B3 · BRL
SMTO3
Sao Martinho S.A.
- Εύρος ημέρας
- 17,71 R$ – 18,44 R$
- Όγκος ημέρας
- 7,6 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 12,91 R$ – 21,70 R$
Παρακολουθήστε το SMTO3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το SMTO3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούSMTO3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 6,1 δισ. R$
- Τ/Κ
- 8,69
- Τ/ΛΑ
- 0,83
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 1,18%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,14
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του SMTO3 είναι 1,18%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 5,50%.
Ιστορικό τιμών SMTO3
Κίνδυνος και απόδοση του SMTO3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +30,89% | -44,30% | -42,43% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 54,08% | 40,19% | 38,47% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -30,54% | -57,72% | -67,98% |
| Θετικοί μήνες | 7/12 | 14/36 | 27/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο SMTO3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 582,70 R$.
- Αξία σήμερα σε SMTO3
- 582,70 R$
- Απόδοση περιόδου
- -41,73%
- Απόδοση ανά έτος
- -10,24%
- Στον Ibovespa
- 1.807,03 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη SMTO3
Αποτίμηση
- Τ/Κ8,69
- Τ/ΛΑ0,83
- EV/EBITDA3,99
- EV/EBIT—
- EV/Έσοδα1,94
- Τ/EBIT—
- Τ/Π0,90
- Τ/ΛΤΡ4,52
- Τ/ΕΤΡ-2,86
- Απόδοση κερδών—
- Δείκτης PEG—
- Κέρδη ανά μετοχή2,11 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή22,19 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος7 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA2,14
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια0,95
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια1,61
- Δείκτης γενικής ρευστότητας3,16
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας2,84
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας1,81
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο25,96%
- Περιθώριο EBITDA48,69%
- Λειτουργικό περιθώριο17,63%
- Καθαρό περιθώριο10,44%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,28
Κερδοφορία
- ROE9,51%
- ROA2,93%
- ROIC—
- Payout10,26%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)—
- CAGR κερδών (5 έτη)—
- Αύξηση εσόδων (έτος)3,77%
- Αύξηση κερδών (έτος)50,19%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)—
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)—
Ποια είναι η εύλογη τιμή του SMTO3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 18,34 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 32,46 R$
- 76,97% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 2,11 R$ × 22,19 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 24,68 R$
- 34,56% πάνω από την τιμή
1,48 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του SMTO3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 7,20 | 9,03 | 5,46 | 10,22 | 6,34 | 13,20 | 15,16 | 27,49 |
| Τ/ΛΑ | 0,82 | 0,75 | 1,17 | 1,75 | 1,77 | 3,07 | 2,89 | 2,55 |
| EV/EBITDA | 3,55 | 3,28 | 2,93 | 4,04 | 3,79 | 5,74 | 5,85 | 6,37 |
| Μερισματική απόδοση | 1,19% | 3,02% | 7,71% | 5,76% | 4,27% | 6,75% | 1,98% | 2,77% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 2,52 R$ | 1,67 R$ | 4,26 R$ | 2,87 R$ | 4,18 R$ | 2,62 R$ | 1,81 R$ | 0,86 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 22,15 R$ | 20,15 R$ | 19,81 R$ | 16,70 R$ | 15,02 R$ | 11,26 R$ | 9,45 R$ | 9,32 R$ |
| ROE | 11,35% | 8,31% | 21,51% | 17,18% | 27,84% | 23,26% | 19,09% | 9,26% |
| ROIC | 9,48% | 10,44% | 15,94% | 14,14% | 16,39% | 13,83% | 13,05% | 9,95% |
| Μικτό περιθώριο | 26,22% | 24,93% | 24,31% | 30,75% | 42,31% | 36,10% | 31,86% | 25,93% |
| Περιθώριο EBITDA | 50,68% | 54,73% | 70,81% | 63,39% | 70,61% | 68,23% | 65,94% | 51,62% |
| Καθαρό περιθώριο | 11,25% | 7,77% | 21,42% | 15,33% | 25,89% | 21,54% | 17,30% | 9,35% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 1,95 | 2,00 | 1,28 | 1,57 | 1,47 | 1,57 | 1,87 | 1,39 |
Οικονομικές καταστάσεις του SMTO3
| Κονδύλι | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 7,4 δισ. R$ | 7,2 δισ. R$ | 6,9 δισ. R$ | 6,6 δισ. R$ | 5,7 δισ. R$ | 4,3 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -5,5 δισ. R$ | -5,4 δισ. R$ | -5,2 δισ. R$ | -4,6 δισ. R$ | -3,3 δισ. R$ | -2,8 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 1,9 δισ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 1,7 δισ. R$ | 2 δισ. R$ | 2,4 δισ. R$ | 1,6 δισ. R$ |
| EBITDA | 3,8 δισ. R$ | 3,9 δισ. R$ | 4,9 δισ. R$ | 4,2 δισ. R$ | 4 δισ. R$ | 2,9 δισ. R$ |
| EBIT | 1,4 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 2,5 δισ. R$ | 2,1 δισ. R$ | 2,4 δισ. R$ | 1,6 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -854,2 εκ. R$ | -1 δισ. R$ | -744,9 εκ. R$ | -882,9 εκ. R$ | -473,5 εκ. R$ | -342,1 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 540,6 εκ. R$ | 502,8 εκ. R$ | 1,8 δισ. R$ | 1,2 δισ. R$ | 1,9 δισ. R$ | 1,2 δισ. R$ |
