Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

RAPT4

Randoncorp S.A.

5,24 R$+1,75% (0,09 R$)
Εύρος ημέρας
5,12 R$ – 5,26 R$
Όγκος ημέρας
6 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
4,18 R$ – 7,02 R$

Παρακολουθήστε το RAPT4 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το RAPT4 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

RAPT4 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
2,2 δισ. R$
Τ/Κ
-5,29
Τ/ΛΑ
0,61
Μερισματική απόδοση (12μ)
0,00%
Καθαρό χρέος/EBITDA
3,50

Ιστορικό τιμών RAPT4

01/10/202501/10/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του RAPT4

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση-13,72%-48,85%-37,85%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)35,24%32,61%32,45%
Μεγαλύτερη πτώση-32,98%-64,03%-64,03%
Θετικοί μήνες6/1213/3623/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο RAPT4;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 623,85 R$.

Αξία σήμερα σε RAPT4
623,85 R$
Απόδοση περιόδου
-37,61%
Απόδοση ανά έτος
-9,01%
Στον Ibovespa
1.804,74 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη RAPT4

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    -5,29
  • Τ/ΛΑ
    0,61
  • EV/EBITDA
    5,01
  • EV/EBIT
    7,69
  • EV/Έσοδα
    0,56
  • Τ/EBIT
    2,32
  • Τ/Π
    0,17
  • Τ/ΛΤΡ
    0,72
  • Τ/ΕΤΡ
    0,85
  • Απόδοση κερδών
    13,00%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    -0,99 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    8,64 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    5,1 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    3,50
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,12
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    2,00
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    2,12
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,49
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    0,82

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    26,19%
  • Περιθώριο EBITDA
    11,24%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    7,32%
  • Καθαρό περιθώριο
    -1,03%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,70

Κερδοφορία

  • ROE
    -11,45%
  • ROA
    -0,72%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    12,34%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    —
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    10,30%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -161,38%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    1,23%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -275,65%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του RAPT4;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 5,24 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
—
Δεν εφαρμόζεται στο RAPT4: ο τύπος απαιτεί θετικά κέρδη και ίδια κεφάλαια.

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
8,85 R$
68,91% πάνω από την τιμή

0,53 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του RAPT4 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ-7,887,9811,045,735,358,3718,7121,10
Τ/ΛΑ0,420,721,080,711,142,092,131,57
EV/EBITDA5,544,764,263,324,185,618,047,71
Μερισματική απόδοση4,53%5,19%4,00%8,83%6,01%1,62%0,76%1,10%
Κέρδη ανά μετοχή-0,72 R$1,24 R$1,16 R$1,43 R$2,02 R$1,92 R$0,72 R$0,44 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή13,58 R$13,69 R$11,83 R$11,60 R$9,47 R$7,70 R$6,29 R$5,91 R$
ROE-5,28%9,06%9,80%12,34%21,31%24,95%11,38%7,42%
ROIC8,33%9,75%14,21%15,47%19,23%18,20%12,15%9,85%
Μικτό περιθώριο25,09%26,72%25,66%23,54%25,04%25,18%24,72%23,75%
Περιθώριο EBITDA10,31%13,62%14,42%13,49%14,65%22,27%13,47%13,13%
Καθαρό περιθώριο-1,91%3,43%3,51%4,23%7,70%12,39%4,86%3,56%
Καθαρό χρέος/EBITDA4,082,751,581,521,370,961,281,98

