Investment fund · CNPJ 34.617.361/0001-01
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
- Ações
- Ações Índice Ativo
- Em Funcionamento Normal
- Return (12 months)
- —
- in October 2026
- Net assets
- R$1.3B
- in October 2026
- Shareholders
- 4
- Sharpe (12 months)
- —
- Volatility (12 months)
- —
- Quota
- 2.480463
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações return vs. CDI
- Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
- CDI
Consistency
- Positive months
- 2 months
- Negative months
- 0 months
- Largest drawdown
- -2.25%
- Months above the CDI
- 2 months
- Months below the CDI
- 0 months
- Best month
- +12.93%
- October 2026
- Worst month
- +7.08%
- September 2026
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações return month by month
| Year | Series | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | Accumulated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fund | 7.08% | 12.93% | 20.92% | 20.92% | ||||||||||
| CDI | 1.08% | 0.20% | 1.28% |
Fund history
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações details
- CNPJ
- 34.617.361/0001-01
- CVM class
- Ações
- ANBIMA type
- Ações Índice Ativo
- Status
- Em Funcionamento Normal
- Benchmark
- IBrX
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Started on
- 06/24/2025
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What was the largest drop of Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
The quota fell at most -2.25% from a previous peak between August 2026 and October 2026.
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Net assets of R$1.3B and 4 shareholders in October 2026.