| Φόροι | 295,6 εκ. R$ | 54 εκ. R$ | -310,3 εκ. R$ | -177,9 εκ. R$ | -458,4 εκ. R$ | -281,7 εκ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 836,2 εκ. R$ | 556,7 εκ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 1 δισ. R$ | 1,5 δισ. R$ | 927,1 εκ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το SMTO3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTO3Sao Martinho | 8,69 | 0,83 | 1,18% | 9,51% | 6,1 δισ. R$ |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | 55,9 δισ. R$ |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | 8,4 δισ. R$ |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | 6,4 δισ. R$ |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | 6,4 δισ. R$ |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | 6,4 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το SMTO3;
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 1,44%2017
- 2,82%2018
- 2,77%2019
- 1,98%2020
- 6,75%2021
- 4,27%2022
- 5,76%2023
- 7,71%2024
- 3,02%2025
- 1,19%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 03/07/2026 | 21/07/2026 | 0,22 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 0,46 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 0,45 R$ |
| Μέρισμα | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 0,45 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 20/06/2024 | 02/07/2024 | 0,45 R$ |
| Μέρισμα | 20/06/2024 | 02/07/2024 | 0,45 R$ |
| Μέρισμα | 28/07/2023 | 15/08/2023 | 0,79 R$ |
| Μέρισμα | 22/06/2023 | 04/07/2023 | 0,45 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 22/06/2023 | 04/07/2023 | 0,45 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 15/12/2022 | 23/12/2022 | 0,40 R$ |
| Μέρισμα | 29/07/2022 | 16/08/2022 | 0,40 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 23/06/2022 | 05/07/2022 | 0,33 R$ |
Δείτε και τις 31 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 11/11/2021 | 30/11/2021 | 0,39 R$ |
| Μέρισμα | 11/11/2021 | 30/11/2021 | 1,08 R$ |
| Μέρισμα | 30/07/2021 | 17/08/2021 | 0,87 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 12/11/2020 | 10/12/2020 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 31/07/2020 | 17/08/2020 | 0,20 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 12/12/2019 | 23/12/2019 | 0,34 R$ |
| Μέρισμα | 26/07/2019 | 16/08/2019 | 0,31 R$ |
| Μέρισμα | 27/07/2018 | 15/08/2018 | 0,51 R$ |
| Μέρισμα | 28/07/2017 | 15/08/2017 | 0,28 R$ |
| Μέρισμα | 29/07/2016 | 15/08/2016 | 0,49 R$ |
| Μέρισμα | 31/07/2015 | 13/08/2015 | 0,60 R$ |
| Μέρισμα | 31/07/2014 | 14/08/2014 | 0,36 R$ |
| Μέρισμα | 31/07/2013 | 15/08/2013 | 0,27 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 13/12/2010 | 20/12/2010 | 0,17 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/11/2009 | 14/12/2009 | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 27/07/2007 | 10/08/2007 | 0,18 R$ |
| Μέρισμα | 27/07/2012 | — | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 29/07/2011 | — | 0,27 R$ |
| Μέρισμα | 30/07/2010 | — | 0,14 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Διάσπαση | 09/12/2016 | 3 προς 1 |
Σχετικά με Sao Martinho
- Κλάδος
- Consumo Não Cíclico
- Υποκλάδος
- Açúcar e Álcool
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 37,18%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 332,44 εκ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 32 εκ. R$
- Εισηγμένη από
- 12/02/2007
- CNPJ
- 51.466.860/0001-56
A São Martinho S.A. atua no setor sucroenergético brasileiro com produção e comercialização de açúcar, etanol e energia elétrica a partir de biomassa. A companhia opera unidades agroindustriais integradas e mantém atividades agrícolas próprias e de fornecedores para suprimento de cana-de-açúcar. A empresa também expandiu operações em etanol de milho e coprodutos, ampliando a diversificação de portfólio dentro da cadeia de bioenergia. O modelo de negócios inclui geração de energia por cogeração, venda de excedentes ao sistema elétrico e ganhos de eficiência industrial e agrícola. Listada na B3, a companhia integra o setor de consumo não cíclico no segmento de açúcar e álcool. A gestão operacional é orientada por produtividade agrícola, rendimento industrial, disciplina financeira e práticas de sustentabilidade na condução do negócio.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| LJN PARTICIPAÇÕES S/AΕλέγχων | 57,23% | 0,00% | 57,23% |
| Outros | 41,61% | 0,00% | 41,61% |
| Ações Tesouraria | 1,16% | 0,00% | 1,16% |
Ερωτήσεις για το SMTO3
Πόσο κοστίζει το SMTO3 σήμερα;
Το SMTO3 βρίσκεται στα 18,34 R$ (3,27% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το SMTO3 το 2025;
Το SMTO3 διένειμε 0,46 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 3,02%.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του SMTO3;
Το SMTO3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,69 και Τ/ΛΑ 0,83.
Πόση απόδοση είχε το SMTO3 σε 12 μήνες;
Το SMTO3 απέδωσε 30,89% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 54,08% και μεγαλύτερη πτώση -30,54%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το SMTO3;
Η Sao Martinho ανήκει στον κλάδο Consumo Não Cíclico, υποκλάδος Açúcar e Álcool.