B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,65 R$+1,56% (0,21 R$)Ενημερώθηκε 1/10/26, 11:30 π.μ.

Εύρος ημέρας: 13,42 R$ – 13,82 R$
Όγκος ημέρας: 30 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 12,72 R$ – 22,26 R$

Παρακολουθήστε το VULC3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το VULC3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

VULC3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 4,4 δισ. R$

Τ/Κ: 4,67

Τ/ΛΑ: 1,64

Μερισματική απόδοση (12μ): 23,63%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 1,38

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του VULC3 είναι 23,63%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 14,81%.

Ιστορικό τιμών VULC3

01/10/202501/10/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του VULC3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	-20,34%	+7,41%	+118,10%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	23,27%	29,25%	33,40%
Μεγαλύτερη πτώση	-33,22%	-33,22%	-33,22%
Θετικοί μήνες	4/12	16/36	30/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο VULC3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/10/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.702,20 R$.

Αξία σήμερα σε VULC3: 2.702,20 R$

Απόδοση περιόδου: +170,22%

Απόδοση ανά έτος: +22,00%

Στον Ibovespa: 1.799,39 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη VULC3

Αποτίμηση

Τ/Κ
4,67
Τ/ΛΑ
1,64
EV/EBITDA
6,82
EV/EBIT
8,20
EV/Έσοδα
1,47
Τ/EBIT
6,55
Τ/Π
1,18
Τ/ΛΤΡ
7,42
Τ/ΕΤΡ
11,29
Απόδοση κερδών
12,19%
Δείκτης PEG
0,29
Κέρδη ανά μετοχή
2,92 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
8,34 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
1,1 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
1,38
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,42
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,55
Δείκτης γενικής ρευστότητας
2,96
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,84
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,40

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
40,95%
Περιθώριο EBITDA
21,60%
Λειτουργικό περιθώριο
17,97%
Καθαρό περιθώριο
24,89%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,90

Κερδοφορία

ROE
35,06%
ROA
22,50%
ROIC
17,84%
Payout
110,29%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
19,19%
CAGR κερδών (5 έτη)
35,43%
Αύξηση εσόδων (έτος)
16,79%
Αύξηση κερδών (έτος)
104,49%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
13,67%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
16,12%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του VULC3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 13,65 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 23,42 R$; 71,61% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 2,92 R$ × 8,34 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 42,88 R$; 214,12% πάνω από την τιμή

2,57 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του VULC3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	5,47	7,51	11,03	6,44	7,06	61,33	15,59	11,32
Τ/ΛΑ	2,63	2,03	2,74	1,77	1,63	1,72	2,05	1,83
EV/EBITDA	8,68	6,27	8,63	6,18	6,17	17,90	9,94	7,71
Μερισματική απόδοση	33,33%	29,14%	4,70%	3,00%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Κέρδη ανά μετοχή	3,66 R$	2,07 R$	1,80 R$	1,91 R$	1,28 R$	0,13 R$	0,58 R$	0,62 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	7,63 R$	7,66 R$	7,26 R$	6,96 R$	5,52 R$	4,58 R$	4,42 R$	3,83 R$
ROE	48,01%	27,00%	24,80%	27,45%	23,13%	2,81%	13,16%	16,16%
ROIC	20,20%	25,64%	24,10%	22,26%	18,85%	2,64%	12,93%	16,96%
Μικτό περιθώριο	41,04%	41,93%	41,74%	36,95%	35,32%	29,53%	34,69%	35,92%
Περιθώριο EBITDA	24,83%	22,53%	22,76%	20,73%	21,36%	9,52%	16,36%	17,78%
Καθαρό περιθώριο	32,73%	18,69%	17,56%	18,52%	16,81%	2,68%	10,52%	12,18%
Καθαρό χρέος/EBITDA	1,47	0,04	0,12	0,42	0,62	0,64	-0,09	-0,04

Οικονομικές καταστάσεις του VULC3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	3,6 δισ. R$	3 δισ. R$	2,8 δισ. R$	2,5 δισ. R$	1,9 δισ. R$	1,2 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-2,1 δισ. R$	-1,8 δισ. R$	-1,6 δισ. R$	-1,6 δισ. R$	-1,2 δισ. R$	-831 εκ. R$
Μικτό κέρδος	1,5 δισ. R$	1,3 δισ. R$	1,2 δισ. R$	937,4 εκ. R$	659,4 εκ. R$	348,2 εκ. R$
EBITDA	884 εκ. R$	686,8 εκ. R$	641,2 εκ. R$	525,8 εκ. R$	398,9 εκ. R$	112,2 εκ. R$
EBIT	753,1 εκ. R$	580,5 εκ. R$	542,5 εκ. R$	443,6 εκ. R$	325,7 εκ. R$	36,3 εκ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	101,1 εκ. R$	22,6 εκ. R$	-4,8 εκ. R$	41,3 εκ. R$	12,5 εκ. R$	-61 χιλ. R$
Κέρδη προ φόρων	854,1 εκ. R$	603,1 εκ. R$	537,7 εκ. R$	484,9 εκ. R$	338,1 εκ. R$	36,2 εκ. R$
Φόροι	311,2 εκ. R$	-33,3 εκ. R$	-42,9 εκ. R$	-14,9 εκ. R$	-24,3 εκ. R$	-4,7 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	1,2 δισ. R$	569,9 εκ. R$	494,9 εκ. R$	469,9 εκ. R$	313,8 εκ. R$	31,6 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το VULC3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
VULC3Vulcabras	4,67	1,64	23,63%	35,06%	4,4 δισ. R$
ABEV3AMBEV S.A.	14,64	2,69	5,51%	18,40%	237,8 δισ. R$
MBRF3MBRF3	63,49	2,03	0,00%	3,20%	23,2 δισ. R$
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.	-1,32	0,62	0,00%	-47,14%	9,3 δισ. R$
ALPA4ALPARGATAS S.A.	13,82	2,68	12,66%	19,37%	8,3 δισ. R$
ALPA3ALPARGATAS S.A.	9,95	1,93	17,10%	19,37%	8,3 δισ. R$
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	8,56	0,65	5,83%	7,65%	5,6 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το VULC3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
3,88%2021
3,00%2022
4,70%2023
29,14%2024
33,33%2025
0,00%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	22/12/2025	30/12/2025	0,65 R$
Μέρισμα	15/12/2025	29/12/2025	0,13 R$
Μέρισμα	04/11/2025	15/12/2025	2,20 R$
Μέρισμα	17/11/2025	01/12/2025	0,13 R$
Μέρισμα	20/10/2025	03/11/2025	0,13 R$
Μέρισμα	17/09/2025	01/10/2025	0,13 R$
Μέρισμα	08/09/2025	22/09/2025	1,10 R$
Μέρισμα	14/08/2025	22/09/2025	1,10 R$
Μέρισμα	18/08/2025	01/09/2025	0,13 R$
Μέρισμα	17/07/2025	01/08/2025	0,13 R$
Μέρισμα	18/06/2025	01/07/2025	0,13 R$
Μέρισμα	20/05/2025	02/06/2025	0,13 R$