Οικονομικές καταστάσεις του RAPT4

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα13,1 δισ. R$11,9 δισ. R$10,9 δισ. R$11,2 δισ. R$9,1 δισ. R$5,4 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-9,8 δισ. R$-8,7 δισ. R$-8,1 δισ. R$-8,5 δισ. R$-6,8 δισ. R$-4 δισ. R$
Μικτό κέρδος3,3 δισ. R$3,2 δισ. R$2,8 δισ. R$2,6 δισ. R$2,3 δισ. R$1,4 δισ. R$
EBITDA1,4 δισ. R$1,6 δισ. R$1,6 δισ. R$1,5 δισ. R$1,3 δισ. R$1,2 δισ. R$
EBIT856,4 εκ. R$1,3 δισ. R$1,3 δισ. R$1,3 δισ. R$1,1 δισ. R$1 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-857,3 εκ. R$-268,7 εκ. R$-343,3 εκ. R$-370,3 εκ. R$-106,2 εκ. R$217,7 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων-940 χιλ. R$1 δισ. R$941,2 εκ. R$882 εκ. R$994,3 εκ. R$1,2 δισ. R$
Φόροι-59,1 εκ. R$-319,7 εκ. R$-278 εκ. R$-216,2 εκ. R$-110,2 εκ. R$-390 εκ. R$
Καθαρά κέρδη-250,7 εκ. R$408,5 εκ. R$381,7 εκ. R$471,7 εκ. R$697,9 εκ. R$664,7 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το RAPT4 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
RAPT4Randoncorp-5,290,610,00%-11,45%2,2 δισ. R$
WEGE3WEG S.A.33,2811,044,04%33,16%208,1 δισ. R$
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 δισ. R$
DXCO3DEXCO S.A.-149,590,780,00%-0,52%5,4 δισ. R$
POMO4MARCOPOLO S.A.3,981,1323,63%28,32%5,1 δισ. R$
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 δισ. R$
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το RAPT4;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 0,61%2017
  • 1,10%2018
  • 0,76%2019
  • 1,62%2020
  • 6,01%2021
  • 8,83%2022
  • 4,00%2023
  • 5,19%2024
  • 4,53%2025
  • 0,00%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Μέρισμα30/04/202513/05/20250,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/12/202424/01/20250,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/07/202415/08/20240,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/12/202324/01/20240,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/07/202315/08/20230,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202220/01/20230,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/07/202225/08/20220,21 R$
Μέρισμα19/04/202229/04/20220,36 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων22/12/202120/01/20220,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/07/202119/08/20210,13 R$
Μέρισμα19/04/202130/04/20210,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/202020/01/20210,15 R$
Δείτε και τις 59 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/08/202026/08/20200,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/12/201923/01/20200,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/07/201909/08/20190,10 R$
Μέρισμα15/08/201827/08/20180,06 R$
Μέρισμα03/05/201815/05/20180,05 R$
Μέρισμα13/07/201725/07/20170,04 R$
Μέρισμα15/04/201528/04/20150,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/201426/01/20150,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/06/201424/07/20140,10 R$
Μέρισμα14/04/201430/04/20140,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/201327/01/20140,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/06/201325/07/20130,13 R$
Μέρισμα05/04/201323/04/20130,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων20/06/201217/07/20120,06 R$
Μέρισμα29/03/201211/04/20120,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/201124/01/20120,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/06/201111/07/20110,13 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/12/201027/01/20110,11 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/06/201023/07/20100,11 R$
Μέρισμα08/04/201023/04/20100,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων04/12/200928/01/20100,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/06/200910/07/20090,10 R$
Μέρισμα08/04/200924/04/20090,21 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/11/200827/01/20090,12 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων17/06/200803/07/20080,12 R$
Μέρισμα17/04/200830/04/20080,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/12/200729/01/20080,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων18/06/200725/07/20070,10 R$
Μέρισμα13/04/200724/04/20070,07 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/200624/01/20070,10 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/06/200626/07/20060,09 R$
Μέρισμα20/04/200623/05/20060,09 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/12/200525/01/20060,08 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων30/06/200522/07/20050,08 R$
Μέρισμα29/04/200518/05/20050,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/12/200426/01/20050,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/06/200415/07/20040,04 R$
Μέρισμα30/04/200414/05/20040,13 R$
Μέρισμα23/04/200309/05/20030,03 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων13/12/200222/01/20030,04 R$
Μέρισμα08/08/200122/08/20010,02 R$
Μέρισμα16/04/200126/04/20010,01 R$
Μέρισμα30/04/199925/05/19990,01 R$
Μέρισμα06/05/2019—0,09 R$
Μέρισμα18/04/2011—0,11 R$
Μέρισμα28/04/1998—0,03 R$
Μέρισμα15/04/1996—0,01 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Δωρεάν μετοχές14/04/201425,00% σε μετοχές
Διάσπαση09/04/20103 προς 2
Συνένωση30/04/20041 προς 1000

Σχετικά με Randoncorp

Τμήμα εισαγωγής
Επίπεδο 1
Tag along
Ορίζεται στο καταστατικό
Ελεύθερη διασπορά
56,54%
Εκδοθείσες μετοχές
125,84 εκ. κοινές · 223,88 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος
11,7 εκ. R$
Εισηγμένη από
22/03/1993
CNPJ
89.086.144/0001-16
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDAΕλέγχων83,05%20,17%42,80%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA1,25%14,53%9,75%
PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil7,54%0,00%2,71%
ALEXANDRE RANDONΕλέγχων0,00%0,25%0,16%
DANIEL RAUL RANDONΕλέγχων0,00%0,11%0,07%
DAVI COUTO FROTAΕλέγχων0,00%0,04%0,02%
DAVID ABRAMO RANDONΕλέγχων0,00%0,03%0,02%
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSAΕλέγχων0,00%0,03%0,02%
ROSELI BEATRIZ RANDONΕλέγχων0,00%0,03%0,02%
Outros8,16%64,35%44,13%
Ações Tesouraria0,00%0,46%0,30%

Ερωτήσεις για το RAPT4

Πόσο κοστίζει το RAPT4 σήμερα;

Το RAPT4 βρίσκεται στα 5,24 R$ (1,75% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το RAPT4 το 2025;

Το RAPT4 διένειμε 0,26 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 4,53%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του RAPT4;

Το RAPT4 διαπραγματεύεται με Τ/Κ -5,29 και Τ/ΛΑ 0,61.

Πόση απόδοση είχε το RAPT4 σε 12 μήνες;

Το RAPT4 απέδωσε -13,72% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 35,24% και μεγαλύτερη πτώση -32,98%.