Investment fund · CNPJ 10.646.885/0001-54
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Return (12 months)
- —
- in September 2026
- Net assets
- R$9.8bn
- in September 2026
- Shareholders
- 12,963
- Sharpe (12 months)
- —
- Volatility (12 months)
- —
- Quota
- 4.974011
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo return vs. CDI
- Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
Consistency
- Positive months
- 11 months
- Negative months
- 0 months
- Largest drawdown
- 0.00%
- Months above the CDI
- 6 months
- Months below the CDI
- 5 months
- Best month
- +347.30%
- August 2026
- Worst month
- +0.64%
- April 2010
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo return month by month
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Year | Accumulated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | 347.30% | 1.01% | 351.82% | 395.47% | ||||||||||
| CDI | 1.09% | 1.03% | 2.13% | ||||||||||||
| 2010 | Fund | 1.98% | 0.64% | 0.74% | 0.77% | 1.70% | 5.95% | 9.66% | |||||||
| CDI | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.89% | 3.91% | |||||||||
| 2009 | Fund | 0.71% | 0.72% | 1.33% | 0.70% | 3.50% | 3.50% | ||||||||
| CDI | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 2.79% |
Fund history
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo details
- CNPJ
- 10.646.885/0001-54
- CVM class
- Renda Fixa
- ANBIMA type
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- DI de um dia
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Started on
- 13/05/2025
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The quota fell at most 0.00% from a previous peak between July 2009 and September 2026.
How big is Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
Net assets of R$9.8bn and 12,963 shareholders in September 2026.