Δείτε και τις 40 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	17/04/2025	02/05/2025	0,13 R$
Μέρισμα	18/03/2025	01/04/2025	0,13 R$
Μέρισμα	17/02/2025	06/03/2025	0,13 R$
Μέρισμα	21/01/2025	03/02/2025	0,13 R$
Μέρισμα	16/12/2024	02/01/2025	0,13 R$
Μέρισμα	18/11/2024	02/12/2024	0,13 R$
Μέρισμα	17/10/2024	01/11/2024	0,13 R$
Μέρισμα	19/09/2024	01/10/2024	0,13 R$
Μέρισμα	19/08/2024	02/09/2024	0,13 R$
Μέρισμα	12/08/2024	23/08/2024	0,13 R$
Μέρισμα	14/05/2024	29/05/2024	0,15 R$
Μέρισμα	25/01/2024	17/04/2024	0,50 R$
Μέρισμα	25/01/2023	17/04/2024	0,50 R$
Μέρισμα	13/03/2024	25/03/2024	0,75 R$
Μέρισμα	25/01/2024	08/02/2024	1,00 R$
Μέρισμα	25/01/2023	08/02/2024	1,00 R$
Μέρισμα	08/11/2023	24/11/2023	0,15 R$
Μέρισμα	13/10/2023	24/11/2023	0,40 R$
Μέρισμα	30/08/2023	14/09/2023	0,15 R$
Μέρισμα	22/05/2023	06/06/2023	0,15 R$
Μέρισμα	03/04/2023	14/04/2023	0,08 R$
Μέρισμα	10/11/2022	22/11/2022	0,37 R$
Μέρισμα	03/11/2021	12/11/2021	0,35 R$
Μέρισμα	25/04/2011	30/06/2011	0,10 R$
Μέρισμα	30/04/2010	31/05/2010	0,39 R$
Μέρισμα	01/06/2009	31/05/2010	0,67 R$
Μέρισμα	28/04/2008	13/06/2008	0,14 R$
Μέρισμα	11/05/2007	29/06/2007	0,14 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	16/03/2016	1 προς 4
Διάσπαση	05/01/2011	4 προς 1
Συνένωση	14/05/2007	1 προς 100
Δωρεάν μετοχές	27/02/1986	200,00% σε μετοχές

Σχετικά με Vulcabras

Κλάδος: Consumo Cíclico
Υποκλάδος: Calçados
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 34,08%
Εκδοθείσες μετοχές: 317,98 εκ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 23,4 εκ. R$
Εισηγμένη από: 20/07/1977
CNPJ: 50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
PEDRO GRENDENE BARTELLEΕλέγχων	20,97%	0,00%	20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Ελέγχων	15,82%	0,00%	15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Ελέγχων	7,46%	0,00%	7,46%
PEDRO BARTELLEΕλέγχων	5,98%	0,00%	5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEΕλέγχων	5,17%	0,00%	5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA	5,14%	0,00%	5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	5,11%	0,00%	5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEΕλέγχων	4,24%	0,00%	4,24%
GIOVANA BARTELLEΕλέγχων	3,60%	0,00%	3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORΕλέγχων	0,76%	0,00%	0,76%
Outros	24,54%	0,00%	24,54%
Ações Tesouraria	1,22%	0,00%	1,22%

Ερωτήσεις για το VULC3

Πόσο κοστίζει το VULC3 σήμερα;

Το VULC3 βρίσκεται στα 13,65 R$ (1,56% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το VULC3 το 2025;

Το VULC3 διένειμε 6,68 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 33,33%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του VULC3;

Το VULC3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 4,67 και Τ/ΛΑ 1,64.

Πόση απόδοση είχε το VULC3 σε 12 μήνες;

Το VULC3 απέδωσε -20,34% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 23,27% και μεγαλύτερη πτώση -33,22%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το VULC3;

Η Vulcabras ανήκει στον κλάδο Consumo Cíclico, υποκλάδος Calçados.