,66%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,26

Κερδοφορία

ROE
8,48%
ROA
2,26%
ROIC
10,24%
Payout
16,42%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
13,39%
CAGR κερδών (5 έτη)
13,56%
Αύξηση εσόδων (έτος)
-0,64%
Αύξηση κερδών (έτος)
188,30%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
3,59%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
90,24%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του RAIL3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 16,29 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 10,75 R$; 33,99% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,66 R$ × 7,78 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 3,29 R$; 79,78% κάτω από την τιμή

0,20 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του RAIL3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	32,39	-34,50	59,15	67,01	218,75	120,05	52,29	100,26
Τ/ΛΑ	1,95	2,22	2,68	2,24	2,19	2,33	4,72	3,20
EV/EBITDA	6,41	5,68	9,61	8,77	13,33	13,05	13,17	11,40
Μερισματική απόδοση	5,49%	0,52%	0,29%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Κέρδη ανά μετοχή	0,46 R$	-0,52 R$	0,39 R$	0,28 R$	0,08 R$	0,16 R$	0,50 R$	0,17 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	7,56 R$	8,05 R$	8,56 R$	8,31 R$	8,10 R$	8,25 R$	5,53 R$	5,32 R$
ROE	6,03%	-6,42%	4,53%	3,34%	1,00%	1,94%	9,03%	3,19%
ROIC	8,45%	9,13%	9,89%	8,91%	5,54%	4,56%	9,88%	4,71%
Μικτό περιθώριο	45,39%	45,94%	37,48%	31,97%	28,06%	32,22%	34,98%	32,18%
Περιθώριο EBITDA	49,05%	56,55%	51,66%	50,84%	45,03%	52,60%	54,03%	49,23%
Καθαρό περιθώριο	6,12%	-6,88%	6,58%	5,23%	2,02%	4,27%	10,98%	4,01%
Καθαρό χρέος/EBITDA	2,37	1,48	2,08	1,87	3,50	3,31	2,55	3,22

Οικονομικές καταστάσεις του RAIL3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	13,8 δισ. R$	13,9 δισ. R$	10,9 δισ. R$	9,8 δισ. R$	7,4 δισ. R$	7 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-7,6 δισ. R$	-7,5 δισ. R$	-6,8 δισ. R$	-6,7 δισ. R$	-5,4 δισ. R$	-4,7 δισ. R$
Μικτό κέρδος	6,3 δισ. R$	6,4 δισ. R$	4,1 δισ. R$	3,1 δισ. R$	2,1 δισ. R$	2,2 δισ. R$
EBITDA	6,8 δισ. R$	7,9 δισ. R$	5,7 δισ. R$	5 δισ. R$	3,4 δισ. R$	3,7 δισ. R$
EBIT	4,6 δισ. R$	2,4 δισ. R$	3,5 δισ. R$	3 δισ. R$	1,5 δισ. R$	1,9 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-3 δισ. R$	-2,6 δισ. R$	-2,6 δισ. R$	-2,3 δισ. R$	-1,4 δισ. R$	-1,5 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων	1,6 δισ. R$	-148,8 εκ. R$	919,1 εκ. R$	707,1 εκ. R$	159,8 εκ. R$	474,7 εκ. R$
Φόροι	-689,4 εκ. R$	-800,5 εκ. R$	-197,2 εκ. R$	-193,1 εκ. R$	-4,1 εκ. R$	-170 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	847,1 εκ. R$	-959,2 εκ. R$	719,7 εκ. R$	514,9 εκ. R$	150,5 εκ. R$	297,2 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το RAIL3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
RAIL3Rumo	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 δισ. R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το RAIL3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	28/04/2026	30/11/2026	0,11 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,10%2022
0,29%2023
0,52%2024
5,49%2025
0,00%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	16/06/2025	25/06/2025	0,81 R$
Μέρισμα	30/04/2024	31/05/2024	0,09 R$
Μέρισμα	19/04/2023	31/05/2023	0,07 R$
Μέρισμα	27/04/2022	31/05/2022	0,02 R$
Μέρισμα	10/04/2014	09/06/2014	0,00 R$
Μέρισμα	17/04/2013	14/06/2013	0,08 R$
Μέρισμα	27/04/2012	26/06/2012	0,09 R$
Μέρισμα	05/05/2011	29/06/2011	0,08 R$
Μέρισμα	30/04/2010	29/06/2010	0,00 R$
Μέρισμα	29/04/2009	26/06/2009	0,01 R$
Μέρισμα	28/04/2008	27/06/2008	0,02 R$
Μέρισμα	02/04/2007	02/05/2007	0,00 R$

Δείτε και τις 17 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	02/01/2007	31/01/2007	0,01 R$
Μέρισμα	27/03/2006	02/05/2006	0,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/12/2005	31/01/2006	0,09 R$
Μέρισμα	01/04/2005	02/05/2005	0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/12/2004	31/01/2005	0,83 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	03/08/2015	1 προς 10

Σχετικά με Rumo

Κλάδος: Bens Industriais
Υποκλάδος: Transporte Ferroviário
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 75,68%
Εκδοθείσες μετοχές: 1,86 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 158,6 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa: 0,88%
Εισηγμένη από: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Cosan S.A.Ελέγχων	20,33%	0,00%	20,33%
Capital Research Global Investors	9,85%	0,00%	9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5,09%	0,00%	5,09%
GIC Private Limited	5,02%	0,00%	5,02%
BlackRock, Inc.	5,00%	0,00%	5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIΕλέγχων	3,82%	0,00%	3,82%
Outros	50,74%	0,00%	50,74%
Ações Tesouraria	0,16%	0,00%	0,16%

Ερωτήσεις για το RAIL3

Πόσο κοστίζει το RAIL3 σήμερα;

Το RAIL3 βρίσκεται στα 16,29 R$ (2,07% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το RAIL3 το 2025;

Το RAIL3 διένειμε 0,81 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,49%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του RAIL3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,11 R$ ανά μετοχή στις 30/11/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του RAIL3;

Το RAIL3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 24,68 και Τ/ΛΑ 2,09.

Πόση απόδοση είχε το RAIL3 σε 12 μήνες;

Το RAIL3 απέδωσε 0,07% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 24,17% και μεγαλύτερη πτώση -19,74%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το RAIL3;

Η Rumo ανήκει στον κλάδο Bens Industriais, υποκλάδος Transporte Ferroviário.